中银恒悦180天持有期债券A(014397)_规模评级

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	12.53	12.14	9.49	3.86	3.63	1.60	1.71
季度净申购	3451.72	23233.90	49454.52	1991.11	17843.59	-941.06	-7534.61
总份额	110022.58	106570.86	83336.96	33882.44	31891.33	14047.74	14988.80
季度总申购份额	24333.52	26190.31	64544.92	3892.88	18593.84	1161.35	92.97
季度总赎回份额	20881.80	2956.41	15090.40	1901.77	750.25	2102.40	7627.58

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平

1769	中银恒优12个月持有期债券A	12.67	109643.32	14222.95	16023.11	1800.17
1770	南方臻元	12.66	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1771	鹏华丰华债券	12.66	115175.29	-2438.27	1446.47	3884.74
1772	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	12.66	112187.81	-17383.27	2633.30	20016.57
1773	国泰惠泰一年定期开放债券	12.65	118525.45	-	-	-
1774	西部利得祥逸债券A	12.62	121108.35	-13136.57	92423.52	105560.09
1775	嘉实稳瑞纯债债券	12.57	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
1776	中银恒悦180天持有期债券A	12.53	110022.58	3451.72	24333.52	20881.80
1777	博时裕乾纯债C	12.52	104202.86	-117225.46	48596.35	165821.82
1778	长信利鑫A	12.51	187399.14	14484.34	40614.61	26130.26
1779	长信稳航30天持有中短债债券C	12.49	115636.30	-30146.26	57152.92	87299.17
1780	蜂巢丰业一年定开	12.49	114623.45	-	-	-
1781	中金安益30天滚动持有短债发起C	12.49	111983.29	-50825.95	13207.16	64033.11
1782	平安惠兴债券	12.47	117397.51	-66465.36	0.47	66465.84
1783	建信稳定增利债券A	12.45	67837.08	-4234.90	20740.53	24975.42

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平

1779	招商招兴3个月定开债券发起A	13.16	111340.33	-	-	-
1780	华宝宝通30天持有期短债A	12.05	111262.67	-6043.11	8202.25	14245.36
1781	长信稳航30天持有中短债债券A	12.09	111241.65	-34175.30	16363.20	50538.50
1782	广发集远债券A	12.39	111216.44	39842.93	145739.36	105896.43
1783	中金金信债券	11.39	111180.75	-22271.07	62284.20	84555.27
1784	建信鑫享短债债券A	12.29	110720.99	-12056.29	69563.56	81619.85
1785	富国稳健增强债券C	14.15	110458.86	48118.34	111889.12	63770.78
1786	中银恒悦180天持有期债券A	12.53	110022.58	3451.72	24333.52	20881.80
1787	东方臻宝纯债债券C	12.23	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86
1788	工银瑞恒3个月定开债券A	12.21	109939.22	-16804.35	553.17	17357.52
1789	工银瑞信双利债券B	20.09	109834.24	-2171.64	44433.72	46605.36
1790	嘉实致华纯债债券	11.42	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83
1791	华夏鼎清债券A	12.99	109655.95	80446.87	94847.67	14400.79
1792	中银恒优12个月持有期债券A	12.67	109643.32	14222.95	16023.11	1800.17
1793	建信稳定得利债券A	16.44	109508.11	-27431.91	14122.70	41554.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平

