资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1013.33 14.71%
债券 5528.88 80.26%
银行存款和结算备付金 342.65 4.97%
其他资产 3.56 0.05%
资产总值:6888.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债12 20.00 2142.72 31.84%
23国开02 20.00 2043.12 30.36%
25国债08 10.40 1046.60 15.55%
兴业转债 0.55 66.35 0.99%
燃23转债 0.30 37.07 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3189.32 47.40%
金融债券 2043.12 30.36%
可转债 296.44 4.41%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 4.30 127.28 1.89%
紫金矿业 601899 2.50 73.60 1.09%
立讯精密 002475 1.10 71.16 1.06%
百济神州 688235 0.16 49.72 0.74%
华海药业 600521 2.30 48.74 0.72%
福晶科技 002222 0.90 44.73 0.66%
恒瑞医药 600276 0.60 42.93 0.64%
通富微电 002156 1.00 40.17 0.60%
江西铜业 600362 1.10 39.04 0.58%
锐捷网络 301165 0.40 35.76 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.30%
采矿业 0.01 1.40%
金融业 0.00 0.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 7.00 163.38 1.94%
盛和资源 600392 6.50 85.61 1.02%
建设银行 601939 9.00 84.96 1.01%
光大银行 601818 20.00 83.00 0.99%
中国海油 600938 3.10 80.94 0.96%
中国船舶 600150 2.10 68.33 0.81%
金力永磁 300748 2.80 66.75 0.79%
华夏银行 600015 8.00 63.28 0.75%
中国人寿 601628 1.50 61.78 0.73%
南京银行 601009 5.00 58.10 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 7.47%
制造业 0.06 7.33%
采矿业 0.02 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%