财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.65 |
89.75 |
86.66 |
249.19 |
-16.82 |
| 本期利润(万元) |
389.78 |
279.89 |
142.21 |
736.67 |
134.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
273.98 |
0.00 |
204.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13986.56 |
6543.62 |
6537.93 |
6834.13 |
9655.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161.85 |
31.64 |
5.69 |
145.32 |
125.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
11614.71 |
9046.75 |
15577.90 |
30916.65 |
41479.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1697.84 |
1365.50 |
2227.82 |
3951.41 |
3376.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
9916.88 |
7681.25 |
13350.08 |
26965.24 |
38102.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.02 |
4.38 |
6.92 |
16.11 |
18.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
0.94 |
1.48 |
3.45 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
11872.98 |
9407.97 |
15815.74 |
31912.78 |
41956.02 |
| 负债合计(万元) |
2921.84 |
2449.39 |
4461.44 |
4956.12 |
9972.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
8951.14 |
6958.58 |
11354.30 |
26956.67 |
31983.79 |
| 未分配利润(万元) |
635.57 |
235.57 |
203.11 |
-354.10 |
-173.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
4.52 |
2.47 |
8.81 |
4.51 |
| 投资收益(万元) |
151.22 |
466.39 |
278.92 |
889.40 |
390.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
234.96 |
491.40 |
469.04 |
-162.95 |
349.09 |
| 其它收入(万元) |
2.65 |
0.11 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
389.07 |
962.42 |
750.47 |
735.26 |
744.00 |
| 管理人报酬(万元) |
26.69 |
98.42 |
65.53 |
212.97 |
108.89 |
| 托管费(万元) |
5.72 |
21.09 |
14.04 |
45.64 |
23.33 |
| 其它费用(万元) |
7.02 |
19.92 |
9.96 |
19.44 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
63.79 |
218.64 |
148.79 |
467.18 |
243.16 |
| 利润总额(万元) |
325.28 |
743.77 |
601.68 |
268.08 |
500.84 |
| 净利润(万元) |
325.28 |
743.77 |
601.68 |
268.08 |
500.84 |
