我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.73 |
18.92 |
9.25 |
5.83 |
2.49 |
| 本期利润(万元) |
4.54 |
16.51 |
4.18 |
7.90 |
3.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35.81 |
0.00 |
26.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
667.54 |
558.95 |
655.70 |
519.25 |
446.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
927.90 |
898.88 |
795.33 |
358.04 |
608.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
44570.45 |
56528.64 |
36090.76 |
65377.39 |
80318.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43824.34 |
54949.15 |
36090.76 |
64656.55 |
80318.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.83 |
7.50 |
6.20 |
9.36 |
11.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.87 |
1.55 |
2.34 |
2.82 |
| 资产总计(万元) |
45595.41 |
57519.16 |
37014.10 |
65821.23 |
81756.30 |
| 负债合计(万元) |
6093.33 |
13141.81 |
3165.14 |
12373.68 |
20776.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
39502.08 |
44377.35 |
33848.96 |
53447.56 |
60979.67 |
| 未分配利润(万元) |
2510.14 |
2306.42 |
1204.32 |
1452.49 |
846.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.31 |
3.43 |
30.53 |
18.36 |
854.22 |
| 投资收益(万元) |
1598.17 |
759.91 |
1861.22 |
1090.93 |
62.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
173.10 |
208.47 |
-197.14 |
-9.60 |
129.72 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1778.58 |
971.82 |
1694.61 |
1099.70 |
1046.09 |
| 管理人报酬(万元) |
90.31 |
43.10 |
106.41 |
57.51 |
64.86 |
| 托管费(万元) |
22.58 |
10.78 |
26.60 |
14.38 |
16.21 |
| 其它费用(万元) |
20.67 |
10.22 |
24.82 |
12.71 |
7.16 |
| 费用合计(万元) |
496.38 |
230.53 |
509.95 |
322.64 |
262.44 |
| 利润总额(万元) |
1282.20 |
741.29 |
1184.66 |
777.05 |
783.65 |
| 净利润(万元) |
1282.20 |
741.29 |
1184.66 |
777.05 |
783.65 |
