我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.57 |
34.53 |
12.91 |
14.39 |
5.91 |
| 本期利润(万元) |
19.30 |
53.13 |
12.00 |
29.34 |
15.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1026.06 |
1016.76 |
1014.97 |
1012.97 |
1008.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
877.67 |
23.54 |
50.47 |
204.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
143294.68 |
133470.16 |
118050.80 |
92988.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
143294.68 |
133470.16 |
118050.80 |
92988.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.28 |
25.45 |
25.86 |
25.02 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
4.24 |
4.31 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
144741.73 |
133725.80 |
118244.56 |
102607.45 |
| 负债合计(万元) |
41801.15 |
30882.77 |
16559.07 |
1038.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
102940.58 |
102843.03 |
101685.49 |
101568.69 |
| 未分配利润(万元) |
1940.68 |
1843.13 |
685.59 |
568.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.72 |
4.89 |
452.40 |
432.09 |
| 投资收益(万元) |
4942.65 |
2183.83 |
1834.39 |
227.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1885.16 |
1516.43 |
-1229.75 |
19.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6840.53 |
3705.16 |
1057.04 |
678.81 |
| 管理人报酬(万元) |
308.93 |
152.78 |
242.85 |
88.22 |
| 托管费(万元) |
51.49 |
25.46 |
40.47 |
14.70 |
| 其它费用(万元) |
18.92 |
9.40 |
16.38 |
5.26 |
| 费用合计(万元) |
1045.45 |
527.63 |
371.45 |
110.03 |
| 利润总额(万元) |
5795.08 |
3177.53 |
685.59 |
568.79 |
| 净利润(万元) |
5795.08 |
3177.53 |
685.59 |
568.79 |
