浙商智多盈债券C(013232)_最新动态

浙商智多盈债券C013232ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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累计净值：1.0599

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商智多盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶祖华

基金规模：0.38亿元

浙商智多盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	-0.64	0.64	1.69
债券型名次	3018	1153	5359	2406	1985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	10.65	13.37	-	5.99
债券型名次	2072	634	687	3446	5109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.12	0.43	0.21	0.62
3017	浙商智多盈债券A	-0.02	0.29	-0.54	0.84	2.09
3018	浙商智多盈债券C	-0.02	0.26	-0.64	0.64	1.69
3019	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
3020	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
1152	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.26	0.83	0.82	1.84
1153	浙商智多盈债券C	-0.02	0.26	-0.64	0.64	1.69
1154	中加享润两年债券	0.01	0.26	0.78	1.42	2.64
1155	中金金利C	-0.01	0.26	0.39	1.12	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	天弘增强回报C	-0.09	0.70	-0.64	3.12	5.32
5358	天治可转债增强债券C	-0.62	-2.33	-0.64	-2.88	1.26
5359	浙商智多盈债券C	-0.02	0.26	-0.64	0.64	1.69
5360	华富恒利债券C	-0.38	0.36	-0.65	5.97	10.13
5361	新华增怡债券E	-0.12	0.51	-0.66	7.87	11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	招商鑫福中短债A	0.02	0.10	0.40	0.64	1.44
2405	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.08	0.38	0.64	1.52
2406	浙商智多盈债券C	-0.02	0.26	-0.64	0.64	1.69
2407	中航瑞明纯债C	0.00	0.12	0.57	0.64	1.57
2408	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.13	0.37	0.64	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.19	0.94	0.78	1.69
1984	浙商汇金短债A	-0.02	0.10	0.54	0.46	1.69
1985	浙商智多盈债券C	-0.02	0.26	-0.64	0.64	1.69
1986	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
1987	财通多利债券C	0.03	0.13	0.45	0.68	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
2071	浙商汇金短债A	1.69	4.30	8.11	-	24.40
2072	浙商智多盈债券C	1.69	10.65	13.37	-	5.99
2073	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
2074	财通多利债券C	1.68	4.25	8.53	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	淳厚益加债券C	4.41	10.65	13.17	-	17.27
633	天弘优选债券	0.96	10.65	14.12	-	39.55
634	浙商智多盈债券C	1.69	10.65	13.37	-	5.99
635	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
636	中银信用增利债券C	4.66	10.63	14.76	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	中银添利债券发起A	4.14	9.47	13.42	-	107.09
686	诺安优化收益债券	2.41	10.13	13.40	-	258.19
687	浙商智多盈债券C	1.69	10.65	13.37	-	5.99
688	广发纯债债券A	1.47	7.12	13.36	-	84.89
689	大成景兴信用债债券A	2.94	10.12	13.35	-	111.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.35	3.91	6.47	-	8.28
3445	浙商智多盈债券A	2.09	11.54	14.75	-	7.74
3446	浙商智多盈债券C	1.69	10.65	13.37	-	5.99
3447	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.15	7.35	12.75	-	15.96
3448	长信30天滚动持有短债债券A	1.56	3.97	7.73	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	招商添文1年定开债发起式	-0.18	3.81	6.97	-	6.01
5108	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.48	5.69	-	6.00
5109	浙商智多盈债券C	1.69	10.65	13.37	-	5.99
5110	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.58	4.98	0.00	-	5.98
5111	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.43	5.83	-	5.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8032.14	22.37%
24农行永续债03BC	20.00	2034.42	5.67%
25国开06	20.00	2015.76	5.61%
25平安银行永续债01BC	20.00	2009.60	5.60%
25阳光人寿永续债01	20.00	1994.34	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22129.81	61.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言...................................................................

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07-22浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率...
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07-19浙商智多盈债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0601	1.0595	1.0601	1.0593	1.0568
累计净值(元)	1.0601	1.0595	1.0601	1.0593	1.0568

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