中金恒瑞债券C(920927)_规模评级

中金恒瑞债券C920927CICC HENGRUI BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	31.11	38.63	36.95	16.32	44.10	39.34	16.10
季度净申购	-64466.74	14341.68	176877.23	-238179.17	40828.63	199265.59	126380.48
总份额	266718.94	331185.69	316844.01	139966.78	378145.95	337317.32	138051.74
季度总申购份额	71786.60	223261.15	294310.34	98192.85	278072.07	440152.21	213555.20
季度总赎回份额	136253.34	208919.48	117433.12	336372.02	237243.44	240886.63	87174.73

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
中金恒瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平

801	民生加银嘉盈债券	31.35	284310.12	-	-	0.02
802	招商招恒纯债A	31.33	282461.79	272451.62	282461.64	10010.02
803	天弘多元收益C	31.32	293421.33	101369.91	135353.99	33984.08
804	招商招恒纯债D	31.25	281457.07	281457.07	281457.28	0.21
805	西部利得沣泰债券A	31.16	282213.10	-	-	0.03
806	博时富兴纯债3个月定开债发起式	31.15	304730.29	-	3717.80	-
807	嘉实致诚纯债债券	31.13	306188.79	-404967.82	39585.19	444553.01
808	中金恒瑞债券C	31.11	266718.94	-64466.74	71786.60	136253.34
809	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.10	301314.33	-	-	-
810	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	31.10	299394.70	-17626.78	429663.81	447290.59
811	南方交元债券	31.09	278491.11	-93253.99	104490.93	197744.92
812	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	31.05	301717.71	58639.30	357797.19	299157.89
813	鑫元汇利	31.04	306637.49	-	-	0.11
814	博时富瑞纯债债券C	31.03	293122.53	-66312.69	294930.87	361243.56
815	博时裕通3个月定开债发起式A	31.01	294148.12	-	-	0.00

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
中金恒瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平

888	鹏华丰登债券	28.14	268897.91	-0.01	0.00	0.01
889	农银金耀定开债券	27.86	268819.83	-	-	39665.27
890	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	27.76	268785.16	-9181.71	324341.29	333523.00
891	招商添德3个月定开债A	29.99	268409.99	-	0.00	-
892	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.25	267541.35	48987.35	48987.35	0.01
893	格林泓裕一年定开债A	27.02	267000.46	-	-	-
894	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.23	266938.88	-	0.00	-
895	中金恒瑞债券C	31.11	266718.94	-64466.74	71786.60	136253.34
896	中信建投稳悦债券	27.26	266518.06	-	-	-
897	天弘安盈一年持有C	27.34	266316.80	-50471.60	610.91	51082.51
898	永赢双利债券A	28.32	265964.43	-45257.67	11664.36	56922.03
899	招商招坤纯债A	34.42	264460.50	33334.19	101461.01	68126.82
900	兴全稳泰债券C	30.27	264368.98	-32553.01	236238.41	268791.42
901	中融恒润纯债A	26.58	263957.60	120538.94	219334.02	98795.08
902	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	29.00	263428.54	177469.09	224769.26	47300.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
中金恒瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平

3880	财通资管鸿利中短债债券A	6.48	60465.71	-62227.79	24177.25	86405.03
3881	中银添利债券发起E	7.85	59079.48	-62524.76	21606.76	84131.52
3882	鹏华金利债券	51.71	482987.52	-62944.83	340066.03	403010.87
3883	工银1-3年农发债指数E	1.80	17521.99	-63364.02	11734.85	75098.88
3884	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	16.16	131870.85	-63567.06	38204.99	101772.05
3885	银华远景债券	53.37	486936.82	-63923.77	5782.84	69706.61
3886	工银尊益中短债债券A	37.99	332937.68	-63962.06	491718.13	555680.19
3887	中金恒瑞债券C	31.11	266718.94	-64466.74	71786.60	136253.34
3888	汇添富双享增利债券C	1.37	13830.01	-64582.41	49.36	64631.77
3889	招商招祥纯债C	30.90	278429.20	-64661.67	78550.96	143212.63
3890	鹏华丰盛债券	12.26	118158.52	-65062.53	15367.73	80430.26
3891	国新国证雄安建设发展三年定开	0.80	7482.14	-65188.60	41.89	65230.49
3892	嘉合磐泰短债A	23.21	209971.77	-65228.73	120446.92	185675.65
3893	广发集悦债券C	3.81	39889.88	-65629.27	13206.11	78835.38
3894	永赢伟益债券	9.55	85719.95	-65672.03	65863.88	131535.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
中金恒瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平

