中银证券安灏债券A(012468)_最新动态

中银证券安灏债券A012468BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余亮

基金规模：0.63亿元

中银证券安灏债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.66	1.20	0.76
债券型名次	1308	4659	4950	4844	4641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	3.99	0.00	-	5.53
债券型名次	4259	3613	5204	3747	4281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	中信保诚景丰A	0.03	0.70	1.52	2.71	1.85
1307	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.74	2.22	3.14	2.32
1308	中银证券安灏债券A	0.03	0.27	0.66	1.20	0.76
1309	中银证券安灏债券C	0.03	0.25	0.63	1.12	0.72
1310	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.42	1.02	2.17	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	中信建投景安债券A	-0.29	0.27	1.50	2.77	1.89
4658	中银证券安泽债券C	0.00	0.27	0.71	1.41	0.87
4659	中银证券安灏债券A	0.03	0.27	0.66	1.20	0.76
4660	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.27	0.72	1.31	0.83
4661	安信永盛定开债券	-0.03	0.26	0.69	1.35	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	中融恒安纯债A	0.01	0.24	0.66	1.29	0.80
4949	中融中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.20	0.66	1.30	0.84
4950	中银证券安灏债券A	0.03	0.27	0.66	1.20	0.76
4951	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.23	0.65	1.43	0.88
4952	光大保德信增利收益债券A	0.57	0.48	0.65	0.40	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	平安高等级债E	-0.04	0.20	0.59	1.20	0.70
4843	上银聚增富定开债券	0.02	0.19	0.57	1.20	0.71
4844	中银证券安灏债券A	0.03	0.27	0.66	1.20	0.76
4845	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.04	0.20	0.58	1.19	0.75
4846	工银14天理财债券发起B	0.01	0.20	0.58	1.19	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	兴银稳益30天持有期债券C	-0.05	0.17	0.64	1.58	0.76
4640	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.05	0.23	0.59	1.21	0.76
4641	中银证券安灏债券A	0.03	0.27	0.66	1.20	0.76
4642	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.20	0.59	1.13	0.75
4643	长信富海纯债一年定期开放A	-0.08	0.38	0.54	1.58	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	2.14	0.00	0.00	-	2.47
4258	中银添瑞6个月定开债券A	2.14	3.94	5.30	-	8.46
4259	中银证券安灏债券A	2.14	3.99	0.00	-	5.53
4260	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4261	长江安享纯债18个月定开A	2.13	4.23	7.33	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	平安元盛超短债C	2.35	4.00	8.33	-	11.93
3612	鹏华丰实定期开放债券A	3.72	3.99	5.26	19.03	63.38
3613	中银证券安灏债券A	2.14	3.99	0.00	-	5.53
3614	国富强化收益债券C	0.84	3.98	3.56	15.47	104.47
3615	鹏扬添利增强C	2.50	3.98	0.96	19.20	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	中银证券安业债券A	3.13	4.96	0.00	-	6.74
5203	中银证券安业债券C	3.59	4.78	0.00	-	6.48
5204	中银证券安灏债券A	2.14	3.99	0.00	-	5.53
5205	中银证券安灏债券C	2.12	3.92	0.00	-	5.44
5206	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.37	0.00	0.00	-	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.85	5.65	0.00	-	9.17
3746	上银慧嘉利债券	4.53	7.41	0.00	-	9.93
3747	中银证券安灏债券A	2.14	3.99	0.00	-	5.53
3748	中银证券安灏债券C	2.12	3.92	0.00	-	5.44
3749	招商招怡纯债D	4.30	0.00	0.00	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	鹏华永宁3个月定开债券	3.21	5.48	0.00	-	5.53
4280	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.97	0.00	0.00	-	5.53
4281	中银证券安灏债券A	2.14	3.99	0.00	-	5.53
4282	广发景华纯债C	3.88	0.00	0.00	-	5.52
4283	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	3.13	0.00	0.00	-	5.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	50.00	5131.44	81.05%
19农发06	10.00	1094.78	17.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6226.22	98.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19中银证券安灏债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
12-12中银证券安灏债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
累计净值(元)	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055

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