中信建投双利3个月债C(011672)_最新动态

中信建投双利3个月债C011672CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1381 0.0020(0.18%)

累计净值：1.1381

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.10亿元

中信建投双利3个月债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	0.42	5.18	7.25	3.84
债券型名次	5083	406	181	160	155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.91	18.93	13.88	-	13.61
债券型名次	229	239	572	3676	3621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	山西证券裕享增强发起式C	-0.71	-0.02	0.51	1.12	0.38
5082	中欧丰利债券C	-0.71	-0.53	2.32	3.31	1.57
5083	中信建投双利3个月债C	-0.71	0.42	5.18	7.25	3.84
5084	工银月月薪定期支付债券C	-0.72	-0.88	-0.32	1.47	-0.40
5085	海富通稳固收益债券A	-0.72	-0.09	2.25	3.37	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
405	中融聚业定期开放债券	0.18	0.42	1.00	0.84	0.96
406	中信建投双利3个月债C	-0.71	0.42	5.18	7.25	3.84
407	安信永顺一年定开债券	0.08	0.41	1.14	1.83	0.96
408	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.55	0.41	1.25	3.07	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	光大保德信晟利债券A	-0.83	-0.36	5.24	7.07	3.79
180	中欧鼎利债券C	-0.53	0.69	5.20	8.04	3.64
181	中信建投双利3个月债C	-0.71	0.42	5.18	7.25	3.84
182	宝盈增强收益债券C	-0.69	-0.37	5.15	5.07	3.59
183	富国稳健添利债券C	-0.73	0.89	5.14	3.07	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.22	-0.12	6.55	7.27	5.49
159	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.22	-0.11	6.55	7.26	5.49
160	中信建投双利3个月债C	-0.71	0.42	5.18	7.25	3.84
161	万家双利债券C	-1.10	-0.05	3.46	7.23	2.37
162	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.23	1.40	4.70	4.09	3.87
154	申万菱信汇元宝债券C	0.02	2.25	6.05	6.90	3.86
155	中信建投双利3个月债C	-0.71	0.42	5.18	7.25	3.84
156	江信聚福	0.59	1.12	3.96	4.42	3.83
157	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.23	1.37	4.60	3.91	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	金元顺安沣泉债券	10.95	19.25	15.65	29.90	37.41
228	银华增强收益债券	10.93	21.72	17.45	22.15	152.65
229	中信建投双利3个月债C	10.91	18.93	13.88	-	13.61
230	景顺长城稳定收益债券C	10.88	28.35	19.09	25.70	66.31
231	嘉合磐通A	10.85	11.36	12.09	24.33	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	兴业收益增强债券C	8.07	18.94	19.37	33.23	80.39
238	华商转债精选债券A	13.23	18.93	18.56	35.42	32.86
239	中信建投双利3个月债C	10.91	18.93	13.88	-	13.61
240	长盛稳怡添利C	7.84	18.90	17.15	16.10	29.83
241	泰康丰盈债券	11.84	18.90	18.57	21.02	56.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	东吴优益债券A	3.88	13.68	13.89	17.73	29.17
571	平安惠信3个月定开债A	4.37	8.36	13.88	-	18.66
572	中信建投双利3个月债C	10.91	18.93	13.88	-	13.61
573	大成景荣债券A	4.24	7.75	13.83	33.38	35.11
574	宏利集利债券C	7.31	13.57	13.83	22.81	141.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.57	4.02	8.86	-	12.83
3675	中信建投双利3个月债A	11.35	19.88	15.26	-	15.67
3676	中信建投双利3个月债C	10.91	18.93	13.88	-	13.61
3677	华夏鼎华一年定开债券	2.33	7.71	15.97	-	24.54
3678	蜂巢丰华债券A	1.75	6.50	10.92	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	大成元吉增利债券A	7.74	14.91	11.96	-	13.61
3620	中泰安益利率债A	1.77	8.24	12.43	-	13.61
3621	中信建投双利3个月债C	10.91	18.93	13.88	-	13.61
3622	广发添财180天滚动持有债券C	1.93	4.63	8.11	-	13.60
3623	浦银安盛普天纯债债券C	2.02	4.60	9.39	11.81	13.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2016.36	39.82%
23国开02	10.00	1025.59	20.26%
25国债19	4.60	461.49	9.11%
25国债08	4.00	404.04	7.98%
国微转债	0.29	37.98	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3041.95	60.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1361	1.1359	1.1442	1.1442	1.1447
累计净值(元)	1.1361	1.1359	1.1442	1.1442	1.1447

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