我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.26 |
92.67 |
14.37 |
32.54 |
14.84 |
| 本期利润(万元) |
35.96 |
112.57 |
15.62 |
37.40 |
21.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
492.11 |
0.00 |
84.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2020.36 |
8413.77 |
3593.85 |
2007.07 |
2051.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.83 |
75.80 |
95.03 |
68.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
25180.72 |
9419.04 |
11955.11 |
20185.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25180.72 |
9419.04 |
11955.11 |
20185.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.51 |
1.37 |
1.77 |
2.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.34 |
0.44 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
25426.87 |
9599.45 |
12120.43 |
20337.68 |
| 负债合计(万元) |
4028.50 |
2213.73 |
2109.43 |
4077.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
21398.38 |
7385.73 |
10011.00 |
16259.99 |
| 未分配利润(万元) |
1281.49 |
323.68 |
276.46 |
292.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.91 |
0.79 |
9.88 |
9.17 |
| 投资收益(万元) |
512.38 |
224.72 |
549.61 |
296.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.25 |
24.09 |
-1.23 |
48.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
575.54 |
249.60 |
558.26 |
354.83 |
| 管理人报酬(万元) |
26.19 |
11.08 |
28.72 |
15.81 |
| 托管费(万元) |
6.55 |
2.77 |
7.18 |
3.95 |
| 其它费用(万元) |
20.58 |
9.74 |
21.22 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
131.49 |
62.58 |
129.34 |
63.62 |
| 利润总额(万元) |
444.05 |
187.02 |
428.92 |
291.21 |
| 净利润(万元) |
444.05 |
187.02 |
428.92 |
291.21 |
