中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)_财务情况

中航瑞华ESG一年定开债发起C014553AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4.27	10.62	3.32	45.35	13.39
本期利润(万元)	-14.69	15.72	-1.90	46.87	-4.23
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.02	-0.00	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.53	0.00	4.58	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6.26	0.00	15.64	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	1004.74	1019.43	1021.80	1023.63	1008.73
期末基金份额净值(元)	1.00	1.02	1.02	1.02	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	1.54	0.00	4.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.38	0.00	10.68	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	150.14	86.47	162.90	877.67	23.54
交易性金融资产(万元)	115051.72	118284.33	138580.08	143294.68	133470.16
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	115051.72	118284.33	138580.08	143294.68	133470.16
应付管理人报酬(万元)	25.72	26.32	25.80	26.28	25.45
应付托管费(万元)	4.29	4.39	4.30	4.38	4.24
资产总计(万元)	115599.18	118809.75	138955.76	144741.73	133725.80
负债合计(万元)	12749.76	14744.16	34161.39	41801.15	30882.77
所有者权益合计(万元)	102849.41	104065.59	104794.36	102940.58	102843.03
未分配利润(万元)	1849.27	3065.69	3794.46	1940.68	1843.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.07	17.75	7.48	12.72	4.89
投资收益(万元)	1643.37	5982.16	3371.14	4942.65	2183.83
公允价值变动收益(万元)	520.23	154.27	1073.49	1885.16	1516.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2167.67	6154.17	4452.10	6840.53	3705.16
管理人报酬(万元)	155.12	311.70	155.61	308.93	152.78
托管费(万元)	25.85	51.95	25.93	51.49	25.46
其它费用(万元)	8.09	16.22	9.42	18.92	9.40
费用合计(万元)	364.09	989.17	578.32	1045.45	527.63
利润总额(万元)	1803.58	5165.01	3873.78	5795.08	3177.53
净利润(万元)	1803.58	5165.01	3873.78	5795.08	3177.53

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