中加1-5年政金债指数(014442)_规模评级

中加1-5年政金债指数014442CHINA CANADA CHINA BOND - 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.51	6.10	6.10	6.10	11.18	15.25
季度净申购	-54980.91	20.07	0.51	-50000.01	-39999.80	-349999.80
总份额	5039.83	60020.74	60000.66	60000.15	110000.16	149999.96
季度总申购份额	168.83	21.04	0.67	57.40	0.00	0.00
季度总赎回份额	55149.73	0.97	0.16	50057.41	39999.80	349999.80

截止日期：2023-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.54	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	420.06	3791200.09	-999.98	0.14	1000.12
3	易方达稳健收益债券B	414.07	2981946.45	351477.92	1171272.34	819794.42
4	中银证券安进债券A	339.34	3194369.51	2.63	5.48	2.86
5	易方达裕祥回报债券A	283.36	1822222.82	6488.18	127132.15	120643.98
中加1-5年政金债指数基金规模在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平

3810	汇添富利率债	0.51	4817.02	37.04	698.19	661.15
3811	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.51	4700.81	3683.86	3780.75	96.88
3812	江信一年定开	0.51	4283.56	-198.43	4261.61	4460.04
3813	平安利率债A	0.51	4993.83	-10006.50	4993.31	14999.81
3814	前海开源1-3年国开债C	0.51	4844.00	3473.96	13064.15	9590.19
3815	融通中国概念债券(QDII)	0.51	4564.54	-71.58	112.70	184.27
3816	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.51	4919.31	4504.12	5369.40	865.28
3817	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3818	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4974.95	-	-	0.12
3819	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.51	4813.48	-1043.08	71.38	1114.46
3820	工银中债1-5年进出口行E	0.50	4725.45	-1009.04	4725.45	5734.49
3821	国富恒利债券(LOF)C	0.50	4946.75	4744.57	4872.36	127.79
3822	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.50	5410.70	2185.20	2809.76	624.56
3823	国金惠诚A	0.50	5110.23	-256.70	0.31	257.00
3824	建信收益增强债券C	0.50	2952.74	-60.30	19.98	80.28

截止日期：2023-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.54	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	420.06	3791200.09	-999.98	0.14	1000.12
3	中银证券安进债券A	339.34	3194369.51	2.63	5.48	2.86
4	易方达稳健收益债券B	414.07	2981946.45	351477.92	1171272.34	819794.42
5	招商安华债券A	273.82	2392308.69	145014.72	402984.01	257969.28
中加1-5年政金债指数基金规模在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平

3761	易方达稳悦120天滚动短债A	0.54	5077.14	-2755.57	484.31	3239.88
3762	财通汇利债券	0.51	5074.50	-44184.58	5966.70	50151.28
3763	中银证券安弘债券C	0.59	5073.82	443.89	1350.69	906.80
3764	汇添富季季红定期开放债券	0.51	5073.34	-	-	-
3765	蜂巢恒利债券A	0.52	5062.64	-1539.01	4.59	1543.60
3766	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.52	5055.37	-4957.03	2587.12	7544.15
3767	西部利得祥逸债券D	0.52	5047.96	5022.89	8046.18	3023.30
3768	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3769	工银信用纯债债券B	0.67	5036.51	4207.35	9081.83	4874.48
3770	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.54	5027.02	4666.20	9423.76	4757.57
3771	创金合信怡久回报债券A	0.51	5026.89	-1040.40	303.57	1343.98
3772	国寿安保尊恒利率债债券C	0.52	5019.48	-3.47	46.11	49.58
3773	华安添信债券	0.51	5017.44	-0.01	0.00	0.02
3774	华泰保兴尊信定开	0.51	5003.84	-	-	17092.00
3775	华安添魁债券	0.52	5002.20	0.07	0.08	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	239.59	2219018.14	1692386.42	3404452.11	1712065.69
2	嘉实汇鑫中短债债券A	163.95	1526363.64	1141841.17	1716032.12	574190.95
3	民生加银恒益纯债A	99.91	983616.68	934224.07	1572638.90	638414.83
4	平安如意中短债A	176.69	1594818.05	862297.49	1740583.91	878286.42
5	鹏华双季享180天持有期债券A	96.87	913555.03	857659.10	871978.60	14319.50
中加1-5年政金债指数基金规模在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平

