中银证券安灏债券A(012468)_最新动态

中银证券安灏债券A012468BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0859 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0859

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹张琪

基金规模：0.65亿元

中银证券安灏债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.35	0.38	0.52
债券型名次	2764	2986	4069	3414	4413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	3.70	5.62	-	8.59
债券型名次	4569	4936	4696	3811	4641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	中银证券安沛债券A	-0.02	0.15	0.86	0.31	1.06
2763	中银证券安沛债券C	-0.02	0.16	0.86	0.31	1.08
2764	中银证券安灏债券A	-0.02	0.10	0.35	0.38	0.52
2765	中银证券安灏债券C	-0.02	0.19	0.44	0.51	0.75
2766	鑫元承利定期开放	-0.02	0.14	0.51	0.51	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	中信保诚景丰A	-0.06	0.10	0.48	0.65	1.68
2985	中银安心回报	0.10	0.10	0.79	0.89	1.57
2986	中银证券安灏债券A	-0.02	0.10	0.35	0.38	0.52
2987	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.10	0.57	0.36	0.79
2988	泓德裕和纯债债券C	-0.05	0.10	0.58	0.79	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	中泰蓝月短债C	0.02	0.10	0.35	0.71	1.54
4068	中银证券安业债券C	0.02	0.12	0.35	0.78	1.24
4069	中银证券安灏债券A	-0.02	0.10	0.35	0.38	0.52
4070	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	1.20	1.85
4071	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.11	0.34	0.66	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	招商添华纯债A	-0.03	0.09	0.63	0.38	1.20
3413	招商中债1-5年进出口行A	-0.05	0.15	0.51	0.38	0.41
3414	中银证券安灏债券A	-0.02	0.10	0.35	0.38	0.52
3415	博时聚利3个月定开债发起式	-0.06	0.06	0.44	0.37	1.01
3416	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.04	0.15	0.63	0.37	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	招商定期宝六个月期理财债券	0.04	0.14	0.29	0.52	0.52
4412	中融聚商定期开放债券	-0.11	-0.05	0.54	-0.27	0.52
4413	中银证券安灏债券A	-0.02	0.10	0.35	0.38	0.52
4414	博时中债3-5年国开行C	-0.09	0.11	0.51	0.08	0.51
4415	长城中债3-5年国开债指数C	-0.10	0.13	0.56	0.13	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	中融恒信纯债A	0.52	5.33	8.84	17.02	37.33
4568	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.52	6.43	9.50	-	12.92
4569	中银证券安灏债券A	0.52	3.70	5.62	-	8.59
4570	鑫元裕利	0.52	4.73	8.40	16.06	35.89
4571	安信尊享添利利率债C	0.51	5.98	9.08	18.17	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.70	6.23	-	7.50
4935	招商添华纯债C	1.28	3.70	5.44	9.12	10.00
4936	中银证券安灏债券A	0.52	3.70	5.62	-	8.59
4937	华安安敦债券C	1.25	3.69	6.51	8.92	9.99
4938	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.69	6.19	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	华安全球美元收益债券C	4.14	3.87	5.64	4.98	18.10
4695	光大保德信荣利纯债债券A	-2.08	2.76	5.62	-	5.67
4696	中银证券安灏债券A	0.52	3.70	5.62	-	8.59
4697	太平安元债券A	2.80	7.50	5.61	-	6.90
4698	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	3.14	5.61	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.75	7.22	-	12.14
3810	上银慧嘉利债券	0.95	6.61	10.66	-	14.83
3811	中银证券安灏债券A	0.52	3.70	5.62	-	8.59
3812	中银证券安灏债券C	0.76	3.82	5.77	-	8.67
3813	招商招怡纯债D	1.27	5.92	8.16	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	天弘中债1-3年国开债C	0.86	4.71	7.28	-	8.59
4640	永赢安泰中短债A	1.60	4.23	8.25	-	8.59
4641	中银证券安灏债券A	0.52	3.70	5.62	-	8.59
4642	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.40	4.41	11.23	-	8.59
4643	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	6.07	8.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1078.70	16.60%
19国开10	10.00	1078.40	16.60%
23国开02	10.00	1021.56	15.72%
23进出03	10.00	1018.10	15.67%
24进出03	10.00	1014.87	15.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6225.75	95.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0859	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860
累计净值(元)	1.0859	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860

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