中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起C014553AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.1101

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.41	-0.29	-0.19	0.63
债券型名次	4469	4602	5177	4846	4085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.00	11.24	-	11.37
债券型名次	3467	2989	1374	4280	3939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.44	4.32
4468	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
4469	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	-0.29	-0.19	0.63
4470	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.26	0.43	0.51	1.47
4471	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	永赢裕益债券A	0.38	-0.41	0.66	-1.27	1.36
4601	中海合嘉增强收益债券A	0.35	-0.41	0.22	3.82	6.80
4602	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	-0.29	-0.19	0.63
4603	中信建投景益债券A	0.20	-0.41	0.37	-1.06	-0.13
4604	博时双季乐六个月持有期债券A	0.30	-0.42	0.47	-0.56	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.02	-0.86	-0.29	0.59	1.92
5176	鹏扬添利增强A	-0.12	-0.71	-0.29	1.70	3.01
5177	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	-0.29	-0.19	0.63
5178	安信恒利增强债券C	0.03	-0.71	-0.30	-0.35	-1.18
5179	鹏华双债增利债券C	-0.43	-0.96	-0.30	1.03	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	易方达信用债债券C	0.11	0.08	0.23	-0.19	0.50
4845	银河丰泰3个月定开债券	0.13	-0.07	0.39	-0.19	0.17
4846	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	-0.29	-0.19	0.63
4847	中融恒利纯债C	0.10	-0.22	0.27	-0.19	0.47
4848	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	-0.27	0.41	-0.19	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.02	0.46	0.28	0.63
4084	永赢昌益债券A	0.09	0.06	0.36	0.09	0.63
4085	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	-0.29	-0.19	0.63
4086	中欧兴利债券C	0.11	0.02	0.42	0.02	0.63
4087	中融恒裕纯债A	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	招商鑫福中短债C	1.41	4.58	7.98	15.41	16.69
3466	浙商惠泉3个月定开C	1.41	6.08	8.39	14.75	15.52
3467	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
3468	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.96	6.04	-	6.87
3469	中银睿享定期开放债券	1.41	6.38	9.47	16.82	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	兴全恒裕债券C	1.46	6.00	10.82	-	16.10
2988	招商添韵3个月定开债A	1.33	6.00	8.89	15.75	18.25
2989	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
2990	博时裕诚纯债债券	1.14	5.99	8.98	15.59	33.92
2991	东方红30天滚动持有纯债A	2.54	5.99	0.00	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.97	7.49	11.24	20.56	27.92
1373	平安双债添益债券A	4.43	9.77	11.24	22.46	47.99
1374	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
1375	长盛盛康纯债D	2.38	5.79	11.23	-	15.00
1376	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.06	7.09	11.23	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.48	4.44	7.65	-	10.22
4279	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.82	6.85	12.57	-	13.05
4280	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
4281	东吴鼎泰纯债C	2.19	7.10	8.23	-	10.18
4282	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.57	4.51	7.33	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.77	5.59	10.62	-	11.37
3938	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
3939	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
3940	中欧兴悦债券	1.55	5.22	8.14	-	11.37
3941	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD252	100.00	9837.19	9.69%
23南京银行01	60.00	6061.15	5.97%
19国开05	50.00	5401.31	5.32%
23中行债01	50.00	5186.15	5.11%
23南京地铁MTN005	50.00	5180.07	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34889.98	34.38%
企业债	9246.41	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	1.0140
累计净值(元)	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	1.1140

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