中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1380

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：16.20亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.91	-0.25	0.35	-0.31
债券型名次	5246	4718	5228	5119	5259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	7.63	11.42	-	13.80
债券型名次	1443	1151	1150	4239	3583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	天弘永利优享债券C	-0.08	0.04	0.42	1.21	0.47
5245	兴业定开债券C	-0.08	-0.16	0.94	1.82	0.86
5246	中银恒悦180天持有期债券A	-0.08	-0.91	-0.25	0.35	-0.31
5247	中银恒悦180天持有期债券C	-0.08	-0.92	-0.30	0.25	-0.35
5248	博时恒泰债券A	-0.09	-0.65	0.45	2.03	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	嘉实多元债券A	0.15	-0.91	0.12	0.81	0.58
4717	嘉实多元债券B	0.15	-0.91	0.08	0.61	0.54
4718	中银恒悦180天持有期债券A	-0.08	-0.91	-0.25	0.35	-0.31
4719	中邮睿泽一年持有债券C	0.22	-0.91	1.44	2.91	1.36
4720	工银增强收益债券B	0.04	-0.92	-0.13	-0.18	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	汇添富双享回报债券C	0.15	-1.67	-0.25	-0.04	-0.04
5227	鹏华创兴增利债券A	0.02	-0.60	-0.25	0.40	0.21
5228	中银恒悦180天持有期债券A	-0.08	-0.91	-0.25	0.35	-0.31
5229	安信恒利增强债券C	0.55	-2.17	-0.26	-0.25	-0.12
5230	大成景盛一年定期债券A	-0.02	-1.26	-0.26	0.43	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.06	-0.87	-0.30	0.35	-0.18
5118	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-1.70	-0.40	0.35	-0.52
5119	中银恒悦180天持有期债券A	-0.08	-0.91	-0.25	0.35	-0.31
5120	宝盈安盛中短债债券C	-0.01	0.04	0.13	0.34	0.13
5121	广发集益一年持有期债券A	0.25	-1.37	-0.43	0.34	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	华泰柏瑞稳本增利债券A	2.31	-6.72	-0.32	-0.10	-0.31
5258	招商享利增强债券C	0.13	-1.74	-0.37	0.82	-0.31
5259	中银恒悦180天持有期债券A	-0.08	-0.91	-0.25	0.35	-0.31
5260	广发集丰债券A	-0.24	-1.03	-0.42	-0.15	-0.32
5261	华宝安融六个月持有期债券A	-0.03	-0.60	-0.32	-0.07	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	中融睿嘉39个月定开债券C	2.88	5.76	8.38	14.90	19.57
1442	中银安享债券	2.88	7.11	12.08	18.75	27.89
1443	中银恒悦180天持有期债券A	2.88	7.63	11.42	-	13.80
1444	创金合信聚鑫债券A	2.87	2.69	0.93	-	-5.43
1445	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
1150	兴全恒鑫债券C	2.13	7.63	10.18	21.88	36.13
1151	中银恒悦180天持有期债券A	2.88	7.63	11.42	-	13.80
1152	长信金葵纯债一年定开债券C	6.48	7.62	10.88	27.34	50.89
1153	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	4.32	7.62	6.17	-13.92	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.85	5.98	11.42	-	12.62
1149	兴华安盈一年定开债券发起式	1.47	5.73	11.42	-	18.00
1150	中银恒悦180天持有期债券A	2.88	7.63	11.42	-	13.80
1151	博时悦楚纯债债券	3.75	7.37	11.41	17.55	32.90
1152	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.96	6.69	11.41	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	华安添信债券	1.84	3.52	6.73	-	7.31
4238	嘉实致乾纯债债券	0.77	5.24	9.52	-	12.41
4239	中银恒悦180天持有期债券A	2.88	7.63	11.42	-	13.80
4240	中银恒悦180天持有期债券C	2.68	7.22	10.76	-	12.86
4241	中银民利一年持有期债券A	5.46	10.67	13.22	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3582	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.59	7.53	9.34	13.51	13.80
3583	中银恒悦180天持有期债券A	2.88	7.63	11.42	-	13.80
3584	平安利率债C	1.76	7.92	0.00	-	13.79
3585	中泰安益利率债A	2.30	8.22	12.32	-	13.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8783.74	3.64%
24广发银行永续债01	80.00	8167.70	3.38%
25农发11	60.00	6079.48	2.52%
25国航MTN005	60.00	6051.91	2.51%
25长城01	50.00	5044.16	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87738.23	36.32%
企业债	84442.61	34.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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查看全文[06-26]
标题：中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1372	1.1363	1.1389	1.1399	1.1423
累计净值(元)	1.1372	1.1363	1.1389	1.1399	1.1423

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