我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89235.07 99.95%
银行存款和结算备付金 42.17 0.05%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:89277.25万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20南京银行二级01 30.00 3126.94 3.45%
21农发06 30.00 3066.51 3.38%
21山东金融MTN002 30.00 3061.96 3.38%
23国开16 30.00 3031.43 3.34%
22金阳集团债02 20.00 2117.22 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23824.61 26.28%
企业债 5219.64 5.76%
国家债券 1089.26 1.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%