中银证券安灏债券A(012468)_规模评级

中银证券安灏债券A012468BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
季度净申购	10.21	-0.06	-0.25	-0.03	0.02	-0.27	-0.09
总份额	6011.18	6000.97	6001.02	6001.28	6001.31	6001.29	6001.56
季度总申购份额	10.26	0.00	0.03	0.02	0.10	0.01	0.03
季度总赎回份额	0.05	0.06	0.28	0.05	0.08	0.27	0.12

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银证券安灏债券A基金规模在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平

3847	人保鑫泽纯债A	0.64	6003.84	-14.70	0.09	14.80
3848	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3849	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.63	5800.18	-552.24	899.98	1452.22
3850	东方恒瑞短债债券B	0.63	5694.16	-	-	34589.74
3851	东方臻选纯债债券C	0.63	5639.63	-108.55	26.34	134.89
3852	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-2877.84	0.00	2877.85
3853	华富收益增强债券B	0.63	3883.96	-135.93	25.97	161.90
3854	中银证券安灏债券A	0.63	6011.18	10.21	10.26	0.05
3855	大摩多元收益债券C	0.62	5140.88	-3855.13	45.63	3900.76
3856	广发恒祥债券A	0.62	6225.93	-1186.69	16.89	1203.58
3857	交银丰享收益债券C	0.62	5503.91	1222.29	9753.29	8531.00
3858	交银稳鑫短债债券C	0.62	5743.48	375.99	2383.61	2007.62
3859	景顺长城稳健增益债券A	0.62	6011.62	-1247.82	21.18	1269.00
3860	平安季享裕定开债E	0.62	5720.91	-817.49	20.28	837.77
3861	尚正臻利债券C	0.62	5933.30	5804.28	5804.38	0.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中银证券安灏债券A基金规模在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平

3838	金信民达纯债C	0.72	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
3839	国泰金龙债券A	0.67	6089.82	-28.91	79.67	108.58
3840	财通资管鸿达纯债债券I	0.66	6078.79	5108.10	13611.49	8503.39
3841	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	6030.10	-11576.80	8733.95	20310.74
3842	光大保德信安泽债券C	0.66	6027.80	-24785.19	4613.08	29398.27
3843	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.64	6025.72	409.08	1124.96	715.88
3844	景顺长城稳健增益债券A	0.62	6011.62	-1247.82	21.18	1269.00
3845	中银证券安灏债券A	0.63	6011.18	10.21	10.26	0.05
3846	人保鑫泽纯债A	0.64	6003.84	-14.70	0.09	14.80
3847	博时中债0-3年国开行ETF	62.01	5966.42	-4434.00	280.00	4714.00
3848	交银增利增强债券C	0.71	5951.23	-20770.69	3356.75	24127.44
3849	凯石岐短债C	0.60	5947.77	1687.84	2341.08	653.24
3850	尚正臻利债券C	0.62	5933.30	5804.28	5804.38	0.10
3851	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.44	5923.79	-1143.98	158.56	1302.54
3852	华富恒盛纯债债券C	0.66	5918.83	-2796.65	5357.41	8154.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银证券安灏债券A基金规模在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	安信中短利率债(LOF)C	0.06	613.15	11.10	295.55	284.45
1727	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
1728	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
1729	东吴优益债券C	0.00	29.12	10.83	14.73	3.90
1730	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	6515.91	10.54	15.11	4.57
1731	新华鼎利债券A	10.76	91559.23	10.48	45.17	34.70
1732	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
1733	中银证券安灏债券A	0.63	6011.18	10.21	10.26	0.05
1734	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26
1735	广发资管昭利中短债A	0.06	558.51	10.04	20.51	10.48
1736	南方初元中短债E	0.02	157.97	9.86	37.34	27.48
1737	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
1738	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47
1739	广发景泰债券A	16.05	154375.53	9.68	13.73	4.05
1740	博时裕瑞纯债债券	74.55	672107.59	9.43	10.74	1.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银证券安灏债券A基金规模在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平

3503	农银金玉债券	12.55	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
3504	鹏华丰宁债券	11.94	116126.34	-39509.07	10.55	39519.63
3505	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.99	1.76	10.36	8.60
3506	天治可转债增强债券C	0.44	3144.54	-120.41	10.35	130.76
3507	英大通盈纯债债券A	62.36	604166.26	4.56	10.31	5.75
3508	嘉合磐恒债券A	2.06	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15
3509	长信利发债券	0.73	6589.54	-137.40	10.26	147.67
3510	中银证券安灏债券A	0.63	6011.18	10.21	10.26	0.05
3511	泓德裕祥债券C	0.11	923.10	-256.37	10.22	266.60
3512	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.11	5.12	10.19	5.07
3513	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
3514	太平恒利纯债	26.06	241557.26	0.98	10.18	9.20
3515	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.95	501037.79	-	10.18	-
3516	德邦锐乾债券A	10.21	99698.12	8.39	10.17	1.78
3517	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银证券安灏债券A基金规模在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平

4176	汇安裕华纯债定期开放	39.66	368013.95	-	-	0.05
4177	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.33	22014.92	-	-	0.05
4178	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05
4179	上银慧信利三个月定开债券	10.37	100001.17	-	-	0.05
4180	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
4181	中银丰实定期开放债券	30.82	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4182	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05
4183	中银证券安灏债券A	0.63	6011.18	10.21	10.26	0.05
4184	安信尊享纯债	30.39	289491.03	-	-	0.04
4185	博时富丰3个月定开债发起式	22.32	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
4186	长江乐越定开债	6.29	60278.79	-0.04	0.00	0.04
4187	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
4188	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04
4189	民生加银鑫通债券	10.42	96807.82	-	-	0.04
4190	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

186

322632.6900

99.98%

0.02%

2023-06-30

184

326156.3100

99.98%

0.02%

2022-12-31

186

322649.9900

99.98%

0.02%

2022-06-30

191

314222.3100

99.97%

0.03%

2021-12-31

231

259819.8900

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	186	322632.6900	5999.90	99.98	1.07	0.02
2023-06-30	184	326156.3100	5999.90	99.98	1.38	0.02
2022-12-31	186	322649.9900	5999.90	99.98	1.39	0.02
2022-06-30	191	314222.3100	5999.90	99.97	1.75	0.03
2021-12-31	231	259819.8900	5999.90	99.97	1.94	0.03

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