中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.1374

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：12.52亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.11	0.52	1.85	2.84
债券型名次	4698	3564	1688	991	1048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	9.29	12.58	-	13.74
债券型名次	1074	868	780	4226	3459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4697	中银丰庆定期开放债券	-0.04	0.02	0.26	0.51	0.60
4698	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.11	0.52	1.85	2.84
4699	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	-0.12	0.47	1.76	2.66
4700	中银招利债券C	-0.04	0.04	0.76	4.45	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	中泰安悦6个月定开债A	0.22	-0.11	0.83	-0.05	-0.00
3563	中银国有企业债C	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25
3564	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.11	0.52	1.85	2.84
3565	中银永利半年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.09	1.40	2.42
3566	中银增利债券	0.05	-0.11	0.63	2.41	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.11	0.52	0.32	0.77
1687	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.69	1.22
1688	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.11	0.52	1.85	2.84
1689	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.01	0.52	2.28	3.73
1690	中银民利一年持有期债券A	-0.20	-0.13	0.52	4.24	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	浙商汇金中高等级三个月A	-0.01	-0.45	0.05	1.85	2.42
990	中欧稳宁9个月债券C	0.02	-0.65	0.25	1.85	4.01
991	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.11	0.52	1.85	2.84
992	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
993	工银瑞信双利债券B	-0.05	-0.44	0.00	1.84	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	工银添利债券A	0.07	-0.18	0.60	1.53	2.84
1047	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1048	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.11	0.52	1.85	2.84
1049	博时裕昂纯债债券	0.07	0.13	0.76	2.15	2.83
1050	达诚致益债券发起式A	0.15	-0.45	-0.09	3.17	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	融通通华五年定开债券A	3.18	6.26	0.00	-	8.00
1073	天弘鑫利三年定开	3.18	6.37	9.35	16.13	20.04
1074	中银恒悦180天持有期债券A	3.18	9.29	12.58	-	13.74
1075	安信永利信用A	3.17	12.22	15.29	31.38	110.23
1076	格林泓远纯债A	3.17	8.43	11.67	17.38	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.30	14.20	24.52	26.12
867	鹏扬汇利债券A	2.51	9.29	8.34	14.18	38.11
868	中银恒悦180天持有期债券A	3.18	9.29	12.58	-	13.74
869	光大保德信尊合87个月债券	4.71	9.28	13.89	23.77	25.31
870	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.60	9.28	15.04	24.74	46.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	西部利得祥逸债券A	2.12	7.20	12.58	22.81	33.48
779	浙商聚盈纯债债券A	2.16	8.41	12.58	19.47	67.87
780	中银恒悦180天持有期债券A	3.18	9.29	12.58	-	13.74
781	中银证券安弘债券C	10.60	20.40	12.58	16.22	38.35
782	大摩18个月定期开放债券C	4.30	8.35	12.57	20.13	101.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	华安添信债券	1.44	4.13	6.65	-	6.53
4225	嘉实致乾纯债债券	0.25	6.94	9.88	-	11.90
4226	中银恒悦180天持有期债券A	3.18	9.29	12.58	-	13.74
4227	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	8.87	11.92	-	12.87
4228	中银民利一年持有期债券A	6.09	12.12	13.69	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	天弘安利短债C	1.58	4.26	7.04	13.65	13.75
3458	英大通惠多利债券A	4.05	7.11	9.75	-	13.75
3459	中银恒悦180天持有期债券A	3.18	9.29	12.58	-	13.74
3460	汇添富多策略纯债E	0.89	6.06	9.42	-	13.73
3461	银河领先债券C	3.50	12.56	0.00	-	13.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8958.77	5.35%
24广发银行永续债01	80.00	8071.54	4.82%
25农发11	55.00	5550.54	3.31%
21兴业银行二级01	51.00	5390.83	3.22%
25长城01	50.00	5003.00	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72569.91	43.32%
企业债	61275.93	36.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1377	1.1371	1.1379	1.1379	1.1372
累计净值(元)	1.1377	1.1371	1.1379	1.1379	1.1372

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