中金金信债券A(013140)_最新动态

中金金信债券A013140CICC JINXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.0252 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0922

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金金信债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡博

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.33亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.3 元

中金金信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.57	0.62	1.48
债券型名次	3301	1677	2204	2487	2433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.15	8.44	-	9.49
债券型名次	2531	3457	3282	3414	4414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中金金信债券A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	中加1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.54	0.49	0.83
3300	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.01	0.57	0.03	0.63
3301	中金金信债券	-0.03	0.17	0.57	0.62	1.48
3302	中欧同益债券	-0.03	0.18	0.56	1.08	3.71
3303	中融恒惠纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.18	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中金金信债券A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
1676	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
1677	中金金信债券	-0.03	0.17	0.57	0.62	1.48
1678	中融恒鑫纯债A	0.04	0.17	0.53	0.43	1.55
1679	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金信债券A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	中航瑞明纯债C	0.00	0.12	0.57	0.64	1.57
2203	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.01	0.57	0.03	0.63
2204	中金金信债券	-0.03	0.17	0.57	0.62	1.48
2205	中欧颐利债券C	-0.04	0.27	0.57	1.99	3.93
2206	中融恒泰纯债C	-0.05	-0.06	0.57	-0.48	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中金金信债券A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.28	0.56	0.62	1.00
2486	中加颐信纯债债券C	0.18	0.72	0.91	0.62	0.68
2487	中金金信债券	-0.03	0.17	0.57	0.62	1.48
2488	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.40	0.62	1.54
2489	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.22	1.01	0.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中金金信债券A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	兴银汇福定开债	-0.02	0.06	0.68	0.45	1.48
2432	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.13	0.57	0.66	1.48
2433	中金金信债券	-0.03	0.17	0.57	0.62	1.48
2434	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
2435	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中金金信债券A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
2530	永赢开泰中高等级中短债C	1.48	4.87	8.43	-	20.13
2531	中金金信债券	1.48	5.15	8.44	-	9.49
2532	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.47	4.13	7.74	-	13.08
2533	创金合信恒利超短债债券E	1.47	4.36	7.63	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中金金信债券A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.32	5.15	10.13	-	22.31
3456	永赢丰利债券A	1.41	5.15	10.89	-	31.91
3457	中金金信债券	1.48	5.15	8.44	-	9.49
3458	德邦锐泓债券A	1.36	5.14	9.21	-	22.48
3459	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.48	5.14	8.69	-	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中金金信债券A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	泰信债券增强收益C	0.03	3.25	8.44	-	69.05
3281	永赢泰利债券C	0.84	5.31	8.44	-	13.04
3282	中金金信债券	1.48	5.15	8.44	-	9.49
3283	方正富邦惠利纯债C	-0.49	5.04	8.43	-	32.43
3284	南方聪元C	0.54	4.89	8.43	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中金金信债券A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	惠升和怡一年定开债券	0.52	5.81	9.22	-	12.66
3413	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.98	10.18	16.03	-	20.63
3414	中金金信债券	1.48	5.15	8.44	-	9.49
3415	兴银汇泓一年定开债发起	1.23	5.50	10.51	-	12.43
3416	鹏华双债加利债券C	18.04	30.46	29.27	-	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中金金信债券A一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.80	5.58	8.70	-	9.49
4413	泰信添鑫中短债债券A	1.65	3.47	8.85	-	9.49
4414	中金金信债券	1.48	5.15	8.44	-	9.49
4415	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
4416	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.97	9.92	0.00	-	9.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	70.00	6839.33	4.30%
23中行债01	50.00	5186.15	3.26%
25国开06	50.00	5039.39	3.17%
25进出04	50.00	5041.55	3.17%
21合川投资MTN003	40.00	4030.70	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37390.61	23.52%
企业债	3047.30	1.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0250	1.0249	1.0255	1.0254	1.0254
累计净值(元)	1.0920	1.0919	1.0925	1.0924	1.0924

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