中银通利债券A(012204)_资产配置

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3903.46	14.40%
债券	17558.83	64.78%
银行存款和结算备付金	674.38	2.49%
其他资产	4970.00	18.33%

资产总值：27106.68万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	10.00	1038.04	4.81%
24华夏银行永续债01	10.00	1012.44	4.69%
23国际P7	10.00	1012.25	4.69%
25进出06	10.00	1001.56	4.64%
24广发银行二级资本债01A	10.00	999.01	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10787.42	49.98%
金融债券	5199.94	24.09%
可转债	663.74	3.08%
国家债券	380.75	1.76%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.54	326.87	1.51%
阿里巴巴-W	09988	1.74	281.18	1.30%
紫金矿业	601899	6.63	195.19	0.90%
中国人寿	02628	9.10	183.61	0.85%
中金公司	03908	9.12	178.18	0.83%
三花智控	002050	3.58	173.38	0.80%
恒瑞医药	600276	2.10	150.25	0.70%
康方生物	09926	1.10	141.80	0.66%
中国移动	600941	1.35	141.32	0.65%
伊利股份	600887	4.67	127.40	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	7.62%
金融	0.05	2.43%
资讯科技业	0.04	1.91%
非必需性消费	0.03	1.54%
医疗保健业	0.03	1.27%
采矿业	0.02	1.07%
金融业	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.65%
必需性消费	0.01	0.29%
电讯业	0.01	0.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	9.50	163.22	1.82%
腾讯控股	00700	0.30	137.61	1.54%
紫金矿业	601899	6.63	129.28	1.44%
浦发银行	600000	8.08	112.15	1.25%
恒瑞医药	600276	1.80	93.42	1.04%
兴业银行	601166	3.76	87.76	0.98%
中金公司	03908	5.44	87.81	0.98%
阿里巴巴-W	09988	0.87	87.11	0.97%
伊利股份	600887	2.85	79.46	0.89%
中国海洋石油	00883	4.20	67.87	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.22%
金融业	0.03	2.81%
金融	0.03	2.80%
非必需性消费	0.01	1.65%
采矿业	0.01	1.63%
资讯科技业	0.01	1.54%
能源业	0.01	0.76%
医疗保健业	0.01	0.75%
电讯业	0.00	0.53%
公用事业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.63	120.14	1.77%
理想汽车-W	02015	1.12	102.38	1.51%
阿里巴巴-W	09988	0.87	102.77	1.51%
伊利股份	600887	3.48	97.72	1.44%
腾讯控股	00700	0.21	96.32	1.42%
万华化学	600309	1.41	94.77	1.39%
中国人寿	02628	6.40	88.59	1.30%
恒瑞医药	600276	1.80	88.56	1.30%
中金公司	03908	5.44	72.89	1.07%
中国海洋石油	00883	4.20	71.78	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.82%
非必需性消费	0.02	3.02%
金融	0.02	2.37%
采矿业	0.01	1.77%
资讯科技业	0.01	1.42%
能源业	0.01	1.06%
电讯业	0.01	0.74%
医疗保健业	0.00	0.41%
公用事业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	6.60	116.86	1.68%
伊利股份	600887	3.73	112.57	1.62%
万华化学	600309	1.50	107.03	1.54%
紫金矿业	601899	7.03	106.29	1.53%
理想汽车-W	02015	1.12	97.44	1.40%
贵州茅台	600519	0.06	91.44	1.31%
中国人寿	02628	6.40	87.00	1.25%
恒瑞医药	600276	1.80	82.62	1.19%
兴业银行	601166	3.52	67.44	0.97%
中国电信	00728	14.40	64.94	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.64%
金融	0.02	2.18%
非必需性消费	0.01	2.06%
能源业	0.01	1.68%
采矿业	0.01	1.53%
金融业	0.01	0.97%
电讯业	0.01	0.93%
公用事业	0.00	0.63%

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