资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163935.64 99.80%
银行存款和结算备付金 316.81 0.19%
其他资产 4.92 0.00%
资产总值:164257.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 70.00 6839.33 4.30%
23中行债01 50.00 5186.15 3.26%
25国开06 50.00 5039.39 3.17%
25进出04 50.00 5041.55 3.17%
21合川投资MTN003 40.00 4030.70 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37390.61 23.52%
国家债券 6730.83 4.23%
企业债 3047.30 1.92%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%