财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 344.95 774.67 316.86 1945.04 627.51
本期利润(万元) 96.85 731.97 98.80 2370.55 190.65
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.98 0.00 3.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2004.02 0.00 164.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 113334.47 135969.82 52803.25 45839.70 51756.68
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.86 0.00 3.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.82 0.00 7.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 397.31 89.57 1754.94 61.52 210.81
交易性金融资产(万元) 230938.73 83389.85 134888.99 64415.27 108195.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 230938.73 83389.85 134888.99 64415.27 108195.97
应付管理人报酬(万元) 49.44 19.69 28.67 15.25 25.07
应付托管费(万元) 16.48 6.56 9.56 5.08 8.36
资产总计(万元) 232018.30 85724.26 138104.16 64477.15 108407.36
负债合计(万元) 1631.81 8337.52 14270.80 4447.42 6658.76
所有者权益合计(万元) 230386.49 77386.74 123833.37 60029.74 101748.60
未分配利润(万元) 3969.52 716.09 4146.31 885.16 2554.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.67 7.95 1.16 69.36 62.15
投资收益(万元) 1515.13 3362.02 1576.02 3161.32 1858.84
公允价值变动收益(万元) -116.35 314.40 334.10 142.13 213.67
其它收入(万元) 32.77 18.15 3.32 0.00 0.00
收入合计(万元) 1444.22 3702.52 1914.61 3372.81 2134.66
管理人报酬(万元) 176.28 293.93 124.92 243.23 148.09
托管费(万元) 58.76 97.98 41.64 81.08 49.36
其它费用(万元) 11.44 22.65 10.79 21.52 10.75
费用合计(万元) 359.45 791.24 322.75 650.38 402.26
利润总额(万元) 1084.77 2911.28 1591.86 2722.43 1732.40
净利润(万元) 1084.77 2911.28 1591.86 2722.43 1732.40