国联恒泽纯债A(014257)_最新动态

国联恒泽纯债A014257GUOLIAN HENGZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0702 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0952

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泽纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪曼琪

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.07亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.1 元

国联恒泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.18	0.52	0.64	0.72
债券型名次	433	3731	3157	4350	1652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	3.25	7.06	-	9.54
债券型名次	5148	5029	4285	4184	4546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	永赢欣益一年	0.16	0.49	0.91	1.04	0.96
432	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
433	中融恒泽纯债A	0.16	0.18	0.52	0.64	0.72
434	中信保诚景华A	0.16	0.35	0.58	0.12	0.74
435	中信保诚景华C	0.16	0.35	0.56	0.07	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	0.93	0.39
3730	中融恒惠纯债A	0.06	0.18	0.41	0.55	0.33
3731	中融恒泽纯债A	0.16	0.18	0.52	0.64	0.72
3732	中融恒鑫纯债C	0.02	0.18	0.51	0.75	0.35
3733	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.18	0.71	1.37	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	中融恒利纯债C	0.02	0.19	0.52	0.58	0.42
3156	中融恒阳纯债A	0.07	0.27	0.52	0.75	0.45
3157	中融恒泽纯债A	0.16	0.18	0.52	0.64	0.72
3158	中融睿祥纯债C	0.04	0.24	0.52	0.90	0.54
3159	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.17	0.52	0.88	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	中金浙金	0.07	0.25	0.41	0.64	0.49
4349	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.35	0.64	0.22
4350	中融恒泽纯债A	0.16	0.18	0.52	0.64	0.72
4351	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.31	0.64	0.22
4352	中信建投景益债券A	0.07	0.42	0.84	0.64	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	永赢聚益债券C	0.04	0.31	0.90	1.61	0.72
1651	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.32	0.72
1652	中融恒泽纯债A	0.16	0.18	0.52	0.64	0.72
1653	中泰青月安盈66个月定开债	0.18	0.44	1.24	2.42	0.72
1654	安信永盈一年定开债券	0.06	0.33	0.87	1.46	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	嘉实商业银行精选债券	0.67	5.14	9.78	14.27	17.49
5147	上银中债5-10年国开行债券指数	0.67	8.06	17.41	-	21.69
5148	中融恒泽纯债A	0.67	3.25	7.06	-	9.54
5149	博时富盈一年定开债发起式	0.66	3.29	0.00	-	5.77
5150	博时聚源纯债债券A	0.66	4.15	8.92	16.21	39.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.25	6.06	-	9.01
5028	泰信添鑫中短债债券A	1.83	3.25	8.07	-	9.82
5029	中融恒泽纯债A	0.67	3.25	7.06	-	9.54
5030	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.49	14.14
5031	博时富益纯债债券	1.37	3.24	6.35	12.22	29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	大成安汇金融债E	1.44	3.10	7.06	14.55	16.76
4284	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.75	2.80	7.06	-	11.75
4285	中融恒泽纯债A	0.67	3.25	7.06	-	9.54
4286	交银稳益短债债券C	1.87	3.59	7.05	-	7.25
4287	诺德安鸿	1.02	1.91	7.05	15.98	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
4183	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
4184	中融恒泽纯债A	0.67	3.25	7.06	-	9.54
4185	中融恒泽纯债C	0.37	2.62	6.17	-	8.30
4186	百嘉百兴纯债债券	2.02	3.04	6.39	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.56	4.21	6.37	-	9.56
4545	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.51	6.36	-	9.56
4546	中融恒泽纯债A	0.67	3.25	7.06	-	9.54
4547	兴证全球恒远债券A	2.45	6.49	0.00	-	9.53
4548	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.95	4.06	7.16	-	9.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	220.00	22818.84	44.55%
24国开15	220.00	22679.32	44.28%
25附息国债04	100.00	9859.81	19.25%
25国开05	100.00	9799.14	19.13%
25附息国债08	20.00	2020.19	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33483.16	65.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0698	1.0681	1.0681	1.0681	1.0679
累计净值(元)	1.0948	1.0931	1.0931	1.0931	1.0929

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