中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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累计净值：1.1433

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：16.20亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46
债券型名次	5135	5193	1834	1579	3061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	8.37	12.11	-	14.68
债券型名次	1125	1101	1052	4213	3446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	浙商智多盈债券C	-0.05	1.90	3.91	3.44	3.54
5134	中欧同益债券	-0.05	-0.16	1.55	1.66	1.45
5135	中银恒悦180天持有期债券A	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46
5136	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.05	0.69	1.19	0.43
5137	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5192	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.64	0.72	0.70
5193	中银恒悦180天持有期债券A	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46
5194	中银民利一年持有期债券C	-0.01	0.06	1.50	2.04	0.86
5195	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.01	0.09	0.74	0.90	0.77
1833	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.18	0.74	1.23	0.55
1834	中银恒悦180天持有期债券A	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46
1835	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.25	0.74	0.95	0.63
1836	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	招商招悦纯债A	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74
1578	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.35	0.93	1.29	0.73
1579	中银恒悦180天持有期债券A	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46
1580	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.85	1.28	0.64
1581	长城短债债券A	0.04	0.27	0.65	1.28	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	中信保诚稳鸿C	0.10	0.26	0.33	0.07	0.46
3060	中信保诚稳益债券A	0.04	0.20	0.63	0.94	0.46
3061	中银恒悦180天持有期债券A	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46
3062	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	0.99	0.46
3063	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.82	10.13	13.25	-	16.51
1124	汇泉安盈回报债券C	3.82	6.42	7.50	-	6.02
1125	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	8.37	12.11	-	14.68
1126	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
1127	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	3.81	8.41	10.70	-46.31	-42.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	国投瑞银稳定增利债券C	4.45	8.37	11.09	20.42	165.71
1100	信诚稳鑫C	1.93	8.37	11.10	17.86	39.99
1101	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	8.37	12.11	-	14.68
1102	长城中债5-10年国开行债券C	0.36	8.36	15.10	-	18.93
1103	惠升和裕纯债C	1.96	8.36	10.40	16.74	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.37	6.39	12.11	-	23.23
1051	浙商聚盈纯债债券C	2.61	6.82	12.11	18.41	63.52
1052	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	8.37	12.11	-	14.68
1053	广发景益债券	2.35	6.88	12.10	-	12.41
1054	华富恒稳纯债债券A	2.98	6.32	12.10	18.07	49.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	华安添信债券	1.86	3.40	6.85	-	7.09
4212	嘉实致乾纯债债券	0.25	5.32	9.77	-	12.26
4213	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	8.37	12.11	-	14.68
4214	中银恒悦180天持有期债券C	3.62	7.95	11.45	-	13.75
4215	中银民利一年持有期债券A	7.24	12.23	14.61	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.90	5.49	10.02	-	14.69
3445	中融恒安纯债C	0.82	7.18	9.44	13.87	14.68
3446	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	8.37	12.11	-	14.68
3447	海富通中债1-3年农发C	1.49	5.26	9.32	-	14.67
3448	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.12	4.09	8.18	-	14.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8783.74	3.64%
24广发银行永续债01	80.00	8167.70	3.38%
25农发11	60.00	6079.48	2.52%
25国航MTN005	60.00	6051.91	2.51%
25长城01	50.00	5044.16	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87738.23	36.32%
企业债	84442.61	34.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1468	1.1474	1.1467	1.1484	1.1479
累计净值(元)	1.1468	1.1474	1.1467	1.1484	1.1479

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