中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979)_最新动态

中邮中债1-5年政策性金融债指数A011979CHINA POST CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

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最新净值：1.0728 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1328

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中邮中债1-5年政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭志红

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.95亿元

2022-08-11 每10份派现金 0.1 元

中邮中债1-5年政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.50	0.12	-0.02
债券型名次	4885	3124	3127	3853	4979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	6.33	9.47	-	13.60
债券型名次	4288	2148	2327	3681	3531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	中邮纯债聚利债券A	-0.02	0.15	0.43	0.01	-0.02
4884	中邮纯债聚利债券C	-0.02	0.14	0.36	-0.12	-0.02
4885	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.12	-0.02
4886	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.02	0.17	0.47	0.07	-0.02
4887	鑫元合享纯债A	-0.02	0.11	0.41	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	中银证券安进债券A	0.00	0.18	0.50	0.36	0.00
3123	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
3124	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.12	-0.02
3125	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.10	-0.01
3126	鑫元聚利	-0.01	0.18	0.58	0.32	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	中银证券安进债券A	0.00	0.18	0.50	0.36	0.00
3126	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.16	0.50	0.01	-0.01
3127	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.12	-0.02
3128	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.14	0.50	-0.32	-0.02
3129	博时裕乾纯债A	0.02	0.21	0.49	-0.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	招商招盛纯债A	0.01	0.14	0.39	0.12	0.01
3852	中融中债1-5年国开行A	-0.01	0.20	0.62	0.12	-0.01
3853	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.12	-0.02
3854	泓德裕祥债券C	0.10	-0.01	0.87	0.12	0.10
3855	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.16	0.53	0.12	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	中邮纯债聚利债券A	-0.02	0.15	0.43	0.01	-0.02
4978	中邮纯债聚利债券C	-0.02	0.14	0.36	-0.12	-0.02
4979	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.12	-0.02
4980	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.02	0.17	0.47	0.07	-0.02
4981	鑫元合享纯债A	-0.02	0.11	0.41	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	泰信汇盈债券A	0.47	4.58	8.05	-	9.77
4287	银河丰利	0.47	6.34	5.07	11.64	23.86
4288	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.47	6.33	9.47	-	13.60
4289	博时富添纯债债券C	0.46	5.51	0.00	-	11.29
4290	蜂巢丰业一年定开	0.46	5.13	8.61	16.81	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	恒生前海恒源丰利债券C	2.65	6.33	9.09	-	9.34
2147	兴证全球恒信债券C	1.42	6.33	11.94	-	11.19
2148	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.47	6.33	9.47	-	13.60
2149	工银彭博国开债1-3年指数A	0.45	6.32	9.38	16.22	18.01
2150	国联安聚利39个月封闭式债券	2.61	6.32	0.00	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	招商招恒纯债D	-0.57	4.44	9.47	-	8.71
2326	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.61	22.47
2327	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.47	6.33	9.47	-	13.60
2328	创金合信尊智纯债A	1.24	5.83	9.46	17.24	33.24
2329	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.73	4.99	9.46	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.32	4.77	7.66	-	11.74
3680	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.48	4.69	8.04	-	12.85
3681	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.47	6.33	9.47	-	13.60
3682	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.05	7.22	11.78	-	18.51
3683	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.16	6.98	11.40	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.30	9.25	-	13.61
3530	万家鑫丰纯债E	0.37	7.79	10.91	-	13.60
3531	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.47	6.33	9.47	-	13.60
3532	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.39	4.38	6.45	12.21	13.59
3533	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.20	5.38	11.77	-	13.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20602.13	12.06%
22农发07	150.00	15264.04	8.94%
18国开10	120.00	12857.16	7.53%
22国开08	120.00	12302.23	7.20%
23农发07	100.00	10317.58	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170931.51	100.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0734	1.0736	1.0734	1.0734	1.0740
累计净值(元)	1.1334	1.1336	1.1334	1.1334	1.1340

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