财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.54 |
20.46 |
51.95 |
62.81 |
8.02 |
| 本期利润(万元) |
66.87 |
-5.33 |
-13.67 |
209.43 |
73.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1093.35 |
1349.06 |
1617.35 |
2005.98 |
2949.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.24 |
53.93 |
267.04 |
111.67 |
1105.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
9770.87 |
5984.31 |
9358.91 |
11699.55 |
11973.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
1512.65 |
499.27 |
941.22 |
1709.38 |
1529.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
8258.22 |
5485.05 |
8417.69 |
9990.17 |
10444.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.88 |
3.41 |
5.68 |
6.36 |
7.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
0.73 |
1.22 |
1.36 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
10072.90 |
6150.48 |
9736.24 |
11851.89 |
13470.19 |
| 负债合计(万元) |
1648.25 |
614.55 |
75.10 |
1340.99 |
1000.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
8424.65 |
5535.93 |
9661.14 |
10510.90 |
12469.39 |
| 未分配利润(万元) |
257.45 |
162.08 |
-130.53 |
-465.96 |
-21.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.48 |
5.65 |
2.28 |
5.72 |
3.76 |
| 投资收益(万元) |
159.44 |
320.17 |
20.06 |
-82.05 |
200.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.62 |
438.13 |
342.36 |
-5.51 |
122.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
108.29 |
763.95 |
364.70 |
-81.83 |
326.26 |
| 管理人报酬(万元) |
22.23 |
63.41 |
35.53 |
92.87 |
52.35 |
| 托管费(万元) |
4.76 |
13.59 |
7.61 |
19.90 |
11.22 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
14.44 |
10.04 |
20.08 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
46.69 |
111.70 |
65.48 |
203.37 |
124.59 |
| 利润总额(万元) |
61.60 |
652.26 |
299.22 |
-285.20 |
201.67 |
| 净利润(万元) |
61.60 |
652.26 |
299.22 |
-285.20 |
201.67 |
