中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起C014553AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0168 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1168

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	0.28	0.42	0.62
债券型名次	4873	1974	4969	4942	2025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.95	10.85	-	12.11
债券型名次	3897	4458	1656	4267	3971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.19	2.42	0.75
4872	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.38	0.63	0.69
4873	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.28	0.28	0.42	0.62
4874	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.60	1.06	0.70
4875	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.48	0.58	0.48
1973	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.28	0.73	0.95	0.62
1974	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.28	0.28	0.42	0.62
1975	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.28	0.47	0.63	0.48
1976	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.28	1.06	1.97	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	永赢盛益债券C	0.10	0.29	0.28	-0.10	0.42
4968	招商产业债券C	0.02	0.10	0.28	0.43	0.23
4969	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.28	0.28	0.42	0.62
4970	中融恒安纯债C	0.08	0.21	0.28	0.15	0.39
4971	中泰安睿债券C	0.03	0.13	0.28	0.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	前海开源祥和债券C	0.05	0.74	-0.14	0.42	0.55
4941	西部利得鑫泓增强债券A	0.03	0.95	2.77	0.42	1.93
4942	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.28	0.28	0.42	0.62
4943	中银添瑞6个月定开债券C	0.02	0.09	0.04	0.42	0.07
4944	博时裕发纯债债券	0.01	0.07	0.22	0.41	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	永赢盈益债券A	0.11	0.33	0.72	1.06	0.62
2024	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.28	0.73	0.95	0.62
2025	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.28	0.28	0.42	0.62
2026	中融睿享86个月定开债券A	0.15	0.37	1.06	2.07	0.62
2027	中信建投稳骏债券	0.05	0.26	0.66	0.64	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	易方达安悦超短债债券F	1.62	3.48	6.51	12.19	19.97
3896	圆信永丰丰和C	1.62	3.76	6.23	11.64	13.38
3897	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.62	3.95	10.85	-	12.11
3898	中金纯债C类	1.62	4.11	8.52	15.12	41.37
3899	中欧兴利债券C	1.62	4.73	10.07	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	山西证券90天滚动持有短债C	1.96	3.95	7.74	-	12.15
4457	银河君怡债券	2.15	3.95	6.42	12.48	31.27
4458	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.62	3.95	10.85	-	12.11
4459	中信建投景润3个月定开债券C	1.63	3.95	6.63	-	6.98
4460	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	兴全恒鑫债券C	2.49	7.91	10.85	22.29	36.41
1655	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.89	5.88	10.85	20.20	26.72
1656	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.62	3.95	10.85	-	12.11
1657	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.86	5.39	10.84	19.72	37.93
1658	蜂巢丰华债券A	1.77	6.50	10.84	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.70	3.93	7.61	-	10.62
4266	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.03	4.79	12.19	-	13.91
4267	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.62	3.95	10.85	-	12.11
4268	东吴鼎泰纯债C	2.72	5.30	8.70	-	10.84
4269	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.77	3.77	7.01	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	东方臻裕债券C	2.45	5.43	10.91	-	12.11
3970	国泰丰盈纯债债券C	-0.28	4.75	12.53	-	12.11
3971	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.62	3.95	10.85	-	12.11
3972	大成惠恒一年定开债券发起式	1.07	3.44	6.28	-	12.09
3973	中欧兴悦债券	2.26	4.30	8.39	-	12.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	60.00	6090.57	5.96%
24津投19	50.00	5266.89	5.16%
25青岛城投MTN002B	50.00	5085.01	4.98%
23南京地铁MTN005	50.00	5062.51	4.96%
23中行债01	50.00	5072.18	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34648.04	33.92%
企业债	9394.33	9.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0168	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172
累计净值(元)	1.1168	1.1172	1.1172	1.1172	1.1172

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