基金简称: | 中欧丰利债券C | 基金全称: | 中欧丰利债券型证券投资基金C |
基金代码: | 014001 | 成立日期: | 2021-12-09 |
募集份额: | 0.6071亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 3.38亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 华李成 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.10% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 2.65 | 1.02 | 4176.95 | 1.11 | 1346.49 | 0.31 | - | - |
东方证券 | 1 | 5.21 | 2.01 | 6983.20 | 1.86 | 14158.07 | 3.21 | 115100.00 | 4.12 |
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | 9.54 | 3.68 | 13042.59 | 3.48 | 3294.93 | 0.75 | 62900.00 | 2.25 |
兴业证券 | 1 | 4.57 | 1.76 | 6175.72 | 1.65 | 14799.60 | 3.35 | 98500.00 | 3.52 |
华西证券 | 1 | 3.07 | 1.18 | 6136.78 | 1.64 | - | - | - | - |
华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国都证券 | 2 | 144.95 | 55.95 | 206687.36 | 55.07 | 343593.27 | 77.88 | 1924494.10 | 68.87 |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 9.39 | 3.62 | 12837.73 | 3.42 | 3701.02 | 0.84 | 116000.00 | 4.15 |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | 39.18 | 15.13 | 60185.83 | 16.04 | 6633.17 | 1.50 | 48400.00 | 1.73 |
摩根大通 | 2 | 3.33 | 1.28 | 4548.64 | 1.21 | 1017.56 | 0.23 | 27000.00 | 0.97 |
新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | 6.76 | 2.61 | 9171.28 | 2.44 | 14189.32 | 3.22 | 341500.00 | 12.22 |
野村证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | 30.42 | 11.74 | 45338.94 | 12.08 | 38444.21 | 8.71 | 60600.00 | 2.17 |
截止日期:2023-12-31