中银通利债券A(012204)_最新动态

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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最新净值：1.0665 0.0017(0.16%)

累计净值：1.1135

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.74亿元

中银通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-2.23	-1.74	-1.60	-1.74
债券型名次	5360	5218	5427	5412	5426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	11.21	13.37	-	11.12
债券型名次	612	487	575	3732	4149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	鹏扬汇利债券C	-0.38	-1.31	-0.13	0.48	-0.07
5359	圆信永丰强化收益C	-0.38	-1.03	0.42	1.47	0.39
5360	中银通利债券A	-0.38	-2.23	-1.74	-1.60	-1.74
5361	中银通利债券C	-0.38	-2.25	-1.84	-1.80	-1.84
5362	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	-0.61	-0.17	0.33	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	招商安阳债券C	-0.36	-2.21	-1.37	-0.94	-1.36
5217	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-2.23	-0.97	-0.58	-0.78
5218	中银通利债券A	-0.38	-2.23	-1.74	-1.60	-1.74
5219	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.17	-2.24	-1.44	-1.27	-1.25
5220	易方达安心回报债券A	-0.04	-2.24	1.38	1.75	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	新华增盈回报债券	-0.20	-1.46	-1.72	-1.44	-1.46
5426	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5427	中银通利债券A	-0.38	-2.23	-1.74	-1.60	-1.74
5428	百嘉百益债券C	-0.36	-2.35	-1.77	1.27	-1.78
5429	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	国泰双利债券A	-0.37	-2.10	-2.15	-1.59	-1.74
5411	中加聚享增盈债券C	-0.41	-1.99	-0.19	-1.59	-0.02
5412	中银通利债券A	-0.38	-2.23	-1.74	-1.60	-1.74
5413	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.16	-4.11	-3.27	-1.65	-3.25
5414	华安强化收益债券B	0.01	-3.90	-0.58	-1.67	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	国泰双利债券A	-0.37	-2.10	-2.15	-1.59	-1.74
5425	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.36	-1.42	-1.98	-2.17	-1.74
5426	中银通利债券A	-0.38	-2.23	-1.74	-1.60	-1.74
5427	银华美元债精选债券(QDII)C	0.01	-1.76	-1.97	-2.04	-1.75
5428	百嘉百益债券C	-0.36	-2.35	-1.77	1.27	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	光大保德信安祺债券C	4.97	14.12	12.55	21.92	39.53
611	鹏华畅享债券C	4.96	11.63	13.44	-	12.82
612	中银通利债券A	4.94	11.21	13.37	-	11.12
613	南方双元A	4.93	8.71	11.15	4.30	31.98
614	华安添利6个月债券A	4.92	10.01	13.25	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	海富通纯债债券C	5.31	11.22	8.93	9.36	161.02
486	通利债C	8.65	11.22	10.78	7.85	84.30
487	中银通利债券A	4.94	11.21	13.37	-	11.12
488	博时稳健回报债券(LOF)A	4.48	11.20	13.68	25.60	106.39
489	长城定期开放债券A	4.00	11.20	20.71	25.19	92.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	圆信永丰瑞丰	4.48	8.90	13.37	22.91	22.96
574	中信建投双利3个月债C	10.99	16.76	13.37	-	12.53
575	中银通利债券A	4.94	11.21	13.37	-	11.12
576	博时恒泰债券A	5.97	10.97	13.36	-	18.38
577	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.95	6.87	13.36	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	中银恒泰9个月持有期债券A	2.46	6.76	5.81	-	4.32
3731	中银恒泰9个月持有期债券C	2.10	6.02	4.70	-	2.55
3732	中银通利债券A	4.94	11.21	13.37	-	11.12
3733	中银通利债券C	4.51	10.27	11.98	-	8.99
3734	华安众鑫90天滚动短债A	1.80	4.35	8.14	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	易方达裕兴3个月定开债券	1.88	4.60	8.41	-	11.13
4148	中金鑫裕C	1.12	2.68	4.57	-	11.12
4149	中银通利债券A	4.94	11.21	13.37	-	11.12
4150	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.64	3.79	6.88	-	11.11
4151	长信稳惠债券C	2.22	5.04	8.68	-	11.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	10.00	1043.26	3.68%
22招证Y4	10.00	1043.58	3.68%
24华夏银行永续债01	10.00	1024.40	3.61%
24广发银行永续债01	10.00	1020.96	3.60%
24津投27	10.00	1015.21	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15668.48	55.27%
金融债券	7172.32	25.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银通利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银通利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0648	1.0632	1.0689	1.0709	1.0759
累计净值(元)	1.1118	1.1102	1.1159	1.1179	1.1229

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