中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起C014553AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0099 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1099

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
债券型名次	4975	5066	2631	5251	4944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	5.17	10.65	-	11.35
债券型名次	4704	3382	1629	4258	4010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	银华顺益一年定期开放债券	-0.06	0.09	0.42	-0.28	-0.06
4974	永赢乾益债券	-0.06	0.22	0.59	0.08	-0.06
4975	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
4976	中加1-5年国开债指数	-0.06	0.11	0.51	-0.08	-0.06
4977	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.06	0.19	0.69	0.52	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
5065	浙商惠睿纯债	0.02	-0.02	0.29	0.06	0.02
5066	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
5067	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.02	0.34	-0.42	-0.08
5068	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.09	-0.02	-0.03	-0.89	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	浙商惠裕纯债C	-0.02	0.11	0.52	0.29	-0.02
2630	中海中短债债券	0.00	0.13	0.52	0.45	0.00
2631	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
2632	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
2633	中欧中短债债券发起A	0.04	0.17	0.52	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	融通增悦债券	-0.09	-0.03	0.10	-1.15	-0.09
5250	兴合安平六个月持有期债券A	0.15	0.17	-0.21	-1.15	0.15
5251	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
5252	博时富璟一年定开债	-0.17	-0.10	-0.08	-1.16	-0.17
5253	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.04	0.05	0.39	-1.16	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	银华顺益一年定期开放债券	-0.06	0.09	0.42	-0.28	-0.06
4943	永赢乾益债券	-0.06	0.22	0.59	0.08	-0.06
4944	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
4945	中加1-5年国开债指数	-0.06	0.11	0.51	-0.08	-0.06
4946	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.06	0.19	0.69	0.52	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	浙商丰顺纯债债券	0.29	5.69	9.46	12.62	14.70
4703	浙商惠利纯债	0.29	6.81	10.12	17.39	36.42
4704	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.29	5.17	10.65	-	11.35
4705	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.28	2.94	6.93	12.93	13.97
4706	汇添富鑫远债	0.28	4.88	7.58	13.79	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	交银稳利中短债债券A	1.58	5.17	10.38	17.79	21.95
3381	前海开源鼎欣债券C	0.66	5.17	9.47	16.14	21.53
3382	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.29	5.17	10.65	-	11.35
3383	中银欣享利率债	-0.03	5.17	8.10	14.56	15.67
3384	财通资管鸿利中短债债券A	1.44	5.16	9.00	16.47	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	天弘睿选利率债发起式C	-0.81	6.93	10.65	-	14.76
1628	招商招旭纯债C	0.57	5.35	10.65	19.24	40.65
1629	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.29	5.17	10.65	-	11.35
1630	中航瑞明纯债C	1.50	5.73	10.65	14.47	16.61
1631	博时聚盈纯债债券	0.76	5.13	10.64	19.31	41.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.45	4.24	7.66	-	10.37
4257	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.70	6.03	11.99	-	13.07
4258	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.29	5.17	10.65	-	11.35
4259	东吴鼎泰纯债C	1.91	6.45	8.45	-	10.33
4260	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.46	4.15	7.05	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	大摩18个月定期开放债券A	1.70	9.17	13.57	-	11.35
4009	民生加银高等级信用债债券C	1.37	4.07	6.79	9.71	11.35
4010	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.29	5.17	10.65	-	11.35
4011	博时富璟一年定开债	-0.79	4.92	8.10	-	11.34
4012	博时富添纯债债券C	0.70	5.44	0.00	-	11.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD252	100.00	9837.19	9.69%
23南京银行01	60.00	6061.15	5.97%
19国开05	50.00	5401.31	5.32%
23中行债01	50.00	5186.15	5.11%
23南京地铁MTN005	50.00	5180.07	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34889.98	34.38%
企业债	9246.41	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105
累计净值(元)	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105

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