中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979)_最新动态

中邮中债1-5年政策性金融债指数A011979CHINA POST CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1085 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1325

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中邮中债1-5年政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭志红

2025-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.95亿元

2022-08-11 每10份派现金 0.1 元

中邮中债1-5年政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.14	0.53	0.25	0.56
债券型名次	1720	522	1607	3914	4229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	6.81	9.98	-	13.51
债券型名次	3964	2152	2098	3700	3503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62
1719	中邮纯债聚利债券C	0.10	0.09	0.41	0.03	0.53
1720	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.14	0.53	0.25	0.56
1721	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.12	0.50	0.21	0.47
1722	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	中金鑫裕A	0.03	0.14	0.35	0.72	1.23
521	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
522	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.14	0.53	0.25	0.56
523	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.48	1.20	1.77
524	博时安悦短债A	0.06	0.13	0.48	0.76	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85
1606	中银欣享利率债	0.09	-0.01	0.53	-0.24	-0.04
1607	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.14	0.53	0.25	0.56
1608	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	-0.10	0.52	0.48	1.54
1609	博时富乐纯债债券	0.23	-0.20	0.52	-0.05	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	中银富享定期开放债券	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82
3913	中银泰享定期开放债券	0.13	0.04	0.64	0.25	0.74
3914	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.14	0.53	0.25	0.56
3915	鑫元一年定开中高等级	0.09	-0.06	0.44	0.25	0.92
3916	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.08	0.14	0.24	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
4228	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
4229	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.14	0.53	0.25	0.56
4230	鑫元添利三个月定期开放债券	0.21	-0.25	0.32	-0.37	0.56
4231	博时富恒一年定开债发起式	0.10	-0.22	0.18	-0.09	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	新华鑫日享中短债B	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43
3963	兴华安盈一年定开债券发起式	1.24	7.64	12.57	-	17.38
3964	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.24	6.81	9.98	-	13.51
3965	鑫元双债增强债券C	1.24	5.00	7.58	13.49	24.17
3966	鑫元裕丰债	1.24	7.70	11.00	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	平安增利六个月定开债E	0.46	6.81	10.16	30.90	26.31
2151	兴全兴泰债券	1.76	6.81	11.54	20.10	39.61
2152	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.24	6.81	9.98	-	13.51
2153	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.64	6.80	9.53	-	10.75
2154	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.80	10.48	16.73	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	博时富融纯债债券	0.25	4.62	9.98	18.75	26.00
2097	兴业中证银行50金融债指数A	1.29	6.68	9.98	18.10	21.20
2098	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.24	6.81	9.98	-	13.51
2099	国泰惠富纯债债券A	0.66	6.92	9.97	13.89	18.31
2100	红土创新纯债A	1.77	7.15	9.97	18.61	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74
3699	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.48	5.42	8.58	-	12.86
3700	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.24	6.81	9.98	-	13.51
3701	永赢中债3-5年政金债指数A	0.98	8.14	12.70	-	18.53
3702	永赢中债3-5年政金债指数C	0.86	7.90	12.32	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	海富通利率债债券C	0.71	6.42	9.39	-	13.53
3502	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.50	6.69	8.99	-	13.52
3503	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.24	6.81	9.98	-	13.51
3504	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.81	4.77	8.46	-	13.50
3505	富国稳健添利债券E	7.00	11.87	0.00	-	13.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20602.13	12.06%
22农发07	150.00	15264.04	8.94%
18国开10	120.00	12857.16	7.53%
22国开08	120.00	12302.23	7.20%
23农发07	100.00	10317.58	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170931.51	100.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第二季度报告

中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦...

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标题：中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

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07-02中邮创业基金管理股份有限公司关于提醒完善身份信息资料以免影响业务...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1082	1.1079	1.1075	1.1074	1.1070
累计净值(元)	1.1322	1.1319	1.1315	1.1314	1.1310

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