我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127668.85 99.24%
银行存款和结算备付金 978.00 0.76%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:128647.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 60.00 6114.64 5.88%
22象屿MTN001(科创票据) 50.00 5212.77 5.01%
22国开20 50.00 5163.05 4.97%
21天津港MTN003 50.00 5165.66 4.97%
22浙国贸MTN003 50.00 5140.00 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25421.56 24.45%
企业债 13497.52 12.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%