我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
330.80 |
1165.73 |
395.42 |
526.27 |
261.12 |
| 本期利润(万元) |
318.71 |
1276.51 |
255.94 |
721.77 |
278.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1609.58 |
0.00 |
1944.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101678.84 |
42290.66 |
43969.08 |
75563.56 |
52164.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.19 |
36.95 |
33.32 |
66.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
53784.28 |
58918.98 |
70815.61 |
148461.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
53784.28 |
58918.98 |
70815.61 |
148461.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.13 |
9.25 |
15.92 |
28.30 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
3.08 |
5.31 |
9.43 |
| 资产总计(万元) |
54622.92 |
77627.57 |
70851.77 |
172231.80 |
| 负债合计(万元) |
7464.28 |
2048.44 |
8184.77 |
20013.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
47158.64 |
75579.13 |
62667.00 |
152218.63 |
| 未分配利润(万元) |
2188.69 |
2171.40 |
1418.40 |
1766.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.07 |
2.74 |
252.93 |
232.00 |
| 投资收益(万元) |
1578.21 |
700.04 |
3672.86 |
1698.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
130.96 |
195.50 |
-108.37 |
-75.13 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1721.63 |
898.29 |
3817.42 |
1855.55 |
| 管理人报酬(万元) |
155.06 |
76.04 |
358.60 |
173.60 |
| 托管费(万元) |
51.69 |
25.35 |
119.53 |
57.87 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
10.04 |
20.40 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
400.99 |
176.48 |
687.46 |
307.76 |
| 利润总额(万元) |
1320.64 |
721.81 |
3129.96 |
1547.79 |
| 净利润(万元) |
1320.64 |
721.81 |
3129.96 |
1547.79 |
