中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债C013839BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.37亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.64	0.62	0.02
债券型名次	3491	2692	2097	2216	3804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.54	8.06	-	11.13
债券型名次	3017	4201	3508	4100	4039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银恒嘉60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
3490	中银富享定期开放债券	0.02	0.24	0.64	0.15	0.02
3491	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.64	0.62	0.02
3492	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.19	0.63	0.59	0.02
3493	中银季季红定期开放债券	0.02	0.51	1.20	0.67	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银恒嘉60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.51	0.47	0.04
2691	中信建投稳裕A	0.00	0.20	0.47	-0.91	0.00
2692	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.64	0.62	0.02
2693	中银中高等级债券A	0.02	0.20	0.54	-0.42	0.02
2694	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.20	0.54	0.03	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银恒嘉60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	中信建投双鑫债券A	0.18	0.61	0.64	1.32	0.18
2096	中银富享定期开放债券	0.02	0.24	0.64	0.15	0.02
2097	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.64	0.62	0.02
2098	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
2099	安信尊享添利利率债C	-0.02	0.17	0.63	0.23	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银恒嘉60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.36	0.62	0.02
2215	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.24	0.59	0.62	0.04
2216	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.64	0.62	0.02
2217	中银稳汇短债债券C	0.03	0.16	0.48	0.62	0.03
2218	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银恒嘉60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	中银丰进定期开放债券	0.02	0.22	0.57	0.46	0.02
3803	中银富享定期开放债券	0.02	0.24	0.64	0.15	0.02
3804	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.64	0.62	0.02
3805	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.19	0.63	0.59	0.02
3806	中银季季红定期开放债券	0.02	0.51	1.20	0.67	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
中银恒嘉60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	西部利得汇盈债券C	1.21	6.15	11.04	20.45	34.42
3016	招商招华纯债C	1.21	7.38	11.78	20.08	25.54
3017	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.21	4.54	8.06	-	11.13
3018	鑫元璟丰债券	1.21	5.09	7.82	-	7.93
3019	鑫元鸿利A	1.21	6.51	11.37	14.61	59.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
中银恒嘉60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.94	4.54	7.89	14.99	28.02
4200	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.55	4.54	7.82	-	7.87
4201	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.21	4.54	8.06	-	11.13
4202	长信富瑞两年定开债券A	2.04	4.53	6.98	-	19.09
4203	平安短债A	1.56	4.53	8.63	15.19	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
中银恒嘉60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	招商招盛纯债C	0.53	4.92	8.06	14.47	37.74
3507	浙商汇金聚瑞债券C	-0.03	4.99	8.06	-	8.20
3508	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.21	4.54	8.06	-	11.13
3509	博时富恒一年定开债发起式	0.70	5.01	8.05	-	11.57
3510	博时聚源纯债债券C	-0.43	4.96	8.05	15.19	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
中银恒嘉60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	中加优享纯债债券C	-0.82	-0.77	-1.22	-	-1.22
4099	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.37	4.84	8.53	-	11.81
4100	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.21	4.54	8.06	-	11.13
4101	信澳优享债券A	0.40	5.22	8.39	-	10.89
4102	信澳优享债券C	0.31	4.82	6.54	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
中银恒嘉60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.30	4.48	9.09	-	11.14
4038	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.68	7.06	10.05	-	11.14
4039	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.21	4.54	8.06	-	11.13
4040	平安惠韵纯债C	1.02	6.76	9.57	-	11.12
4041	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.55	4.45	7.97	-	11.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	20.00	2052.66	14.37%
21北控水集MTN001	10.00	1029.34	7.20%
22紫金矿业MTN004	10.00	1027.02	7.19%
21沪国际集MTN001	10.00	1022.64	7.16%
23浙江机场MTN002	10.00	1021.04	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9142.26	63.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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04-19中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1113	1.1111	1.1109	1.1108	1.1108
累计净值(元)	1.1113	1.1111	1.1109	1.1108	1.1108

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