中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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累计净值：1.1415

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：12.52亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.33	0.33	2.01	3.21
债券型名次	3039	985	4243	952	1014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	9.17	12.74	-	14.15
债券型名次	1069	865	838	3716	3417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
3038	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
3039	中银恒悦180天持有期债券A	-0.02	0.33	0.33	2.01	3.21
3040	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	0.31	0.28	1.91	3.01
3041	中银泰享定期开放债券	-0.02	0.19	0.77	0.34	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	平安惠盈纯债C	0.00	0.33	0.90	0.65	1.40
984	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.33	0.74	1.38	2.86
985	中银恒悦180天持有期债券A	-0.02	0.33	0.33	2.01	3.21
986	博时恒乐债券A	-0.50	0.32	0.32	4.43	6.74
987	创金合信尊睿债券A	0.06	0.32	0.93	0.57	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	中金恒新90天持有债券发起	-0.08	0.41	0.33	4.96	4.64
4242	中融恒通纯债A	-0.06	0.08	0.33	0.14	1.47
4243	中银恒悦180天持有期债券A	-0.02	0.33	0.33	2.01	3.21
4244	中银招利债券A	0.16	1.26	0.33	5.35	6.15
4245	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.62	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	平安添悦债券A	-0.13	0.34	0.52	2.01	3.19
951	永赢匠心增利债券C	-0.17	0.29	-1.07	2.01	2.54
952	中银恒悦180天持有期债券A	-0.02	0.33	0.33	2.01	3.21
953	国投瑞银稳定增利债券A	-0.12	0.80	1.10	2.00	3.49
954	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.02	0.65	0.98	2.00	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	工银瑞信双利债券A	0.00	0.73	0.84	2.50	3.22
1013	国寿安保泰恒纯债债券	-0.03	0.13	0.89	0.99	3.22
1014	中银恒悦180天持有期债券A	-0.02	0.33	0.33	2.01	3.21
1015	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21
1016	建信收益增强债券A	0.00	0.51	0.57	2.33	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	国寿安保泰恒纯债债券	3.22	12.23	18.89	-	31.05
1068	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1069	中银恒悦180天持有期债券A	3.21	9.17	12.74	-	14.15
1070	中邮纯债优选一年定开债C	3.21	8.46	15.92	-	28.29
1071	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.20	15.19	14.85	-	51.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	中邮稳定收益债券型A	3.51	9.18	15.31	-	94.52
864	长信利发债券	4.54	9.17	12.38	-	41.15
865	中银恒悦180天持有期债券A	3.21	9.17	12.74	-	14.15
866	平安惠信3个月定开债A	3.20	9.16	13.01	-	17.87
867	南方双元A	4.26	9.14	11.92	-	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.63	8.66	12.74	-	18.23
837	中欧纯债(LOF)E	1.44	7.91	12.74	-	33.35
838	中银恒悦180天持有期债券A	3.21	9.17	12.74	-	14.15
839	中银添利债券发起E	3.92	9.02	12.74	-	27.77
840	国投瑞银中高等级债券A	4.00	8.75	12.73	-	90.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	华安添信债券	1.10	3.79	6.34	-	6.63
3715	嘉实致乾纯债债券	-0.79	6.11	9.25	-	11.82
3716	中银恒悦180天持有期债券A	3.21	9.17	12.74	-	14.15
3717	中银恒悦180天持有期债券C	3.01	8.75	12.07	-	13.26
3718	中银民利一年持有期债券A	6.77	12.47	14.83	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3416	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.18	7.01	10.06	-	14.15
3417	中银恒悦180天持有期债券A	3.21	9.17	12.74	-	14.15
3418	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	-	14.14
3419	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.67	4.53	8.41	-	14.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8958.77	5.35%
24广发银行永续债01	80.00	8071.54	4.82%
25农发11	55.00	5550.54	3.31%
21兴业银行二级01	51.00	5390.83	3.22%
25长城01	50.00	5003.00	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72569.91	43.32%
企业债	61275.93	36.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

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标题：中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1417	1.1410	1.1417	1.1409	1.1406
累计净值(元)	1.1417	1.1410	1.1417	1.1409	1.1406

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