国联恒泽纯债A(014257)_最新动态

国联恒泽纯债A014257GUOLIAN HENGZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泽纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：罗汇

2023-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.17亿元

国联恒泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.83	2.12	1.03
债券型名次	2820	4897	4530	3206	4159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	5.59	0.00	-	6.50
债券型名次	2868	2790	5110	4136	4054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	中融恒惠纯债C	-0.03	0.60	1.25	2.32	1.50
2819	中融恒利纯债A	-0.03	0.72	1.50	2.52	1.80
2820	中融恒泽纯债A	-0.03	0.22	0.83	2.12	1.03
2821	中融恒泽纯债C	-0.03	0.20	0.76	1.97	0.93
2822	中融中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.20	0.66	1.30	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	中加享润两年债券	0.04	0.22	0.57	1.40	0.74
4896	中金鑫裕A	0.04	0.22	0.57	1.16	0.75
4897	中融恒泽纯债A	-0.03	0.22	0.83	2.12	1.03
4898	中信建投景和中短债A	-0.09	0.22	0.98	2.16	1.38
4899	中信建投景信债券C	-0.12	0.22	0.45	1.74	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	中海中短债债券	0.02	0.31	0.83	1.77	1.17
4529	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.05	0.42	0.83	1.38	-
4530	中融恒泽纯债A	-0.03	0.22	0.83	2.12	1.03
4531	中融盈泽中短债C	0.02	0.31	0.83	1.72	1.07
4532	博时季季享三个月持有期债券C	-0.04	0.30	0.82	1.60	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	中加纯债定开债券A	-0.10	0.37	0.89	2.12	1.17
3205	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.38	1.05	2.12	1.31
3206	中融恒泽纯债A	-0.03	0.22	0.83	2.12	1.03
3207	中泰青月安盈66个月定开债	0.08	0.40	1.03	2.12	1.33
3208	长城泰利债券A	-0.04	0.45	1.05	2.11	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	浙商汇金短债E	0.01	0.35	0.78	1.74	1.03
4158	中金金利C	-0.51	0.04	0.90	1.66	1.03
4159	中融恒泽纯债A	-0.03	0.22	0.83	2.12	1.03
4160	中融睿嘉39个月定开债券C	0.12	0.47	0.87	1.55	1.03
4161	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.25
2867	泰康安惠纯债债券A	3.44	7.29	11.34	19.17	32.34
2868	中融恒泽纯债A	3.44	5.59	0.00	-	6.50
2869	长信富平纯债一年定开债券A	3.43	5.99	9.57	18.93	29.05
2870	创金合信泰盈双季红定开债券C	3.43	6.92	12.57	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	浙商汇金聚利一年定期A	3.60	5.59	11.13	18.93	34.40
2789	中欧丰利债券C	1.79	5.59	0.00	-	1.19
2790	中融恒泽纯债A	3.44	5.59	0.00	-	6.50
2791	东方中债1-5年政策性金融债C	3.51	5.58	0.00	-	7.61
2792	富国稳健增强债券A/B	-0.15	5.58	8.04	22.46	81.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	中融恒益纯债A	5.91	7.94	0.00	-	10.70
5109	中融恒益纯债C	5.69	7.38	0.00	-	25.09
5110	中融恒泽纯债A	3.44	5.59	0.00	-	6.50
5111	中融恒泽纯债C	8.57	10.58	0.00	-	11.39
5112	中融聚优一年定开债券	4.19	7.26	0.00	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	3.13	0.00	0.00	-	5.52
4135	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.91	0.00	0.00	-	5.11
4136	中融恒泽纯债A	3.44	5.59	0.00	-	6.50
4137	中融恒泽纯债C	8.57	10.58	0.00	-	11.39
4138	百嘉百兴纯债债券	2.92	5.11	0.00	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	平安双盈添益债券C	4.55	0.00	0.00	-	6.51
4053	人保福欣3个月定开债券A	3.09	5.86	0.00	-	6.51
4054	中融恒泽纯债A	3.44	5.59	0.00	-	6.50
4055	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	4.28	6.32	0.00	-	6.49
4056	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.71	0.00	0.00	-	6.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	200.00	20630.28	19.59%
22国开02	200.00	20165.29	19.15%
20国开03	190.00	19340.80	18.36%
23国开02	60.00	6090.19	5.78%
23进出03	40.00	4143.45	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75523.24	71.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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国联恒泽纯债债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:渤海银行股份有限公司报...

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国联恒泽纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年04月10日送出日期：2024年04月12日本概要提供本基金的...

查看全文[04-12]
标题：国联恒泽纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)

目录重要提示 ........................................................ ...

查看全文[04-12]
04-11国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联恒泽纯债)
04-11国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联恒通纯债)
04-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-30国联恒泽纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
累计净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065

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