中银通利债券A(012204)_最新动态

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1270 -0.0018(-0.16%)

累计净值：1.1270

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：1.40亿元

中银通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.42	0.30	4.74	8.86
债券型名次	5241	4620	3993	367	241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.70	14.40	14.80	-	12.70
债券型名次	221	302	353	3742	3656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	银华增强收益债券	-0.23	-1.14	0.28	5.86	8.72
5240	中银产业债债券C	-0.23	-0.78	0.29	5.05	7.12
5241	中银通利债券A	-0.23	-0.42	0.30	4.74	8.86
5242	中银通利债券C	-0.23	-0.45	0.21	4.54	8.45
5243	中邮睿泽一年持有债券A	-0.23	-0.75	0.68	1.71	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.17	-0.42	0.35	1.62	2.52
4619	招商信用增强债券C	0.07	-0.42	0.43	2.99	5.89
4620	中银通利债券A	-0.23	-0.42	0.30	4.74	8.86
4621	中邮稳定收益债券型A	0.00	-0.42	0.43	1.91	3.16
4622	博时信用债纯债债券A	0.24	-0.43	0.25	-0.45	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.08	0.30	1.14	2.80
3992	中银丰荣定期开放债券	-0.03	0.03	0.30	0.55	0.65
3993	中银通利债券A	-0.23	-0.42	0.30	4.74	8.86
3994	中银证券安源债券A	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13
3995	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.30	0.63	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	交银增利增强债券A	-0.05	-0.68	1.02	4.76	6.62
366	广发恒祥债券C	-0.19	-0.94	-0.20	4.75	6.17
367	中银通利债券A	-0.23	-0.42	0.30	4.74	8.86
368	博时稳健增利债券C	-0.04	-0.62	0.28	4.73	6.71
369	光大保德信安泽债券A	-0.05	-0.74	0.25	4.72	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	汇添富双享回报债券C	-0.01	-0.27	0.68	6.76	8.86
240	嘉合磐通C	-0.63	0.14	0.89	6.78	8.86
241	中银通利债券A	-0.23	-0.42	0.30	4.74	8.86
242	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.50	-0.17	2.14	6.71	8.76
243	银华增强收益债券	-0.23	-1.14	0.28	5.86	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	百嘉百益债券A	8.74	13.09	13.89	-	14.38
220	工银添福债券B	8.72	21.27	17.99	27.51	120.30
221	中银通利债券A	8.70	14.40	14.80	-	12.70
222	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.67	16.20	16.56	13.79	47.99
223	汇添富双利债券A	8.61	17.48	17.17	19.42	132.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	汇添富6月红定期开放债券C	7.05	14.42	13.45	15.33	47.25
301	富国可转债A	13.99	14.40	9.46	17.59	123.30
302	中银通利债券A	8.70	14.40	14.80	-	12.70
303	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.98	14.37	6.80	7.12	25.54
304	华富恒利债券C	7.14	14.36	8.64	2.16	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	上证10年期国债ETF	1.63	10.36	14.81	24.45	36.41
352	中银国有企业债C	4.45	11.92	14.81	23.78	37.16
353	中银通利债券A	8.70	14.40	14.80	-	12.70
354	长盛盛裕纯债C	2.33	8.38	14.78	31.59	42.06
355	上银政策性金融债债券	0.67	11.34	14.77	23.00	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	中银恒泰9个月持有期债券A	2.48	7.27	5.82	-	4.03
3741	中银恒泰9个月持有期债券C	2.12	6.52	4.70	-	2.37
3742	中银通利债券A	8.70	14.40	14.80	-	12.70
3743	中银通利债券C	8.27	13.46	13.39	-	10.68
3744	华安众鑫90天滚动短债A	1.76	5.44	8.97	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.30	6.33	9.11	-	12.70
3655	鹏华畅享债券A	4.57	12.97	13.36	-	12.70
3656	中银通利债券A	8.70	14.40	14.80	-	12.70
3657	富国安利90天滚动持有债券A	1.94	5.60	9.14	-	12.69
3658	山西证券裕辰债券发起式	1.88	8.15	12.34	-	12.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	10.00	1038.04	4.81%
24华夏银行永续债01	10.00	1012.44	4.69%
23国际P7	10.00	1012.25	4.69%
25进出06	10.00	1001.56	4.64%
24广发银行二级资本债01A	10.00	999.01	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10787.42	49.98%
金融债券	5199.94	24.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：中银通利债券型证券投资基金招募说明书更新

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银通利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银通利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1288	1.1283	1.1305	1.1296	1.1278
累计净值(元)	1.1288	1.1283	1.1305	1.1296	1.1278

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