财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
194.06 |
255.06 |
129.99 |
301.51 |
40.15 |
| 本期利润(万元) |
90.36 |
129.86 |
-10.73 |
619.19 |
87.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
225.99 |
0.00 |
20.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3798.07 |
10362.60 |
12610.65 |
8265.73 |
4304.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.54 |
690.48 |
239.03 |
100.07 |
75.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
94990.01 |
81940.01 |
38200.72 |
22518.51 |
14503.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
7796.03 |
11172.69 |
3148.26 |
1289.36 |
1234.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
87193.98 |
70767.32 |
35052.46 |
21229.15 |
13268.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.49 |
31.63 |
15.20 |
9.05 |
5.16 |
| 应付托管费(万元) |
16.19 |
12.65 |
6.08 |
3.62 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
96385.95 |
89100.55 |
38976.45 |
22652.55 |
14874.49 |
| 负债合计(万元) |
1406.24 |
5639.54 |
159.35 |
1437.78 |
2514.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
94979.71 |
83461.01 |
38817.10 |
21214.77 |
12359.52 |
| 未分配利润(万元) |
5939.89 |
4276.93 |
280.76 |
-799.77 |
-575.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.29 |
12.39 |
3.58 |
5.01 |
1.99 |
| 投资收益(万元) |
2671.84 |
2247.38 |
691.72 |
163.38 |
-68.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-929.50 |
1694.78 |
283.00 |
406.61 |
441.32 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
0.11 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1769.76 |
3954.66 |
978.36 |
575.01 |
374.38 |
| 管理人报酬(万元) |
270.85 |
199.68 |
61.19 |
67.83 |
32.75 |
| 托管费(万元) |
108.34 |
79.87 |
24.48 |
27.13 |
13.10 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
21.84 |
10.59 |
21.22 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
417.90 |
345.71 |
118.05 |
186.52 |
103.86 |
| 利润总额(万元) |
1351.87 |
3608.94 |
860.31 |
388.49 |
270.53 |
| 净利润(万元) |
1351.87 |
3608.94 |
860.31 |
388.49 |
270.53 |
