资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172894.23 99.99%
银行存款和结算备付金 18.69 0.01%
其他资产 1.47 0.00%
资产总值:172914.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 200.00 20602.13 12.06%
22农发07 150.00 15264.04 8.94%
18国开10 120.00 12857.16 7.53%
22国开08 120.00 12302.23 7.20%
23农发07 100.00 10317.58 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170931.51 100.10%
国家债券 1962.72 1.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%