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中银证券安灏债券A012468BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：1.0904

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹张琪

基金规模：0.65亿元

中银证券安灏债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.41	0.83	0.41
债券型名次	4060	1972	3976	4177	4101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.60	5.83	-	9.04
债券型名次	4555	4743	4668	3798	4652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	中银证券安誉债券A	0.00	0.07	0.84	1.72	0.87
4059	中银证券安誉债券C	0.00	0.08	0.85	1.73	0.88
4060	中银证券安灏债券A	0.00	0.17	0.41	0.83	0.41
4061	中银证券安灏债券C	0.00	0.18	0.40	0.92	0.40
4062	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.49	1.18	0.47
1971	中银信享定期开放债券	0.01	0.17	0.63	1.31	0.61
1972	中银证券安灏债券A	0.00	0.17	0.41	0.83	0.41
1973	中银中短债债券C	0.04	0.17	0.54	1.14	0.54
1974	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.17	0.67	1.35	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.08	0.41	1.28	0.57
3975	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.41	0.80	0.38
3976	中银证券安灏债券A	0.00	0.17	0.41	0.83	0.41
3977	鑫元聚鑫收益增强D	-0.06	-0.06	0.41	1.50	0.59
3978	博时安盈债券A	0.02	0.14	0.40	0.94	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	中欧短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.39
4176	中银利享定期开放债券	0.01	0.00	-0.09	0.83	-0.13
4177	中银证券安灏债券A	0.00	0.17	0.41	0.83	0.41
4178	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.82	0.39
4179	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.02	0.14	0.38	0.82	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.16	0.44	1.08	0.41
4100	中银证券安弘债券C	0.08	-1.20	0.02	1.23	0.41
4101	中银证券安灏债券A	0.00	0.17	0.41	0.83	0.41
4102	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.20	0.43	0.82	0.41
4103	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.19	0.44	0.92	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.19	6.26	11.11	18.92
4554	永赢泰益债券C	1.44	5.56	9.72	17.01	28.61
4555	中银证券安灏债券A	1.44	3.60	5.83	-	9.04
4556	鑫元合享纯债C	1.44	3.63	7.38	14.69	44.52
4557	财通资管鸿运中短债债券C	1.43	3.04	5.82	10.89	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	3.60	5.83	-	7.31
4742	中银证券安泽债券A	1.63	3.60	6.11	11.85	18.52
4743	中银证券安灏债券A	1.44	3.60	5.83	-	9.04
4744	财通资管鸿益中短债债券C	1.69	3.59	6.81	12.08	23.03
4745	长信稳丰债券C	1.85	3.59	5.00	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	中金鑫裕A	1.53	3.51	5.83	-	13.52
4667	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	3.60	5.83	-	7.31
4668	中银证券安灏债券A	1.44	3.60	5.83	-	9.04
4669	宝盈聚丰两年定开债券C	1.50	3.62	5.82	-	18.15
4670	财通资管鸿运中短债债券C	1.43	3.04	5.82	10.89	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.38	6.37	-	12.52
3797	上银慧嘉利债券	2.34	5.95	10.57	-	15.68
3798	中银证券安灏债券A	1.44	3.60	5.83	-	9.04
3799	中银证券安灏债券C	1.65	3.75	5.98	-	9.12
3800	招商招怡纯债D	2.23	5.43	9.71	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	南华瑞富一年定开债券发起式	2.26	6.17	0.00	-	9.04
4651	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.28	7.80	8.81	-	9.04
4652	中银证券安灏债券A	1.44	3.60	5.83	-	9.04
4653	国泰惠盈纯债债券C	0.84	3.94	8.84	-	9.03
4654	红土创新丰泽中短债A	1.69	4.76	8.13	-	9.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1085.63	16.65%
19国开10	10.00	1085.10	16.64%
23国开02	10.00	1025.59	15.73%
23进出03	10.00	1022.15	15.68%
24进出03	10.00	1019.64	15.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6257.67	95.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：中银证券安灏债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言............................................................1...

查看全文[05-23]
05-23中银证券安灏债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-21中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-19中银证券安灏债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0904	1.0904	1.0904	1.0903	1.0903
累计净值(元)	1.0904	1.0904	1.0904	1.0903	1.0903

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