733	天弘增益回报债券发起式D	4.82	35729.52	3629.53	21930.68	18301.15
734	银华远兴一年持有期债券	1.43	13021.35	3609.53	4094.63	485.10
735	创金合信聚鑫债券C	0.43	4620.92	3603.29	4372.22	768.93
736	融通中国概念债券(QDII)	11.43	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
737	泓德裕荣纯债债券C	0.75	6374.66	3534.19	6186.66	2652.47
738	工银7天理财债券B	0.50	4527.65	3469.08	9800.59	6331.50
739	中信建投稳硕债券A	16.22	153812.32	3456.98	5576.91	2119.92
740	中银恒悦180天持有期债券A	12.53	110022.58	3451.72	24333.52	20881.80
741	华安添鑫中短债A	20.06	168259.54	3407.70	67810.13	64402.44
742	国富恒瑞债券C	5.52	41836.08	3400.90	47862.19	44461.30
743	惠升和悦债券C	0.37	3406.01	3376.71	3756.87	380.16
744	中银纯债债券A	19.80	164733.41	3356.17	58229.14	54872.97
745	工银添福债券B	1.04	5171.59	3349.90	5671.12	2321.22
746	财通可转债债券C	0.70	5950.90	3343.48	14756.59	11413.11
747	创金尊隆纯债C	0.84	8187.05	3308.40	9763.86	6455.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平

1126	招商安华债券A	38.16	303938.79	-296252.60	24801.61	321054.20
1127	鹏扬中债-30年期国债ETF	297.85	25958.81	13079.00	24795.00	11716.00
1128	富国安慧短债债券A	7.52	68799.67	-20491.96	24794.89	45286.85
1129	广发集裕债券A	19.61	145237.15	-28209.54	24729.95	52939.49
1130	信澳鑫益债券A	4.45	39603.19	20626.51	24580.56	3954.05
1131	财通收益增强债券A	5.62	32133.21	21197.41	24519.64	3322.23
1132	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.38	3792.10	-2948.79	24431.31	27380.11
1133	中银恒悦180天持有期债券A	12.53	110022.58	3451.72	24333.52	20881.80
1134	国投瑞银优化增强债券A/B	41.86	306705.68	-65854.60	24328.36	90182.96
1135	西部利得添盈短债债券A	4.17	37082.86	-1941.93	24276.69	26218.62
1136	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.68	15781.11	6325.42	24270.75	17945.33
1137	蜂巢添幂中短债A	6.33	61219.16	13125.68	24186.80	11061.13
1138	安信恒鑫增强债券A	5.33	48728.29	-47879.60	24186.47	72066.07
1139	易方达安心回报债券B	17.65	84961.03	6472.18	24103.65	17631.47
1140	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	7.60	68133.01	-75210.63	24022.90	99233.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平

1523	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.16	28923.52	-3661.96	17517.17	21179.14
1524	德邦锐乾债券A	6.43	60140.44	21366.82	42482.13	21115.31
1525	万家增强收益债券	0.96	8468.76	-20428.90	646.66	21075.55
1526	广发聚源债券C	2.68	23535.49	-15375.69	5646.57	21022.27
1527	建信中短债纯债债券C	4.65	44385.37	-14943.29	6037.29	20980.58
1528	富国投资级信用债C	0.55	5213.38	-20798.14	128.34	20926.48
1529	中银添利债券发起C	10.19	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
1530	中银恒悦180天持有期债券A	12.53	110022.58	3451.72	24333.52	20881.80
1531	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
1532	安信永鑫增强债券A	6.57	61135.33	-11756.97	9026.75	20783.73
1533	大成景泽中短债债券C	0.53	5104.19	-20250.03	514.92	20764.95
1534	交银增利债券C	2.87	27266.64	1054.35	21719.76	20665.42
1535	华安众享180天持有期中短债C	10.39	92902.07	3001.54	23661.52	20659.97
1536	招商安华债券C	6.87	55647.07	-19109.23	1545.20	20654.43
1537	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

67450

15799.9800

0.00%

100.00%

2024-12-31

7560

44818.0400

0.00%

100.00%

2024-06-30

3028

46392.8000

0.00%

100.00%

2023-12-31

2331

96625.5200

0.00%

100.00%

2023-06-30

4185

90353.0600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	67450	15799.9800	106570.86	100.00
2024-12-31	7560	44818.0400	33882.44	100.00
2024-06-30	3028	46392.8000	14047.74	100.00
2023-12-31	2331	96625.5200	22523.41	100.00
2023-06-30	4185	90353.0600	37812.76	100.00

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