中银证券安灏债券A(012468)_最新动态

中银证券安灏债券A012468BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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累计净值：1.0867

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹张琪

基金规模：0.65亿元

中银证券安灏债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.39	0.44	0.06
债券型名次	4937	4907	3978	3618	5046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	3.66	5.77	-	8.67
债券型名次	4381	4963	4686	3816	4702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	中信建投景信债券A	0.02	0.03	0.10	-0.44	0.03
4936	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.62	0.07
4937	中银证券安灏债券A	0.02	0.07	0.39	0.44	0.06
4938	中银证券安灏债券C	0.02	0.08	0.48	0.55	0.06
4939	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.11	0.43	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	招商招丰纯债A	0.01	0.07	0.38	1.19	0.09
4906	中泰安悦6个月定开债C	0.05	0.07	0.40	0.10	0.10
4907	中银证券安灏债券A	0.02	0.07	0.39	0.44	0.06
4908	鑫元臻利债券A	0.06	0.07	0.53	0.36	0.11
4909	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.22	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	中融恒阳纯债A	0.07	0.14	0.39	0.28	0.15
3977	中信建投稳裕A	0.16	0.33	0.39	-0.52	0.26
3978	中银证券安灏债券A	0.02	0.07	0.39	0.44	0.06
3979	鑫元招利	0.04	0.14	0.39	0.34	0.11
3980	鑫元中短债A	0.04	0.14	0.39	0.66	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	中融恒鑫纯债A	0.06	0.23	0.51	0.44	0.14
3617	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.63	0.44	0.19
3618	中银证券安灏债券A	0.02	0.07	0.39	0.44	0.06
3619	鑫元双债增强债券C	0.08	0.17	0.51	0.44	0.16
3620	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.07	0.25	0.46	0.43	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	中欧纯债(LOF)C	0.07	0.01	0.31	0.45	0.06
5045	中融恒通纯债A	0.03	0.05	0.30	0.22	0.06
5046	中银证券安灏债券A	0.02	0.07	0.39	0.44	0.06
5047	中银证券安灏债券C	0.02	0.08	0.48	0.55	0.06
5048	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.15	0.49	0.50	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	信诚稳泰C	0.78	6.21	9.47	19.03	26.24
4380	英大安旸纯债债券A	0.78	5.13	7.98	-	8.06
4381	中银证券安灏债券A	0.78	3.66	5.77	-	8.67
4382	中银中高等级债券A	0.78	7.48	12.92	19.48	77.43
4383	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.78	5.38	9.15	15.81	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	永赢同利债券C	1.35	3.66	5.90	11.16	14.78
4962	中泰蓝月短债C	1.62	3.66	5.70	10.54	16.04
4963	中银证券安灏债券A	0.78	3.66	5.77	-	8.67
4964	国泰利安中短债债券C	1.50	3.65	6.82	-	7.52
4965	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.51	3.65	6.92	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	4.22	5.77	-	6.26
4685	平安元盛超短债E	1.13	3.31	5.77	10.29	12.82
4686	中银证券安灏债券A	0.78	3.66	5.77	-	8.67
4687	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.43	5.76	-	6.87
4688	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.36	3.19	5.76	11.02	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.51	3.65	6.92	-	12.24
3815	上银慧嘉利债券	0.98	6.48	10.81	-	15.06
3816	中银证券安灏债券A	0.78	3.66	5.77	-	8.67
3817	中银证券安灏债券C	1.02	3.80	5.93	-	8.75
3818	招商招怡纯债D	1.37	5.76	8.76	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	中邮鑫溢中短债债券C	1.17	5.06	7.75	-	8.68
4701	中泰稳固30天持有中短债C	1.62	4.49	8.42	-	8.67
4702	中银证券安灏债券A	0.78	3.66	5.77	-	8.67
4703	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4704	浦银安盛普诚纯债债券A	0.46	5.86	8.87	-	8.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1085.63	16.65%
19国开10	10.00	1085.10	16.64%
23国开02	10.00	1025.59	15.73%
23进出03	10.00	1022.15	15.68%
24进出03	10.00	1019.64	15.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6257.67	95.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言............................................................1...

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0868	1.0867	1.0866	1.0865	1.0864
累计净值(元)	1.0868	1.0867	1.0866	1.0865	1.0864

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