财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
887.86 |
778.37 |
210.87 |
798.91 |
188.75 |
| 本期利润(万元) |
2019.04 |
1210.29 |
-53.53 |
1355.75 |
232.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10434.96 |
0.00 |
2979.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125178.55 |
119252.27 |
92204.30 |
37474.69 |
34673.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
449.22 |
127.79 |
104.82 |
129.16 |
238.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
194238.68 |
76770.27 |
45810.74 |
62154.03 |
107245.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
9701.17 |
3958.63 |
1980.11 |
3435.34 |
3858.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
184537.51 |
72811.65 |
43830.62 |
58718.69 |
103386.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.80 |
15.57 |
8.93 |
12.31 |
20.97 |
| 应付托管费(万元) |
6.97 |
2.59 |
1.49 |
2.05 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
195580.85 |
79236.01 |
46352.34 |
63072.14 |
109078.93 |
| 负债合计(万元) |
25743.76 |
11266.79 |
10437.21 |
16204.25 |
30977.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
169837.08 |
67969.22 |
35915.13 |
46867.88 |
78101.00 |
| 未分配利润(万元) |
17750.53 |
6352.19 |
2539.19 |
1957.88 |
2854.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.25 |
17.40 |
7.71 |
61.83 |
44.12 |
| 投资收益(万元) |
1519.73 |
1884.62 |
681.06 |
3294.05 |
2074.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
576.92 |
1090.38 |
663.94 |
1108.99 |
1613.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2107.90 |
2992.40 |
1352.71 |
4464.87 |
3731.98 |
| 管理人报酬(万元) |
193.75 |
142.13 |
56.62 |
265.79 |
174.23 |
| 托管费(万元) |
32.29 |
23.69 |
9.44 |
44.30 |
29.04 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
19.80 |
10.10 |
20.88 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
372.37 |
472.28 |
218.20 |
1096.03 |
688.06 |
| 利润总额(万元) |
1735.53 |
2520.12 |
1134.50 |
3368.84 |
3043.92 |
| 净利润(万元) |
1735.53 |
2520.12 |
1134.50 |
3368.84 |
3043.92 |
