中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979)_最新动态

中邮中债1-5年政策性金融债指数A011979CHINA POST CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管机构称瑞银(UBS.US)通过收购瑞信赢得瑞士两位数市场份额[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.057 -0.001(-0.13%)

累计净值：1.081

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中邮中债1-5年政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭志红

2022-08-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.47亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

中邮中债1-5年政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.13	1.00	2.05	1.27
债券型名次	3513	4580	3379	3008	3121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	6.10	0.00	-	8.27
债券型名次	2199	2118	5205	3640	3617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	中邮纯债聚利债券A	-0.13	0.13	0.92	1.94	1.17
3512	中邮纯债聚利债券C	-0.13	0.11	0.85	1.81	1.08
3513	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.13	0.13	1.00	2.05	1.27
3514	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.13	0.12	0.98	2.00	1.24
3515	鑫元常利定期开放	-0.13	0.56	2.27	4.50	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	中银证券安灏债券C	-0.07	0.13	0.54	1.05	0.65
4579	中邮纯债聚利债券A	-0.13	0.13	0.92	1.94	1.17
4580	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.13	0.13	1.00	2.05	1.27
4581	博时安弘一年定开债发起式C	-0.29	0.12	0.95	2.30	1.40
4582	博时富洋一年定开债发起式	-0.11	0.12	0.74	1.69	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	中金金元C	-0.14	0.34	1.00	2.22	1.33
3378	中银证券中高等级债券A	-0.18	0.27	1.00	2.16	1.38
3379	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.13	0.13	1.00	2.05	1.27
3380	鑫元稳利债券	-0.12	0.25	1.00	2.51	1.40
3381	博时华盈纯债债券	-0.14	0.20	0.99	1.88	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	中金新元6个月定开债A	-0.34	0.20	1.16	2.05	1.29
3007	中融恒泽纯债A	-0.05	0.08	0.70	2.05	0.99
3008	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.13	0.13	1.00	2.05	1.27
3009	博时中债1-3年国开行C	-0.12	0.18	0.98	2.04	1.19
3010	创金合信稳健添利债券C	0.56	0.92	3.28	2.04	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	中信保诚稳利债券A	-0.14	0.30	0.93	1.99	1.27
3120	中信保诚稳益债券C	-0.12	0.27	0.93	2.01	1.27
3121	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.13	0.13	1.00	2.05	1.27
3122	安信华享纯债C	-0.24	-0.08	0.95	2.09	1.26
3123	博时聚利3个月定开债发起式	-0.13	0.26	1.00	2.03	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	招商添呈1年定开债	3.61	6.51	0.00	-	9.52
2198	中泰双利债券C	3.61	0.00	0.00	-	4.52
2199	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.61	6.10	0.00	-	8.27
2200	博时悦楚纯债债券	3.60	5.96	9.47	17.29	24.23
2201	财通资管鸿利中短债债券A	3.60	5.78	11.13	19.02	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	招商添琪3个月定开债发起式A	3.49	6.10	9.32	17.49	24.99
2117	中银稳汇短债债券A	3.17	6.10	8.86	16.00	17.19
2118	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.61	6.10	0.00	-	8.27
2119	大成惠源一年定开债发起式	4.62	6.09	0.00	-	7.22
2120	大成景优中短债C	3.80	6.09	18.81	-	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.00	0.00	0.00	-	2.62
5204	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.35	0.00	0.00	-	4.07
5205	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.61	6.10	0.00	-	8.27
5206	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	3.50	5.86	0.00	-	7.95
5207	中邮尊佑一年定开债券	4.10	0.00	0.00	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.34	5.89	0.00	-	8.02
3639	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.86	7.22	0.00	-	9.37
3640	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.61	6.10	0.00	-	8.27
3641	永赢中债3-5年政金债指数A	4.89	9.59	0.00	-	12.43
3642	永赢中债3-5年政金债指数C	4.76	9.33	0.00	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	南华瑞扬纯债C	2.46	4.11	7.56	8.82	8.28
3616	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	4.18	8.02	0.00	-	8.27
3617	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.61	6.10	0.00	-	8.27
3618	第一创业创和一个月滚动持有债券	4.35	6.86	0.00	-	8.26
3619	华夏鼎丰债券	3.07	5.70	0.00	-	8.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	250.00	26025.23	47.57%
21国开03	240.00	24622.13	45.01%
23国开08	30.00	3096.25	5.66%
23国开03	30.00	3069.73	5.61%
23进出06	30.00	3035.02	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62946.95	115.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：中邮创业基金管理股份有限公司股东股权变更的公告

中邮创业基金管理股份有限公司股东股权变更的公告经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2925号核准、全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转函...

查看全文[04-23]
标题：中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告

中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司基金托管人：上...

查看全文[04-22]
标题：中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加万联证券股份有限...

中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告根据中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“...

查看全文[04-15]
04-09中邮创业基金管理股份有限公司关于提醒完善身份信息资料以免影响业务...
03-28中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年年度报告
01-30中邮创业基金管理股份有限公司基金改聘会计师事务所公告
01-22中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第四季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.059	1.060	1.060	1.060	1.060
累计净值(元)	1.083	1.084	1.083	1.084	1.084

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。