我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
244.10 |
384.90 |
3283.05 |
427.37 |
2466.78 |
| 本期利润(万元) |
463.04 |
292.61 |
3080.18 |
795.60 |
2193.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-204.81 |
0.00 |
531.42 |
0.00 |
1192.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5160.64 |
60678.43 |
60665.62 |
60874.01 |
111258.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.78 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.09 |
| 累计净值增长率(%) |
4.44 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.94 |
692.77 |
99.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
5912.52 |
60002.60 |
143998.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5912.52 |
60002.60 |
143998.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
7.72 |
14.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
2.57 |
4.79 |
| 资产总计(万元) |
6217.46 |
60695.37 |
144097.45 |
| 负债合计(万元) |
1056.82 |
29.75 |
32838.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
5160.64 |
60665.62 |
111258.70 |
| 未分配利润(万元) |
120.81 |
664.95 |
1258.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
805.73 |
803.84 |
| 投资收益(万元) |
319.50 |
3122.47 |
2136.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
218.94 |
-202.87 |
-273.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
539.63 |
3725.33 |
2666.92 |
| 管理人报酬(万元) |
30.27 |
238.66 |
190.12 |
| 托管费(万元) |
10.09 |
79.55 |
63.37 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
22.11 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
76.59 |
645.16 |
473.43 |
| 利润总额(万元) |
463.04 |
3080.18 |
2193.49 |
| 净利润(万元) |
463.04 |
3080.18 |
2193.49 |
