中银证券安灏债券A(012468)_最新动态

中银证券安灏债券A012468BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0852 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0852

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹张琪

基金规模：0.65亿元

中银证券安灏债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.38	0.39	0.45
债券型名次	2764	927	3215	3457	4434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	3.89	5.97	-	8.52
债券型名次	4648	4965	4527	3808	4632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	中银丰进定期开放债券	0.06	0.05	0.38	0.50	1.14
2763	中银弘享债券	0.06	-0.01	0.26	0.03	0.47
2764	中银证券安灏债券A	0.06	0.09	0.38	0.39	0.45
2765	中银证券安灏债券C	0.06	0.09	0.38	0.44	0.59
2766	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	中银证券安进债券C	0.09	0.09	0.47	0.40	0.63
926	中银证券安泽债券C	0.05	0.09	0.37	0.57	1.01
927	中银证券安灏债券A	0.06	0.09	0.38	0.39	0.45
928	中银证券安灏债券C	0.06	0.09	0.38	0.44	0.59
929	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.13	0.09	0.59	0.20	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	-0.03	0.38	1.68	3.08
3214	中银证券安业债券C	0.03	0.03	0.38	0.74	1.13
3215	中银证券安灏债券A	0.06	0.09	0.38	0.39	0.45
3216	中银证券安灏债券C	0.06	0.09	0.38	0.44	0.59
3217	中银智享债券A	0.15	-0.13	0.38	-0.04	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.12	0.52	0.39	0.32
3456	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.01	0.65	0.39	1.58
3457	中银证券安灏债券A	0.06	0.09	0.38	0.39	0.45
3458	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	-0.01	0.20	0.39	0.58
3459	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.24	0.79	0.39	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	中融恒润纯债A	0.09	-0.06	0.22	-0.02	0.45
4433	中融中债1-5年国开行A	0.17	0.13	0.73	0.32	0.45
4434	中银证券安灏债券A	0.06	0.09	0.38	0.39	0.45
4435	大成安汇金融债A	0.12	0.07	0.55	0.08	0.44
4436	工银瑞宏6个月定开债券A	0.32	-0.17	0.76	-0.03	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	永赢嘉益债券	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92
4647	中加颐信纯债债券A	0.91	6.09	9.12	15.91	26.90
4648	中银证券安灏债券A	0.91	3.89	5.97	-	8.52
4649	鑫元兴利定期开放债券	0.91	6.08	9.59	17.54	37.83
4650	大成安汇金融债E	0.90	4.26	7.18	15.33	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	万家鑫盛纯债C	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21
4964	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.89	6.14	11.93	32.60
4965	中银证券安灏债券A	0.91	3.89	5.97	-	8.52
4966	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	15.48	16.09
4967	创金合信鑫日享短债债券C	1.19	3.88	7.18	14.44	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	华夏鼎沛债券C	8.56	12.33	5.99	-9.93	28.51
4526	上银可转债精选债券A	16.31	15.49	5.97	-11.31	-9.51
4527	中银证券安灏债券A	0.91	3.89	5.97	-	8.52
4528	百嘉百顺纯债债券C	0.88	3.95	5.96	-	7.70
4529	博时恒耀债券C	9.96	13.12	5.96	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.93	7.24	-	12.06
3807	上银慧嘉利债券	1.34	7.31	11.02	-	14.71
3808	中银证券安灏债券A	0.91	3.89	5.97	-	8.52
3809	中银证券安灏债券C	1.05	3.92	6.01	-	8.50
3810	招商招怡纯债D	1.46	6.35	8.16	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	建信睿享纯债债券C	1.77	6.24	0.00	-	8.52
4631	景顺长城睿丰短债债券A	1.66	5.38	8.43	-	8.52
4632	中银证券安灏债券A	0.91	3.89	5.97	-	8.52
4633	大成惠昭一年定开债券发起式	1.34	6.05	9.50	-	8.51
4634	中银证券安灏债券C	1.05	3.92	6.01	-	8.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1078.70	16.60%
19国开10	10.00	1078.40	16.60%
23国开02	10.00	1021.56	15.72%
23进出03	10.00	1018.10	15.67%
24进出03	10.00	1014.87	15.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6225.75	95.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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中银证券安灏债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报...

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标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：中银证券安灏债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言............................................................1...

查看全文[05-23]
05-23中银证券安灏债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-21中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-19中银证券安灏债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0850	1.0848	1.0846	1.0846	1.0844
累计净值(元)	1.0850	1.0848	1.0846	1.0846	1.0844

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