4062	工银瑞恒3个月定开债券A	23.01	225938.13	-51455.50	289.57	51745.07
4063	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	24.85	243078.41	-51704.73	331778.59	383483.33
4064	广发集远债券A	14.98	147214.19	-51707.79	1604.69	53312.48
4065	泰康信用精选债券A	36.64	337434.31	-52133.00	2248.46	54381.46
4066	东方中债1-5年政策性金融债A	7.12	70031.26	-53588.28	14.76	53603.03
4067	永赢泰利债券A	3.68	34922.86	-53732.32	40718.03	94450.35
4068	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.11	352167.54	-53791.18	581140.06	634931.24
4069	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4070	易方达裕华利率债3个月定开债券	7.17	70927.44	-54963.64	0.34	54963.98
4071	华富强化回报债券	26.68	158822.48	-55190.22	1647.03	56837.25
4072	工银7天理财债券B	0.00	0.00	-56066.16	109409.25	165475.41
4073	国寿安保尊恒利率债债券A	14.74	141034.58	-56807.13	26332.71	83139.84
4074	国泰君安中债1-3年政金债A	19.18	190682.40	-57358.66	7304.20	64662.85
4075	国泰信用互利债券A	8.02	79585.91	-57557.81	26404.54	83962.36
4076	南方浙利定开债券发起	19.84	197039.10	-58811.69	0.00	58811.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	239.59	2219018.14	1692386.42	3404452.11	1712065.69
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	63.45	614497.20	189582.03	2934480.80	2744898.77
3	嘉实超短债债券A	141.61	1345375.90	482971.89	2814279.72	2331307.83
4	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.85	858432.10	-30909.11	2197076.42	2227985.53
5	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	75.43	732001.06	244115.87	1991996.22	1747880.34
中加1-5年政金债指数基金规模在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平

2832	浦银安盛普裕一年定开债券	26.58	260199.96	-489702.04	197.88	489899.92
2833	中银中高等级债券C	2.16	20246.30	-5773.01	196.59	5969.60
2834	国寿安保安康纯债债券	129.47	1251206.76	44.98	196.08	151.10
2835	国寿安保超短债债券A	0.08	756.90	130.01	194.85	64.84
2836	新华纯债添利债券B	0.27	2644.40	-126.67	193.81	320.48
2837	大成安汇金融债A	0.02	182.78	62.56	191.08	128.52
2838	中欧瑾泰债券C	0.04	346.82	135.94	190.90	54.97
2839	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
2840	德邦短债A	0.26	2340.42	37.32	188.65	151.33
2841	银华中短期政策性金融债定期开放债券	11.99	118220.49	-	188.42	-
2842	红塔红土瑞景纯债A	5.05	49259.61	176.12	185.26	9.13
2843	天弘信益A	6.09	55777.58	71.04	184.72	113.68
2844	易方达中债1-3年政金债指数C	0.07	650.06	59.50	183.96	124.46
2845	南方通利C	0.70	6366.12	-463.29	183.56	646.85
2846	建信周盈安心理财债券A	0.58	5581.80	-277.54	181.52	459.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	63.45	614497.20	189582.03	2934480.80	2744898.77
2	嘉实超短债债券A	141.61	1345375.90	482971.89	2814279.72	2331307.83
3	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.85	858432.10	-30909.11	2197076.42	2227985.53
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	75.43	732001.06	244115.87	1991996.22	1747880.34
5	长信30天滚动持有短债债券C	239.59	2219018.14	1692386.42	3404452.11	1712065.69
中加1-5年政金债指数基金规模在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平

708	交银增利增强债券A	41.89	354978.30	-5049.76	51308.03	56357.79
709	天弘丰利债券(LOF)E	13.10	101964.34	-42546.54	13697.93	56244.47
710	平安惠利纯债	27.30	255338.75	60590.36	116773.70	56183.35
711	富国产业债C	13.18	111221.46	17812.15	73881.09	56068.94
712	鹏华双债保利债券	60.98	525105.60	-26954.88	28952.98	55907.86
713	工银四季收益债券A	32.61	301700.64	-10963.37	44731.26	55694.62
714	东海祥苏短债A	10.06	90576.33	44458.27	99838.34	55380.08
715	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
716	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	24.31	240999.85	-	-	54999.90
717	易方达裕华利率债3个月定开债券	7.17	70927.44	-54963.64	0.34	54963.98
718	泰康信用精选债券A	36.64	337434.31	-52133.00	2248.46	54381.46
719	国泰双利债券A	57.14	365126.64	70599.27	124950.86	54351.59
720	南方惠利6个月定开债券A	31.90	271724.15	-18235.56	36106.30	54341.86
721	天弘永利债券A	35.88	304970.81	26026.76	80312.13	54285.36
722	易方达双债增强债券C	42.81	259454.04	-9533.49	44690.49	54223.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

220

229083.2100

99.21%

0.79%

2022-12-31

214

2803769.3600

100.00%

0.00%

2022-06-30

215

5116286.4900

100.00%

0.00%

2021-12-23

225

22222211.8488

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	220	229083.2100	4999.90	99.21	39.93	0.79
2022-12-31	214	2803769.3600	59999.70	100.00	0.96	0.00
2022-06-30	215	5116286.4900	109999.70	100.00	0.46	0.00
2021-12-23	225	22222211.8488	0.00	0.00	0.00	0.00

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