国联恒泽纯债A(014257)_最新动态

国联恒泽纯债A014257GUOLIAN HENGZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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最新净值：1.0621 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0871

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泽纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪曼琪

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.05亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.1 元

国联恒泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.25	0.40	-1.05	-1.05
债券型名次	5182	5218	3744	5284	5355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.05	3.17	6.29	-	8.75
债券型名次	5388	5125	4512	3687	4594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	永赢双利债券C	-0.22	2.86	0.92	12.33	13.93
5181	招商安庆债券	-0.22	1.23	1.39	5.18	7.77
5182	中融恒泽纯债A	-0.22	-0.25	0.40	-1.05	-1.05
5183	中融恒泽纯债C	-0.22	-0.29	0.32	-1.20	-1.35
5184	鑫元恒鑫收益增强A	-0.22	1.05	-0.27	4.94	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	圆信永丰兴瑞	-0.13	-0.25	0.41	0.25	0.99
5217	招商安嘉债券	-0.19	-0.25	-0.14	2.21	4.44
5218	中融恒泽纯债A	-0.22	-0.25	0.40	-1.05	-1.05
5219	博时富发纯债C	-0.20	-0.26	0.49	-0.72	0.36
5220	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.24	-0.26	0.49	-0.95	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.13	0.40	0.69	1.57
3743	中欧短债债券C	0.02	0.09	0.40	0.55	1.35
3744	中融恒泽纯债A	-0.22	-0.25	0.40	-1.05	-1.05
3745	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.40	0.62	1.54
3746	中融盈泽中短债C	0.01	0.08	0.40	0.54	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	华夏亚债中国指数C	-0.27	-0.34	0.10	-1.05	-0.59
5283	信澳汇享三个月定开债券C	-0.12	0.03	0.45	-1.05	-0.69
5284	中融恒泽纯债A	-0.22	-0.25	0.40	-1.05	-1.05
5285	广发中债农发债总指数C	-0.17	-0.22	0.45	-1.06	-0.29
5286	汇添富中债7-10年国开债C	-0.18	-0.22	0.62	-1.06	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.09	-0.25	0.29	-1.54	-1.04
5354	国泰惠盈纯债债券A	-0.03	-0.09	0.58	-1.38	-1.05
5355	中融恒泽纯债A	-0.22	-0.25	0.40	-1.05	-1.05
5356	中信保诚稳鸿C	-0.17	-0.20	0.14	-1.53	-1.05
5357	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	-0.12	0.47	-1.73	-1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.04	4.07	0.00	-	5.42
5387	国泰惠盈纯债债券A	-1.05	5.34	8.69	-	19.63
5388	中融恒泽纯债A	-1.05	3.17	6.29	-	8.75
5389	中信保诚稳鸿C	-1.05	3.36	8.26	-	20.50
5390	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.06	6.20	0.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.30	3.18	7.80	-	10.45
5124	平安季开鑫定开债C	1.27	3.17	8.45	-	27.45
5125	中融恒泽纯债A	-1.05	3.17	6.29	-	8.75
5126	创金合信聚鑫债券A	4.27	3.16	4.26	-	-4.03
5127	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	国联安增利债券B	1.52	3.82	6.29	-	89.78
4511	海富通中证短融ETF	1.54	3.80	6.29	-	12.84
4512	中融恒泽纯债A	-1.05	3.17	6.29	-	8.75
4513	建信润利增强债券C	2.80	7.42	6.28	-	19.87
4514	南华瑞扬纯债C	0.51	4.47	6.28	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
3686	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3687	中融恒泽纯债A	-1.05	3.17	6.29	-	8.75
3688	中融恒泽纯债C	-1.35	2.54	5.42	-	7.57
3689	百嘉百兴纯债债券	0.64	3.38	6.24	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	6.34	0.00	-	8.75
4593	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	-	8.75
4594	中融恒泽纯债A	-1.05	3.17	6.29	-	8.75
4595	前海开源丰和债券A	1.36	3.21	5.66	-	8.74
4596	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.27	4.22	7.28	-	8.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	220.00	22960.46	45.02%
24国开15	220.00	22549.60	44.21%
25附息国债04	100.00	9835.56	19.29%
25国开05	100.00	9751.57	19.12%
25附息国债08	20.00	2012.89	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33299.93	65.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20国联恒泽纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0613	1.0616	1.0644	1.0645	1.0651
累计净值(元)	1.0863	1.0866	1.0894	1.0895	1.0901

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