中欧丰利债券C(014001)_资产配置

中欧丰利债券C014001CEIBS FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53800.86	14.86%
债券	294416.44	81.32%
银行存款和结算备付金	12257.18	3.39%
其他资产	1566.70	0.43%

资产总值：362041.18万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润MTN002	130.00	13385.23	4.61%
23国开10	100.00	10539.70	3.63%
23浦土01	80.00	8181.59	2.82%
22川发展MTN002A	70.00	7291.98	2.51%
23农发06	70.00	7133.44	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73216.92	25.23%
金融债券	58141.24	20.03%
可转债	42078.01	14.50%
国家债券	12034.69	4.15%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.00	3580.33	1.23%
紫金矿业	601899	180.00	3027.60	1.04%
中国船舶	600150	70.00	2590.00	0.89%
浙能电力	600023	365.46	2437.62	0.84%
巨星农牧	603477	65.00	2376.40	0.82%
TCL科技	000100	500.00	2335.00	0.80%
中国海洋石油	00883	130.00	2135.90	0.74%
中国石油	601857	200.00	1976.00	0.68%
中远海能	01138	270.00	1984.50	0.68%
大唐发电	601991	600.00	1758.00	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	6.48%
采矿业	0.75	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	1.86%
金融业	0.45	1.54%
电信服务	0.44	1.51%
能源	0.41	1.42%
医疗保健	0.41	1.40%
农、林、牧、渔业	0.24	0.82%
基础材料	0.11	0.38%
地产业	0.09	0.31%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	300.00	3738.00	0.76%
腾讯控股	00700	13.00	3458.91	0.71%
三花智控	002050	110.00	3233.96	0.66%
恒瑞医药	600276	68.99	3120.51	0.64%
中国海洋石油	00883	250.00	2945.00	0.60%
中国移动	00941	50.00	2936.00	0.60%
巨星农牧	603477	65.00	2435.55	0.50%
宁德时代	300750	15.00	2448.90	0.50%
TCL科技	000100	500.00	2150.00	0.44%
中国石油	601857	300.00	2118.00	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.52	7.19%
电信服务	0.85	1.73%
采矿业	0.84	1.71%
金融业	0.78	1.60%
医疗保健	0.49	1.01%
能源	0.47	0.97%
消费者非必需品	0.33	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.59%
基础材料	0.27	0.55%
农、林、牧、渔业	0.24	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	300.00	4742.94	0.72%
紫金矿业	601899	380.00	4609.40	0.70%
腾讯控股	00700	16.00	4495.68	0.68%
中远海能	01138	550.00	4317.50	0.65%
邮储银行	601658	800.00	3976.00	0.60%
美团-W	03690	35.00	3680.60	0.56%
三环集团	300408	104.99	3254.77	0.49%
三花智控	002050	110.00	3266.96	0.49%
徐工机械	000425	500.00	3185.00	0.48%
中国海洋石油	00883	250.00	3160.00	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.51	6.81%
电信服务	1.54	2.32%
金融业	1.19	1.80%
采矿业	1.14	1.72%
能源	0.90	1.37%
基础材料	0.54	0.81%
消费者非必需品	0.53	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	0.77%
医疗保健	0.44	0.66%
建筑业	0.36	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.00	3660.64	0.89%
腾讯控股	00700	11.50	3515.89	0.85%
中国海洋石油	00883	250.00	2582.50	0.63%
美团-W	03690	19.00	2142.44	0.52%
中远海能	01138	296.00	2146.00	0.52%
泸州老窖	000568	10.00	2095.70	0.51%
浙能电力	600023	400.00	2028.00	0.49%
中国建筑	601668	350.00	2009.00	0.49%
贵州茅台	600519	1.20	2029.20	0.49%
中国船舶	600150	60.00	1974.60	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	6.71%
电信服务	0.53	1.29%
采矿业	0.52	1.25%
能源	0.43	1.04%
金融业	0.39	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	0.74%
建筑业	0.26	0.63%
公用事业	0.22	0.54%
工业	0.21	0.52%
消费者非必需品	0.21	0.52%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。