中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起C014553AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81
债券型名次	4603	2969	1684	3416	1466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.28	10.39	-	12.32
债券型名次	2839	4035	1708	4293	3896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.46	1.18	2.42	1.03
4602	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90
4603	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81
4604	中航瑞景3个月定开A	0.00	0.18	0.60	1.15	0.72
4605	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.18	0.57	1.10	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.45	0.85	0.43
2968	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.59	1.22	0.60
2969	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81
2970	中融聚优一年定开债券	0.02	0.15	0.59	1.25	0.60
2971	中泰安睿债券C	0.03	0.15	0.44	1.08	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.23	0.73	1.49	0.71
1683	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.26	0.73	1.44	0.74
1684	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81
1685	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.18	0.73	1.50	0.70
1686	中金纯债A类	0.03	0.20	0.73	1.34	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	招商添浩纯债C	0.05	0.18	0.48	1.03	0.54
3415	招商招旭纯债C	0.02	0.19	0.60	1.03	0.59
3416	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81
3417	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.51	1.03	0.60
3418	中航瑞旭3个月定开债A	0.02	0.22	0.58	1.03	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	圆信永丰强化收益A	-0.04	-0.81	0.79	1.96	0.81
1465	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.25	0.84	1.73	0.81
1466	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81
1467	中航瑞明纯债A	0.05	0.26	0.82	1.47	0.81
1468	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.23	0.79	1.42	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	招商添裕纯债D	2.02	3.40	3.40	-	3.46
2838	招商招诚半年定开债发起式	2.02	5.23	10.35	21.12	32.73
2839	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.02	4.28	10.39	-	12.32
2840	中加颐信纯债债券A	2.02	5.21	9.34	15.89	28.04
2841	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.02	4.79	8.28	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.97	4.28	8.85	14.64	15.07
4034	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.48	16.11	60.46
4035	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.02	4.28	10.39	-	12.32
4036	中航瑞智纯债C	0.10	4.28	9.88	-	10.53
4037	中信建投景润3个月定开债券A	1.75	4.28	7.22	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	万家恒瑞18个月A	2.32	6.37	10.39	17.27	32.34
1707	易方达恒益定开债券发起式	2.28	5.76	10.39	18.31	37.62
1708	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.02	4.28	10.39	-	12.32
1709	中加纯债一年A	2.27	4.22	10.39	21.70	94.62
1710	中加颐睿纯债债券A	2.50	5.53	10.39	18.86	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.68	4.02	7.42	-	10.81
4292	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.43	5.12	11.72	-	14.14
4293	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.02	4.28	10.39	-	12.32
4294	东吴鼎泰纯债C	2.72	5.52	8.99	-	11.07
4295	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.73	3.86	6.93	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	鑫元裕丰债	1.57	5.59	10.64	-	12.33
3895	长盛安鑫中短债D	2.41	4.21	8.01	-	12.32
3896	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.02	4.28	10.39	-	12.32
3897	中欧中短债债券发起A	1.96	4.87	8.74	-	12.32
3898	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.54	5.13	9.02	-	12.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	60.00	6090.57	5.96%
24津投19	50.00	5266.89	5.16%
25青岛城投MTN002B	50.00	5085.01	4.98%
23南京地铁MTN005	50.00	5062.51	4.96%
23中行债01	50.00	5072.18	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34648.04	33.92%
企业债	9394.33	9.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0187	1.0187	1.0187	1.0181	1.0181
累计净值(元)	1.1187	1.1187	1.1187	1.1181	1.1181

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