资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68108.84 100.00%
银行存款和结算备付金 0.65 0.00%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:68109.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 220.00 22960.46 45.02%
24国开15 220.00 22549.60 44.21%
25附息国债04 100.00 9835.56 19.29%
25国开05 100.00 9751.57 19.12%
25附息国债08 20.00 2012.89 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 34808.91 68.25%
金融债券 33299.93 65.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%