我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-506.93 |
-533.83 |
-95.42 |
53.31 |
14.44 |
| 本期利润(万元) |
280.43 |
-650.93 |
-335.42 |
139.79 |
99.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1098.07 |
0.00 |
-70.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33702.55 |
37807.85 |
31843.63 |
5477.19 |
4222.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14462.71 |
8708.45 |
340.59 |
555.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
613802.94 |
495878.19 |
132902.74 |
79885.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
84881.44 |
69919.39 |
20171.38 |
12792.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
528921.50 |
425958.81 |
111706.60 |
66078.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
283.23 |
169.57 |
52.18 |
25.77 |
| 应付托管费(万元) |
47.20 |
28.26 |
8.70 |
4.29 |
| 资产总计(万元) |
631721.98 |
511492.56 |
133991.24 |
81302.92 |
| 负债合计(万元) |
142022.78 |
99140.63 |
24203.37 |
13451.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
489699.20 |
412351.93 |
109787.87 |
67851.57 |
| 未分配利润(万元) |
-7413.83 |
2265.85 |
-3198.83 |
-77.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.54 |
13.19 |
17.06 |
5.53 |
| 投资收益(万元) |
-1217.35 |
3438.92 |
-542.23 |
-313.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4049.77 |
3106.27 |
-1138.94 |
622.76 |
| 其它收入(万元) |
14.51 |
4.11 |
2.39 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
-5207.07 |
6562.49 |
-1661.72 |
315.47 |
| 管理人报酬(万元) |
2406.04 |
585.06 |
412.24 |
138.17 |
| 托管费(万元) |
401.01 |
97.51 |
68.71 |
23.03 |
| 其它费用(万元) |
36.55 |
14.55 |
23.71 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
4948.82 |
1147.07 |
828.21 |
287.95 |
| 利润总额(万元) |
-10155.89 |
5415.42 |
-2489.93 |
27.52 |
| 净利润(万元) |
-10155.89 |
5415.42 |
-2489.93 |
27.52 |
