我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2883.04 |
5619.78 |
1519.92 |
6323.76 |
3079.98 |
| 本期利润(万元) |
2052.57 |
6688.09 |
2502.91 |
5632.64 |
2729.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45374.17 |
0.00 |
16893.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
308326.33 |
380756.72 |
360927.99 |
157935.06 |
427061.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2562.76 |
99.49 |
1144.61 |
244.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
468854.98 |
211593.90 |
479805.82 |
15195.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
464734.69 |
210582.63 |
479805.82 |
14394.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.51 |
64.61 |
118.26 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
39.50 |
21.54 |
39.42 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
502770.84 |
245365.39 |
494906.69 |
16923.69 |
| 负债合计(万元) |
104398.86 |
26449.03 |
31879.08 |
2244.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
398371.98 |
218916.36 |
463027.61 |
14678.95 |
| 未分配利润(万元) |
52014.12 |
25325.54 |
50690.68 |
1369.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
143.52 |
296.63 |
44.48 |
476.38 |
| 投资收益(万元) |
8605.69 |
11344.89 |
5737.72 |
351.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1336.26 |
-696.49 |
-204.48 |
-37.24 |
| 其它收入(万元) |
41.13 |
81.22 |
50.02 |
5.30 |
| 收入合计(万元) |
10126.60 |
11026.25 |
5627.74 |
795.55 |
| 管理人报酬(万元) |
586.75 |
1097.89 |
391.06 |
43.21 |
| 托管费(万元) |
195.58 |
365.96 |
130.35 |
14.40 |
| 其它费用(万元) |
13.88 |
27.01 |
13.35 |
22.32 |
| 费用合计(万元) |
2578.88 |
3709.92 |
1496.99 |
161.24 |
| 利润总额(万元) |
7547.73 |
7316.33 |
4130.74 |
634.30 |
| 净利润(万元) |
7547.73 |
7316.33 |
4130.74 |
634.30 |
