资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6225.75 95.66%
银行存款和结算备付金 282.13 4.34%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:6507.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发06 10.00 1078.70 16.60%
19国开10 10.00 1078.40 16.60%
23国开02 10.00 1021.56 15.72%
23进出03 10.00 1018.10 15.67%
24进出03 10.00 1014.87 15.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6225.75 95.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%