中银通利债券A(012204)_资产配置

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2771.32	13.37%
债券	17460.87	84.21%
银行存款和结算备付金	464.01	2.24%
其他资产	38.14	0.18%

资产总值：20734.34万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债24	10.00	1116.85	7.14%
23津投15	10.00	1059.90	6.78%
23黑龙江35	10.00	1056.11	6.75%
23国证04	10.00	1032.45	6.60%
21峨乐旅集MTN001	10.00	1030.59	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7239.18	46.28%
可转债	2921.92	18.68%
国家债券	1116.85	7.14%
金融债券	1025.75	6.56%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	1.88	155.66	1.00%
伊利股份	600887	5.19	144.80	0.93%
恒瑞医药	600276	3.08	141.59	0.91%
中国电信	00728	37.20	141.30	0.90%
海尔智家	600690	5.43	135.48	0.87%
紫金矿业	601899	7.78	130.86	0.84%
龙源电力	00916	25.30	125.69	0.80%
信达生物	01801	3.55	121.33	0.78%
华鲁恒升	600426	4.67	122.17	0.78%
长安汽车	000625	7.19	120.79	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.69%
采矿业	0.02	1.41%
医疗保健业(HS)	0.02	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.98%
电讯业(HS)	0.01	0.90%
公用事业(HS)	0.01	0.80%
金融业(HS)	0.01	0.74%
租赁和商务服务业	0.01	0.73%
能源业(HS)	0.01	0.71%
地产建筑业(HS)	0.01	0.65%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.22	324.60	1.20%
华泰证券	601688	20.28	282.91	1.05%
中国人寿	02628	28.20	258.62	0.96%
中国电信	00728	75.20	254.87	0.95%
信达生物	01801	4.95	191.77	0.71%
陕西煤业	601225	8.54	178.40	0.66%
中芯国际	00981	9.25	166.48	0.62%
伊利股份	600887	6.04	161.57	0.60%
中国中免	601888	1.79	149.93	0.56%
和黄医药	00013	5.40	140.45	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.03%
资讯科技业	0.05	1.82%
金融业	0.04	1.63%
电讯业	0.04	1.38%
医疗保健业	0.03	1.23%
采矿业	0.03	1.09%
金融	0.03	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.60%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%
地产建筑业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.22	342.79	1.17%
华泰证券	601688	20.28	320.63	1.09%
中国电信	00728	75.20	270.50	0.92%
中国移动	00941	4.00	241.15	0.82%
中芯国际	00981	9.25	170.19	0.58%
伊利股份	600887	6.04	160.24	0.55%
陕西煤业	601225	8.54	157.65	0.54%
华鲁恒升	600426	4.67	149.91	0.51%
德赛西威	002920	0.97	139.33	0.47%
北方华创	002371	0.52	125.48	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.91%
资讯科技业(HS)	0.05	1.75%
电讯业(HS)	0.05	1.74%
金融业	0.05	1.66%
采矿业	0.03	0.93%
地产建筑业(HS)	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.52	464.71	1.45%
中国电信	00728	75.20	260.00	0.81%
中国移动	00941	4.00	236.21	0.74%
中国人寿	02628	18.90	227.58	0.71%
中芯国际	00981	9.25	173.98	0.54%
伊利股份	600887	6.04	171.05	0.53%
北方华创	002371	0.52	165.18	0.52%
中国平安	601318	3.46	160.54	0.50%
陕西煤业	601225	8.54	155.34	0.49%
国机精工	002046	11.42	145.72	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	3.53%
资讯科技业(HS)	0.06	2.00%
电讯业(HS)	0.05	1.55%
金融业(HS)	0.04	1.14%
采矿业	0.03	0.82%
建筑业	0.02	0.72%
金融业	0.02	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。