604	南方广利回报债券A/B	60.80	433656.95	33382.47	73321.81	39939.35
605	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	18.85	184158.19	-45916.74	73276.79	119193.53
606	永赢安悦60天持有期中短债债券A	11.81	112607.44	25779.30	73225.31	47446.02
607	天弘弘择短债C	51.91	460966.38	-44383.03	72541.94	116924.97
608	广发景明中短债E	19.71	191866.87	872.97	72462.23	71589.25
609	兴业裕恒债券	18.95	177378.99	-70206.45	72231.16	142437.61
610	国联安中短债债券A	15.60	152479.35	54157.94	71944.88	17786.94
611	中金恒瑞债券C	31.11	266718.94	-64466.74	71786.60	136253.34
612	泰康安泽中短债C	7.93	73731.79	-9817.58	71746.67	81564.26
613	易方达岁丰添利债券A	73.25	458255.12	-9423.96	71704.77	81128.74
614	创金合信鑫日享短债债券A	19.52	161595.29	-4808.08	71438.42	76246.51
615	富国景利纯债债券	18.17	172013.60	-91465.41	71369.63	162835.04
616	诺德短债债券A	6.98	62851.73	29207.32	71092.63	41885.31
617	摩根瑞益纯债债券A	3.67	33691.46	-13311.64	71036.07	84347.71
618	国泰农惠定期开放债券	9.97	90377.39	70872.82	70931.90	59.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
中金恒瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平

354	华安鼎丰债券发起式A	34.85	305053.48	-40718.19	97963.62	138681.81
355	富国长江经济带纯债债券	25.14	241623.08	-84447.54	53569.16	138016.70
356	建信鑫和30天持有期债券C	7.94	75353.70	-40954.29	96962.38	137916.67
357	泰康稳健增利债券C	34.64	232407.86	88260.55	226089.11	137828.55
358	财通资管鸿睿12个月定开债券A	8.45	68532.00	-119881.19	16953.39	136834.57
359	交银稳利中短债债券C	8.63	77023.39	-6619.95	129952.02	136571.96
360	富国纯债A/B	37.10	337372.50	-82142.63	54181.67	136324.30
361	中金恒瑞债券C	31.11	266718.94	-64466.74	71786.60	136253.34
362	国投瑞银顺泓债券	10.14	97738.16	73580.70	209737.91	136157.21
363	创金合信鑫日享短债债券E	38.15	318799.94	-9240.67	126168.31	135408.98
364	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	20.64	185961.05	-71700.79	63314.52	135015.31
365	永赢久利债券	0.61	6000.28	-90958.21	44044.23	135002.44
366	同泰恒利纯债A	20.12	150467.73	150464.55	285377.44	134912.89
367	海通安裕中短债C	3.78	34243.68	-9725.14	125108.12	134833.25
368	易方达裕丰回报债券A	223.82	1342666.90	-60413.43	74230.55	134643.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

21891

151288.5100

7.97%

92.03%

2022-12-31

13943

100384.9800

9.75%

90.25%

2022-06-30

19629

171846.4100

7.82%

92.18%

2021-12-31

9836

11865.8600

8.01%

91.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	21891	151288.5100	26402.54	7.97	304783.15	92.03
2022-12-31	13943	100384.9800	13640.54	9.75	126326.24	90.25
2022-06-30	19629	171846.4100	26370.29	7.82	310947.03	92.18
2021-12-31	9836	11865.8600	934.58	8.01	10736.68	91.99

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