中信建投双利3个月债C(011672)_最新动态

中信建投双利3个月债C011672CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.1182 0.0047(0.42%)

累计净值：1.1182

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.11亿元

中信建投双利3个月债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.20	3.19	3.12	9.36	2.20
债券型名次	185	191	156	181	249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.47	18.47	12.94	-	11.82
债券型名次	316	244	759	3641	3917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	招商安本增利债券C	2.24	3.77	2.28	9.54	2.24
184	中信建投双利3个月债A	2.22	3.23	3.22	9.58	2.22
185	中信建投双利3个月债C	2.20	3.19	3.12	9.36	2.20
186	华泰柏瑞信用增利债券A	2.19	3.42	1.54	5.11	2.19
187	华泰柏瑞信用增利债券B	2.19	3.42	1.54	5.11	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	江信一年定开	2.35	3.21	2.71	0.48	2.35
190	信诚优质纯债债券A	2.18	3.20	2.04	4.88	2.18
191	中信建投双利3个月债C	2.20	3.19	3.12	9.36	2.20
192	博时稳定价值债券B	1.88	3.18	1.19	3.18	1.88
193	信诚优质纯债债券C	2.17	3.18	2.01	4.81	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	广发集祥债券A	0.18	0.64	3.12	5.49	0.18
155	汇添富实业债债券A	1.00	1.89	3.12	6.08	1.00
156	中信建投双利3个月债C	2.20	3.19	3.12	9.36	2.20
157	金鹰持久增利(LOF)C	2.82	3.83	3.10	10.10	2.82
158	华安可转债债券A	2.43	3.52	3.09	9.07	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	新华增怡债券E	1.73	1.68	0.80	9.52	1.73
180	永赢稳健增强债券C	0.83	1.23	2.71	9.39	0.83
181	中信建投双利3个月债C	2.20	3.19	3.12	9.36	2.20
182	浙商汇金兴利增强债券C	2.56	4.05	2.25	9.33	2.56
183	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
248	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
249	中信建投双利3个月债C	2.20	3.19	3.12	9.36	2.20
250	华泰柏瑞信用增利债券A	2.19	3.42	1.54	5.11	2.19
251	华泰柏瑞信用增利债券B	2.19	3.42	1.54	5.11	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	平安添裕债券C	9.51	15.54	12.03	7.26	11.91
315	易方达裕富债券C	9.50	17.06	14.36	16.14	25.81
316	中信建投双利3个月债C	9.47	18.47	12.94	-	11.82
317	万家家瑞债券A	9.46	9.86	8.64	7.83	32.49
318	中海合嘉增强收益债券C	9.46	10.68	14.73	11.86	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	兴业稳健双利一年持有期债券C	13.64	18.82	17.02	12.45	15.21
243	国泰双利债券A	9.18	18.80	16.20	27.58	153.96
244	中信建投双利3个月债C	9.47	18.47	12.94	-	11.82
245	泰康丰盈债券	13.81	18.46	18.77	19.68	54.17
246	博时恒耀债券C	16.05	18.36	10.83	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	广发纯债债券A	1.29	6.94	12.94	21.80	84.91
758	国泰嘉睿纯债债券A	-0.33	8.91	12.94	19.87	29.02
759	中信建投双利3个月债C	9.47	18.47	12.94	-	11.82
760	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
761	兴业瑞丰6个月定开债券	2.07	8.64	12.93	21.35	42.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.07	4.31	8.48	-	12.41
3640	中信建投双利3个月债A	9.91	19.43	14.30	-	13.79
3641	中信建投双利3个月债C	9.47	18.47	12.94	-	11.82
3642	华夏鼎华一年定开债券	1.00	8.84	15.58	-	23.77
3643	蜂巢丰华债券A	0.62	7.00	10.30	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	南华价值启航纯债债券C	0.27	3.47	5.47	8.84	11.82
3916	中欧颐利债券A	5.33	11.67	11.80	-	11.82
3917	中信建投双利3个月债C	9.47	18.47	12.94	-	11.82
3918	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.82	7.76	-	11.81
3919	易方达丰和债券C	5.66	13.67	11.11	-	11.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	20.00	2142.72	31.84%
23国开02	20.00	2043.12	30.36%
25国债08	10.40	1046.60	15.55%
兴业转债	0.55	66.35	0.99%
燃23转债	0.30	37.07	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2043.12	30.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1135	1.1134	1.1065	1.0998	1.0941
累计净值(元)	1.1135	1.1134	1.1065	1.0998	1.0941

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