中银通利债券A(012204)_最新动态

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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最新净值：1.0780 -0.0077(-0.71%)

累计净值：1.1250

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.74亿元

中银通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.32	0.42	1.07	0.18
债券型名次	5348	5443	4065	2123	5147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.21	13.47	14.61	-	13.30
债券型名次	517	475	520	3729	3699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.19	0.26	0.33	1.45	0.59
5347	招商享利增强债券C	-0.19	0.19	1.59	2.02	1.10
5348	中银通利债券A	-0.19	-0.32	0.42	1.07	0.18
5349	中银通利债券C	-0.19	-0.35	0.31	0.87	0.11
5350	中银转债增强债券A	-0.19	1.90	7.21	9.77	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	华夏海外收益债券A	-0.04	-0.32	-0.38	0.35	0.04
5442	嘉实致融一年定期债券	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37
5443	中银通利债券A	-0.19	-0.32	0.42	1.07	0.18
5444	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5445	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	中融恒通纯债A	0.08	0.21	0.42	0.49	0.33
4064	中信建投景和中短债A	0.02	0.15	0.42	0.83	0.33
4065	中银通利债券A	-0.19	-0.32	0.42	1.07	0.18
4066	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.42	0.81	0.30
4067	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.19	0.42	0.86	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.20	0.76	1.07	0.54
2122	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.22	0.80	1.07	0.54
2123	中银通利债券A	-0.19	-0.32	0.42	1.07	0.18
2124	长盛安鑫中短债C	0.03	0.25	0.69	1.06	0.55
2125	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.18	0.52	1.06	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.18	0.26	0.18
5146	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.52	0.18
5147	中银通利债券A	-0.19	-0.32	0.42	1.07	0.18
5148	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18
5149	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	华泰柏瑞信用增利债券B	7.21	10.32	9.04	-	21.58
516	南方卓元债券A	7.21	9.44	11.29	16.18	47.58
517	中银通利债券A	7.21	13.47	14.61	-	13.30
518	博时恒泰债券A	7.20	12.19	14.38	-	19.24
519	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	7.20	16.41	18.90	15.17	69.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.25	18.95
474	湘财鑫享债券A	4.47	13.47	0.00	-	5.27
475	中银通利债券A	7.21	13.47	14.61	-	13.30
476	浦银安盛双债增强债券A	8.12	13.46	13.39	22.00	33.69
477	工银产业债债券B	8.12	13.45	13.03	14.63	103.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	中欧安财债券	3.74	9.87	14.62	-	42.75
519	中银民利一年持有期债券A	7.24	12.23	14.61	-	15.00
520	中银通利债券A	7.21	13.47	14.61	-	13.30
521	鹏华丰收债券	6.07	15.63	14.60	14.06	142.27
522	太平丰泰一年定开债券发起式	6.27	13.73	14.60	-	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	中银恒泰9个月持有期债券A	2.56	7.59	6.23	-	5.01
3728	中银恒泰9个月持有期债券C	2.19	6.84	5.12	-	3.25
3729	中银通利债券A	7.21	13.47	14.61	-	13.30
3730	中银通利债券C	6.77	12.53	13.19	-	11.15
3731	华安众鑫90天滚动短债A	1.86	4.32	8.41	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	华安众享180天持有期中短债A	2.23	4.59	9.19	-	13.30
3698	建信利率债策略纯债债券C	0.11	3.41	6.94	13.11	13.30
3699	中银通利债券A	7.21	13.47	14.61	-	13.30
3700	宝盈盈旭纯债债券A	2.62	5.76	11.23	11.79	13.29
3701	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.75	5.84	11.13	-	13.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	10.00	1043.26	3.68%
22招证Y4	10.00	1043.58	3.68%
24华夏银行永续债01	10.00	1024.40	3.61%
24广发银行永续债01	10.00	1020.96	3.60%
24津投27	10.00	1015.21	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15668.48	55.27%
金融债券	7172.32	25.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0857	1.0878	1.0864	1.0905	1.0891
累计净值(元)	1.1327	1.1348	1.1334	1.1375	1.1361

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