财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.30 |
40.13 |
25.84 |
148.23 |
41.79 |
| 本期利润(万元) |
4.22 |
34.83 |
6.47 |
155.55 |
13.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
490.58 |
0.00 |
887.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3695.43 |
5391.37 |
6875.94 |
10312.52 |
9961.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.45 |
50.46 |
37.16 |
49.83 |
75.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
20510.02 |
64809.89 |
46797.10 |
25180.72 |
9419.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20510.02 |
64809.89 |
46797.10 |
25180.72 |
9419.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.32 |
10.64 |
6.25 |
3.51 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
2.66 |
1.56 |
0.88 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
21609.07 |
65068.19 |
47663.58 |
25426.87 |
9599.45 |
| 负债合计(万元) |
2118.30 |
11246.69 |
8228.74 |
4028.50 |
2213.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
19490.76 |
53821.50 |
39434.83 |
21398.38 |
7385.73 |
| 未分配利润(万元) |
1845.79 |
4795.83 |
3107.22 |
1281.49 |
323.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.71 |
0.28 |
5.91 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
314.64 |
1513.90 |
520.29 |
512.38 |
224.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.94 |
25.73 |
45.45 |
57.25 |
24.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
259.96 |
1540.33 |
566.03 |
575.54 |
249.60 |
| 管理人报酬(万元) |
30.50 |
88.51 |
23.52 |
26.19 |
11.08 |
| 托管费(万元) |
7.62 |
22.13 |
5.88 |
6.55 |
2.77 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
22.98 |
11.18 |
20.58 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
128.43 |
352.23 |
105.25 |
131.49 |
62.58 |
| 利润总额(万元) |
131.54 |
1188.11 |
460.78 |
444.05 |
187.02 |
| 净利润(万元) |
131.54 |
1188.11 |
460.78 |
444.05 |
187.02 |
