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最新净值:1.0837 -0.0008(-0.07%)

累计净值:1.1307

更新时间:2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中银通利债券A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:陈玮 2025-12-17 每10份派现金 0.5
基金规模:1.40亿元
    中银通利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.11 0.36 -0.34 4.60 9.23
债券型名次 4593 941 5264 395 255
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债01A 10.00 1038.04 4.81%
24华夏银行永续债01 10.00 1012.44 4.69%
23国际P7 10.00 1012.25 4.69%
25进出06 10.00 1001.56 4.64%
24广发银行二级资本债01A 10.00 999.01 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10787.42 49.98%
金融债券 5199.94 24.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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