中金恒瑞债券C(920927)_最新动态

中金恒瑞债券C920927CICC HENGRUI BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

上海金融法院、上海证监局发布十件私募基金典型案例！涉实控人代销基金、退伙纠纷、嵌套投资等[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

中金恒瑞债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：臧子琪

基金规模：

中金恒瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.40	0.81	1.27	0.12
债券型名次	2923	3136	2835	2366	2088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.62	10.79	-	14.00
债券型名次	2526	1844	1030	5392	2344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	中金纯债A类	0.02	0.49	0.82	1.47	0.17
2922	中金纯债C类	0.02	0.46	0.72	1.28	0.15
2923	中金恒瑞债券C	0.02	0.40	0.81	1.27	0.12
2924	中金恒新90天持有债券发起	0.02	0.45	0.73	1.09	-
2925	中金金元A	0.02	0.53	0.99	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
中金恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	招商添悦纯债D	0.02	0.40	0.86	1.55	-0.01
3135	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.40	1.17	2.20	0.14
3136	中金恒瑞债券C	0.02	0.40	0.81	1.27	0.12
3137	中信建投3-5年政金债A	-0.02	0.40	1.04	1.39	-0.12
3138	中信建投景泰债券C	0.01	0.40	0.67	1.16	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
中金恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	招商添悦纯债C	0.01	0.37	0.81	1.04	-0.03
2834	中加穗盈纯债债券	0.00	0.42	0.81	1.16	0.04
2835	中金恒瑞债券C	0.02	0.40	0.81	1.27	0.12
2836	中融恒阳纯债C	0.00	0.47	0.81	0.95	0.02
2837	中融盈泽中短债C	0.02	0.33	0.81	1.87	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
中金恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.43	0.81	1.27	0.16
2365	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.00	0.38	0.93	1.27	-0.04
2366	中金恒瑞债券C	0.02	0.40	0.81	1.27	0.12
2367	中欧中短债债券发起C	0.03	0.49	0.80	1.27	0.16
2368	中泰安睿债券A	0.01	0.63	1.01	1.27	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金恒瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	招商鑫诚短债A	0.02	0.34	0.75	1.39	0.12
2087	招商鑫诚短债C	0.02	0.32	0.69	1.28	0.12
2088	中金恒瑞债券C	0.02	0.40	0.81	1.27	0.12
2089	中金鑫福87个月	0.08	0.36	1.10	2.06	0.12
2090	中欧聚瑞债券A	0.02	0.58	0.99	1.28	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
中金恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	招商添悦纯债C	3.22	5.74	9.57	16.60	20.32
2525	浙商汇金聚利一年定期C	3.22	3.44	8.59	-	28.48
2526	中金恒瑞债券C	3.22	5.62	10.79	-	14.00
2527	中信保诚景华C	3.22	4.81	8.17	-	9.62
2528	中银证券汇享定期开放债券	3.22	4.69	8.05	-	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
中金恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	银华中债1-3年农发行债券指数	3.12	5.62	9.49	-	11.13
1843	招商招顺纯债C	3.64	5.62	0.00	-	8.42
1844	中金恒瑞债券C	3.22	5.62	10.79	-	14.00
1845	富荣富恒两年定开债	1.84	5.61	8.93	-	10.07
1846	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.00	5.61	9.75	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
中金恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	广发景华纯债A	4.28	6.18	10.79	19.70	35.77
1029	交银增利债券A/B	2.74	2.56	10.79	23.53	132.48
1030	中金恒瑞债券C	3.22	5.62	10.79	-	14.00
1031	中金浙金	3.01	6.12	10.79	-	22.52
1032	国泰润利纯债债券	4.49	6.37	10.78	18.86	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
中金恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	中信证券增利一年C	6.66	10.52	0.00	-	12.03
5391	中金恒瑞债券A	3.63	6.48	12.12	-	15.25
5392	中金恒瑞债券C	3.22	5.62	10.79	-	14.00
5393	国信安泰中短债债券A	4.45	0.00	0.00	-	4.83
5394	国信睿丰债券A	5.33	0.00	0.00	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
中金恒瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	光大保德信晟利债券A	-2.37	-8.63	4.76	11.85	14.01
2343	淳厚安心87个月定开债	4.38	9.18	13.65	-	14.00
2344	中金恒瑞债券C	3.22	5.62	10.79	-	14.00
2345	长信富瑞两年定开债券A	2.37	5.26	9.15	-	13.99
2346	国联安增鑫纯债C	2.47	4.52	7.89	-	13.99

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开14	250.00	25031.28	7.73%
19江苏银行二级	150.00	15218.35	4.70%
19平安银行二级	100.00	10297.69	3.18%
21进出03	100.00	10202.14	3.15%
20长发集团MTN004	70.00	7283.88	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87846.49	27.11%
企业债	16215.75	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166
累计净值(元)	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196

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