资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17602.75 99.41%
银行存款和结算备付金 98.05 0.55%
其他资产 6.38 0.04%
资产总值:17707.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发03 20.00 2052.66 14.37%
21北控水集MTN001 10.00 1029.34 7.20%
22紫金矿业MTN004 10.00 1027.02 7.19%
21沪国际集MTN001 10.00 1022.64 7.16%
23浙江机场MTN002 10.00 1021.04 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9142.26 63.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%