中加1-5年政金债指数(014442)_最新动态

中加1-5年政金债指数014442CHINA CANADA CHINA BOND - 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江天册（北京）律师事务所高级合伙人袁澍阳：基金产品有无托管的区别[2023-10-12]

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累计净值：1.037

更新时间：2023-10-11 15:00

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投资类型：债券型

中加1-5年政金债指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2023-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

2022-12-15 每10份派现金 0.1 元

中加1-5年政金债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
债券型名次	4169	4245	4801	4208	4156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	0.00	0.00	-	3.68
债券型名次	3908	4828	5085	4172	4176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	8.96	9.05	9.17	10.30	10.69
2	中融恒泽纯债C	5.12	5.23	5.44	6.61	7.06
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	中银证券安业债券C	1.04	1.24	1.04	1.38	1.24
中加1-5年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	招商中债1-5年进出口行A	-0.09	0.07	0.20	1.51	2.04
4168	招商中债1-5年进出口行C	-0.09	0.05	0.17	1.46	1.95
4169	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4170	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.09	-1.03	-1.71	0.17	0.17
4171	中银通利债券C	-0.09	-0.21	-1.10	-0.26	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	8.96	9.05	9.17	10.30	10.69
2	华润元大润泽债券C	0.04	5.48	5.45	5.99	6.37
3	中融恒泽纯债C	5.12	5.23	5.44	6.61	7.06
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加1-5年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.06	-0.06	0.24	1.94	3.28
4244	永赢惠益债券C	-0.17	-0.06	-0.01	1.65	2.27
4245	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4246	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.11	-0.06	0.01	0.63	2.69
4247	中信建投景润3个月定开债券C	0.04	-0.06	0.21	0.97	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	8.96	9.05	9.17	10.30	10.69
2	华润元大润泽债券C	0.04	5.48	5.45	5.99	6.37
3	中融恒泽纯债C	5.12	5.23	5.44	6.61	7.06
4	博时利发纯债债券A	0.02	0.02	5.12	6.81	8.15
5	博时利发纯债债券C	0.01	0.02	5.10	6.82	-
中加1-5年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	华润元大双鑫债券A	0.20	0.22	-0.80	0.27	2.81
4800	路博迈护航一年持有债券A	-0.26	-0.34	-0.80	-0.78	-
4801	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4802	华安全球美元票息(美元)A	0.00	-0.25	-0.81	-2.92	-1.96
4803	华润元大双鑫债券C	0.20	0.22	-0.81	0.23	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安添悦债券A	-0.05	-0.14	-0.88	12.41	10.75
2	平安添悦债券C	0.01	-0.09	-0.90	12.21	10.44
3	民生加银鑫元纯债债券C	8.96	9.05	9.17	10.30	10.69
4	财通资管中债1-3年国开债C	-0.09	0.05	0.23	8.89	9.42
5	博时利发纯债债券C	0.01	0.02	5.10	6.82	-
中加1-5年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	天弘通享债券发起A	-0.01	0.11	0.24	0.51	-
4207	招商信用增强债券C	-0.09	-0.12	-0.30	0.51	2.85
4208	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4209	工银添利债券B	-0.34	-0.02	-0.50	0.50	3.06
4210	国投瑞银双债债券C	-0.17	0.17	-0.25	0.50	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	-1.52	-2.78	-5.00	3.37	14.26
2	天弘稳利定期开放A	0.09	-0.27	0.58	1.65	11.45
3	天弘稳利定期开放B	0.08	-0.29	0.50	1.46	11.14
4	平安添悦债券A	-0.05	-0.14	-0.88	12.41	10.75
5	民生加银鑫元纯债债券C	8.96	9.05	9.17	10.30	10.69
中加1-5年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.11	0.02	-0.21	0.65	1.04
4155	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.26	0.27	1.71	1.04
4156	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4157	创金合信聚鑫债券C	-0.04	0.11	-0.98	-1.12	1.03
4158	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	10.57	14.45	32.37	43.47	50.01
2	融通增益债券A/B	10.24	21.92	20.84	34.27	48.64
3	工银可转债债券	10.03	-3.13	3.24	50.60	42.08
4	东兴兴瑞一年定开A	9.87	20.44	25.89	-	33.03
5	融通增益债券C	9.86	20.96	19.82	-	31.03
中加1-5年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	浦银安盛6个月持有期债券A	1.04	3.54	6.67	14.73	42.94
3907	尚正臻利债券C	1.04	0.00	0.00	-	2.36
3908	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
3909	中欧丰利债券A	1.04	0.00	0.00	-	-0.54
3910	长盛恒盛利率债C	1.03	0.00	0.00	-	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	1.59	28.95	34.11	-	53.86
2	融通增益债券A/B	10.24	21.92	20.84	34.27	48.64
3	融通增益债券C	9.86	20.96	19.82	-	31.03
4	东兴兴瑞一年定开A	9.87	20.44	25.89	-	33.03
5	东兴兴瑞一年定开C	9.76	20.20	0.00	-	20.25
中加1-5年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	中航瑞智纯债C	2.56	0.00	0.00	-	2.57
4827	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	0.00	0.00	-	3.95
4828	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4829	中加安盈一年定开债券发起	1.73	0.00	0.00	-	3.17
4830	中加博盈一年定开债券发起	2.29	0.00	0.00	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-3.20	1.16	78.88	115.58	92.30
2	华商丰利增强定期开放债券C	-3.56	0.36	76.87	111.49	86.96
3	华商信用增强债券A	-0.35	-1.20	48.10	64.60	40.40
4	华商信用增强债券C	-0.73	-1.95	46.44	61.40	35.90
5	前海开源可转债债券	-4.55	0.30	41.35	76.17	116.62
中加1-5年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	0.00	0.00	-	3.95
5084	中加1-5年国开债指数	2.14	6.23	0.00	-	7.05
5085	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5086	中加安盈一年定开债券发起	1.73	0.00	0.00	-	3.17
5087	中加博盈一年定开债券发起	2.29	0.00	0.00	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-3.20	1.16	78.88	115.58	92.30
2	华商丰利增强定期开放债券C	-3.56	0.36	76.87	111.49	86.96
3	长城悦享增利债券A	1.32	0.69	28.19	102.20	89.92
4	华润元大润鑫债券C	1.88	4.70	7.61	87.74	88.88
5	华宝可转债债券A	-4.85	-5.05	18.49	82.28	53.37
中加1-5年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4171	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.26	0.00	0.00	-	4.67
4172	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4173	汇丰晋信丰盈债券A	2.44	0.00	0.00	-	2.50
4174	汇丰晋信丰盈债券C	2.13	0.00	0.00	-	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	0.58	374.52
2	长盛全债指数增强债券	3.46	9.68	20.68	47.27	368.98
3	富国天利增长债券A	2.20	6.51	12.47	26.89	338.47
4	永赢双利债券A	-1.74	-1.28	3.74	28.36	266.93
5	易方达安心回报债券A	0.62	-3.74	6.12	40.09	259.70
中加1-5年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	平安双盈添益债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.69
4175	华安安敦债券A	1.82	3.62	6.01	-	3.68
4176	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4177	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	3.67
4178	浦银安盛普裕一年定开债券	1.85	0.00	0.00	-	3.67

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出13	30.00	3063.13	59.36%
23进出03	20.00	2024.05	39.22%
19农发04	8.10	825.34	15.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5912.52	114.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2023-10-10	2023-10-09	2023-09-28	2023-09-27	2023-09-26
单位净值(元)	1.017	1.018	1.018	1.017	1.017
累计净值(元)	1.037	1.038	1.038	1.037	1.037

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