财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 442.98 2111.34 1167.94 1663.74 435.49
本期利润(万元) -396.58 412.46 -944.10 3340.32 202.09
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.08 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.29 0.00 7.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13920.22 0.00 16955.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 169530.10 153200.61 124240.40 219526.08 20946.03
期末基金份额净值(元) 1.10 1.11 1.09 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.39 0.00 5.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.31 0.00 12.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 29.38 8719.09 11.27 45.63 29.83
交易性金融资产(万元) 193308.72 216638.60 47835.24 46518.83 48785.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 193308.72 216638.60 47835.24 46518.83 48785.42
应付管理人报酬(万元) 17.88 19.11 4.85 4.75 5.38
应付托管费(万元) 5.96 6.37 1.62 1.58 1.79
资产总计(万元) 193340.23 225744.01 47846.50 46564.46 48815.29
负债合计(万元) 37804.42 86.04 8298.28 2380.90 5140.85
所有者权益合计(万元) 155535.81 225657.97 39548.23 44183.56 43674.44
未分配利润(万元) 14981.61 20938.42 2550.01 1867.32 1242.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.83 8.59 0.11 0.41 0.34
投资收益(万元) 2441.69 1889.04 1050.87 1217.63 555.09
公允价值变动收益(万元) -1770.53 1712.61 179.04 192.74 140.90
其它收入(万元) 11.95 0.62 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 687.94 3610.86 1230.02 1410.79 696.33
管理人报酬(万元) 111.27 68.55 35.16 61.51 32.25
托管费(万元) 37.09 22.85 11.72 20.50 10.75
其它费用(万元) 12.31 21.59 10.48 25.13 12.50
费用合计(万元) 287.01 224.97 145.91 257.70 120.75
利润总额(万元) 400.93 3385.88 1084.11 1153.09 575.58
净利润(万元) 400.93 3385.88 1084.11 1153.09 575.58