资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69218.03 96.64%
银行存款和结算备付金 2385.76 3.33%
其他资产 22.51 0.03%
资产总值:71626.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20恒丰银行永续债 40.00 4187.37 5.97%
21东莞银行二级02 40.00 4148.55 5.91%
21长沙银行二级 30.00 3094.74 4.41%
21成都农商二级01 30.00 3072.47 4.38%
25农发11 30.00 3027.57 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25857.80 36.87%
企业债 4031.87 5.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%