我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
525.49 |
2580.29 |
622.36 |
1518.73 |
472.29 |
| 本期利润(万元) |
617.72 |
2722.43 |
496.06 |
1732.40 |
691.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
885.16 |
0.00 |
2554.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90646.02 |
60029.74 |
59532.28 |
101748.60 |
100701.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.52 |
210.81 |
85.24 |
50.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
64415.27 |
108195.97 |
23109.29 |
461.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64415.27 |
108195.97 |
23109.29 |
461.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.25 |
25.07 |
5.20 |
0.82 |
| 应付托管费(万元) |
5.08 |
8.36 |
1.73 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
64477.15 |
108407.36 |
23194.63 |
511.68 |
| 负债合计(万元) |
4447.42 |
6658.76 |
2726.58 |
10.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
60029.74 |
101748.60 |
20468.05 |
501.28 |
| 未分配利润(万元) |
885.16 |
2554.47 |
197.29 |
6.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.36 |
62.15 |
33.59 |
22.63 |
| 投资收益(万元) |
3161.32 |
1858.84 |
304.06 |
129.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.13 |
213.67 |
-153.71 |
13.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3372.81 |
2134.66 |
183.94 |
165.45 |
| 管理人报酬(万元) |
243.23 |
148.09 |
38.85 |
17.09 |
| 托管费(万元) |
81.08 |
49.36 |
12.95 |
5.70 |
| 其它费用(万元) |
21.52 |
10.75 |
20.42 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
650.38 |
402.26 |
90.06 |
35.47 |
| 利润总额(万元) |
2722.43 |
1732.40 |
93.88 |
129.99 |
| 净利润(万元) |
2722.43 |
1732.40 |
93.88 |
129.99 |
