资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7050.91 19.22%
债券 29213.91 79.62%
银行存款和结算备付金 184.04 0.50%
其他资产 242.40 0.66%
资产总值:36691.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 80.00 8032.14 22.37%
24农行永续债03BC 20.00 2034.42 5.67%
25国开06 20.00 2015.76 5.61%
25平安银行永续债01BC 20.00 2009.60 5.60%
25阳光人寿永续债01 20.00 1994.34 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22129.81 61.63%
国家债券 4028.48 11.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
邦彦技术 688132 3.82 74.57 0.21%
富吉瑞 688272 2.84 72.82 0.20%
昀冢科技 688260 2.27 73.20 0.20%
智洋创新 688191 2.34 70.60 0.20%
科思科技 688788 1.38 73.56 0.20%
迅捷兴 688655 3.18 67.92 0.19%
安泰集团 600408 30.42 68.75 0.19%
容知日新 688768 1.46 68.36 0.19%
康希诺 688185 0.86 68.39 0.19%
和顺科技 301237 1.38 65.30 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 15.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.19%
房地产业 0.02 0.46%
科学研究和技术服务业 0.01 0.41%
建筑业 0.01 0.24%
批发和零售业 0.01 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.21%
租赁和商务服务业 0.01 0.18%
采矿业 0.00 0.13%
卫生和社会工作 0.00 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛港 06198 152.70 916.20 0.96%
中国重汽 03808 39.99 834.93 0.88%
美的集团 000333 11.50 830.09 0.87%
潍柴动力 000338 47.01 723.01 0.76%
第一拖拉机股份 00038 86.60 545.58 0.57%
万华化学 600309 8.91 483.46 0.51%
海容冷链 603187 35.94 422.70 0.45%
嘉友国际 603871 39.98 429.73 0.45%
贵州茅台 600519 0.26 366.62 0.39%
药明合联 02268 9.25 350.94 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 4.12%
工业 0.26 2.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.45%
医疗保健 0.04 0.37%
金融业 0.03 0.31%
通信服务 0.02 0.23%