中银通利债券A(012204)_最新动态

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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最新净值：1.0968 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1438

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.74亿元

中银通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	1.28	1.23	3.93	1.21
债券型名次	5379	803	1037	581	896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.45	17.34	15.17	-	14.46
债券型名次	296	375	443	3750	3429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5378	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
5379	中银通利债券A	-0.04	1.28	1.23	3.93	1.21
5380	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.04	0.13	-0.55	1.13	0.35
5381	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	天弘永利债券C	0.52	1.28	1.54	1.64	1.23
802	万家集利债券发起式C	0.28	1.28	1.86	4.75	1.18
803	中银通利债券A	-0.04	1.28	1.23	3.93	1.21
804	光大保德信安泽债券A	0.37	1.27	1.84	4.25	1.08
805	南方晖元6个月持有期债券A	0.22	1.27	1.73	3.87	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	永赢匠心增利债券C	0.52	1.90	1.23	3.20	1.84
1036	中金金利C	0.15	0.78	1.23	1.52	0.73
1037	中银通利债券A	-0.04	1.28	1.23	3.93	1.21
1038	安信恒鑫增强债券A	0.76	1.30	1.22	2.31	1.35
1039	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.38	1.36	1.22	2.33	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	富国稳健添利债券C	0.27	2.91	2.52	3.94	2.78
580	光大保德信安祺债券C	0.53	1.98	2.24	3.94	1.55
581	中银通利债券A	-0.04	1.28	1.23	3.93	1.21
582	财通资管双盈债券发起式A	0.32	0.93	1.26	3.91	0.82
583	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
895	天弘永利债券A	0.52	1.27	1.51	1.58	1.21
896	中银通利债券A	-0.04	1.28	1.23	3.93	1.21
897	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
898	长江尊利债券型C	0.47	1.37	2.20	5.86	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	10.49	16.02	9.19	-50.37	-32.22
295	华商稳健双利债券B	10.45	15.25	17.97	24.44	123.25
296	中银通利债券A	10.45	17.34	15.17	-	14.46
297	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.44	17.21	12.52	-	10.72
298	中邮纯债恒利债券C	10.34	22.16	22.36	38.74	63.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	天弘多元增利债券A	8.28	17.40	11.04	-	14.89
374	招商享诚增强债券C	9.32	17.35	16.18	-	19.64
375	中银通利债券A	10.45	17.34	15.17	-	14.46
376	招商安嘉债券	5.57	17.33	21.58	-	25.25
377	大摩灵动优选债券C	12.30	17.31	13.31	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	华商收益增强债券B	3.61	7.25	15.18	22.46	114.19
442	浦银安盛盛智一年定开债券	1.32	8.47	15.18	22.54	21.92
443	中银通利债券A	10.45	17.34	15.17	-	14.46
444	富国宝利增强债券	9.08	20.72	15.16	19.84	48.34
445	长城中债5-10年国开行债券A	-1.03	9.73	15.15	-	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	中银恒泰9个月持有期债券A	3.25	9.93	6.03	-	5.29
3749	中银恒泰9个月持有期债券C	2.89	9.16	4.92	-	3.57
3750	中银通利债券A	10.45	17.34	15.17	-	14.46
3751	中银通利债券C	9.98	16.36	13.73	-	12.33
3752	华安众鑫90天滚动短债A	1.73	4.82	8.75	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.43	13.43	14.96	-	14.47
3428	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.51	3.99	6.98	12.46	14.46
3429	中银通利债券A	10.45	17.34	15.17	-	14.46
3430	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.55	4.58	9.10	-	14.45
3431	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.59	4.26	6.88	13.37	14.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	10.00	1043.26	3.68%
22招证Y4	10.00	1043.58	3.68%
24华夏银行永续债01	10.00	1024.40	3.61%
24广发银行永续债01	10.00	1020.96	3.60%
24津投27	10.00	1015.21	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15668.48	55.27%
金融债券	7172.32	25.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0978	1.0960	1.0965	1.0972	1.0965
累计净值(元)	1.1448	1.1430	1.1435	1.1442	1.1435

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