中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1472

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：12.52亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.65	0.66	2.00	0.33
债券型名次	628	767	1988	949	1188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	9.71	12.32	-	14.53
债券型名次	1039	818	892	4206	3366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.33	0.98	0.78	2.06	0.33
627	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.33	1.00	0.86	2.20	0.33
628	中银恒悦180天持有期债券A	0.33	0.65	0.66	2.00	0.33
629	安信恒鑫增强债券A	0.32	-0.45	0.81	2.54	0.32
630	安信恒鑫增强债券C	0.32	-0.46	0.78	2.49	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	浦银安盛稳健丰利债券C	0.31	0.65	0.24	2.84	0.31
766	中海增强收益债券A	0.40	0.65	0.81	2.47	0.40
767	中银恒悦180天持有期债券A	0.33	0.65	0.66	2.00	0.33
768	长盛全债指数增强债券	0.33	0.64	0.91	0.47	0.33
769	南方卓元债券C	0.21	0.64	0.68	3.80	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	中欧增强回报债券(LOF)E	0.19	0.54	0.66	2.03	0.19
1987	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.27	0.66	0.76	0.03
1988	中银恒悦180天持有期债券A	0.33	0.65	0.66	2.00	0.33
1989	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.13	0.07	0.66	2.64	5.50
1990	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.66	-0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	招商安阳债券A	0.23	0.26	0.48	2.02	0.23
948	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.32	0.91	1.29	2.00	0.32
949	中银恒悦180天持有期债券A	0.33	0.65	0.66	2.00	0.33
950	中银信用增利债券A	0.16	0.68	0.93	2.00	0.16
951	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.33	0.98	0.78	2.06	0.33
1187	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.33	1.00	0.86	2.20	0.33
1188	中银恒悦180天持有期债券A	0.33	0.65	0.66	2.00	0.33
1189	安信恒鑫增强债券A	0.32	-0.45	0.81	2.54	0.32
1190	安信恒鑫增强债券C	0.32	-0.46	0.78	2.49	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
1038	太平丰润一年定开债券发起式	3.59	11.45	6.95	-	3.68
1039	中银恒悦180天持有期债券A	3.59	9.71	12.32	-	14.53
1040	银华美元债精选债券(QDII)C	3.58	7.26	6.73	6.65	14.17
1041	长城稳固收益债券A	3.57	12.14	10.18	1.48	42.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	建信稳定得利债券A	4.56	9.71	9.39	14.95	64.61
817	招商金鸿债券C	5.32	9.71	13.47	22.50	32.37
818	中银恒悦180天持有期债券A	3.59	9.71	12.32	-	14.53
819	工银瑞信双利债券A	4.15	9.70	9.20	14.71	150.00
820	建信润利增强债券A	3.72	9.69	7.20	15.78	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	国泰嘉睿纯债债券C	-0.61	8.74	12.32	-	11.88
891	中信建投双利3个月债A	8.07	17.15	12.32	-	11.90
892	中银恒悦180天持有期债券A	3.59	9.71	12.32	-	14.53
893	工银瑞享纯债债券	2.18	8.84	12.31	20.56	41.10
894	国投瑞银中高等级债券A	4.10	8.94	12.31	20.70	90.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	华安添信债券	0.97	3.74	6.35	-	6.64
4205	嘉实致乾纯债债券	-1.16	6.09	9.17	-	11.78
4206	中银恒悦180天持有期债券A	3.59	9.71	12.32	-	14.53
4207	中银恒悦180天持有期债券C	3.39	9.29	11.66	-	13.64
4208	中银民利一年持有期债券A	7.94	13.57	14.52	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.57	4.38	7.48	13.86	14.53
3365	南方臻利3个月定开债券发起	0.58	5.72	9.09	-	14.53
3366	中银恒悦180天持有期债券A	3.59	9.71	12.32	-	14.53
3367	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.57	6.12	9.85	-	14.51
3368	易方达安和中短债债券A	1.41	4.71	8.22	14.05	14.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8958.77	5.35%
24广发银行永续债01	80.00	8071.54	4.82%
25农发11	55.00	5550.54	3.31%
21兴业银行二级01	51.00	5390.83	3.22%
25长城01	50.00	5003.00	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72569.91	43.32%
企业债	61275.93	36.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

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01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
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查看全文[06-26]
标题：中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1453	1.1415	1.1417	1.1410	1.1417
累计净值(元)	1.1453	1.1415	1.1417	1.1410	1.1417

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