中信建投双利3个月债C(011672)_最新动态

中信建投双利3个月债C011672CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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累计净值：1.0846

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.11亿元

中信建投双利3个月债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.40	1.69	7.30	6.18
债券型名次	2085	4648	153	206	417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.87	13.77	9.27	-	8.46
债券型名次	312	337	2719	3663	4641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	中信建投景信债券A	0.08	-0.26	0.29	-0.50	-0.02
2084	中信建投景信债券C	0.08	-0.28	0.23	-0.62	-0.27
2085	中信建投双利3个月债C	0.08	-0.40	1.69	7.30	6.18
2086	中信建投稳祥A	0.08	-0.34	0.37	-0.39	0.30
2087	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.12	-0.40	0.46	1.68	2.58
4647	易方达裕富债券A	0.21	-0.40	1.18	6.53	7.74
4648	中信建投双利3个月债C	0.08	-0.40	1.69	7.30	6.18
4649	中信建投稳硕债券C	0.12	-0.40	0.29	-0.53	0.16
4650	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	建信润利增强债券A	-0.02	-0.14	1.69	3.85	2.93
152	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
153	中信建投双利3个月债C	0.08	-0.40	1.69	7.30	6.18
154	大摩灵动优选债券C	-0.63	-0.86	1.68	7.99	9.42
155	汇添富双颐债券A	0.03	-0.06	1.67	6.07	7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	百嘉百益债券C	0.06	0.16	2.73	7.33	7.65
205	汇添富双享回报债券A	0.20	-0.06	0.80	7.32	9.50
206	中信建投双利3个月债C	0.08	-0.40	1.69	7.30	6.18
207	博时天颐债券A	1.31	-0.78	-2.17	7.29	16.68
208	国联安信心增长债券B	-0.03	-0.49	1.81	7.28	10.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	光大保德信安祺债券C	0.02	-0.64	0.22	4.20	6.18
416	圆信永丰强化收益A	0.07	-0.18	1.06	5.03	6.18
417	中信建投双利3个月债C	0.08	-0.40	1.69	7.30	6.18
418	海富通稳固收益债券A	0.02	-0.65	0.60	3.83	6.16
419	华安沣信债券A	0.04	-0.32	0.46	3.14	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.89	11.57	10.69	-	7.24
311	国联安添利增长债A	6.88	14.83	15.16	25.47	62.40
312	中信建投双利3个月债C	6.87	13.77	9.27	-	8.46
313	广发恒祥债券A	6.86	11.11	11.36	-	9.14
314	南方振元债券发起A	6.85	12.97	14.84	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	银华远景债券	7.95	13.79	12.99	16.52	48.68
336	摩根双债增利债券A	8.26	13.78	10.86	10.91	80.39
337	中信建投双利3个月债C	6.87	13.77	9.27	-	8.46
338	博时恒耀债券C	10.18	13.73	6.25	-	6.85
339	华润元大双鑫债券A	4.78	13.70	16.96	21.70	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.57	5.58	9.27	-	10.52
2718	中融盈泽中短债A	1.46	4.52	9.27	15.40	34.58
2719	中信建投双利3个月债C	6.87	13.77	9.27	-	8.46
2720	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.58	5.53	9.27	15.89	20.22
2721	博时双月享60天滚动持有债券C	1.51	5.44	9.26	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.19	6.09	8.86	-	12.28
3662	中信建投双利3个月债A	7.29	14.69	10.58	-	10.33
3663	中信建投双利3个月债C	6.87	13.77	9.27	-	8.46
3664	华夏鼎华一年定开债券	1.64	10.06	16.19	-	23.64
3665	蜂巢丰华债券A	1.44	7.69	10.90	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	6.96	8.46
4640	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.65	7.10	0.00	-	8.46
4641	中信建投双利3个月债C	6.87	13.77	9.27	-	8.46
4642	汇添富鑫悦纯债C	1.00	5.20	8.44	-	8.45
4643	兴证全球恒远债券A	1.62	7.19	0.00	-	8.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	20.00	2142.72	31.84%
23国开02	20.00	2043.12	30.36%
25国债08	10.40	1046.60	15.55%
兴业转债	0.55	66.35	0.99%
燃23转债	0.30	37.07	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2043.12	30.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0826	1.0844	1.0836	1.0863	1.0837
累计净值(元)	1.0826	1.0844	1.0836	1.0863	1.0837

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