我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14428.07 91.54%
银行存款和结算备付金 1021.61 6.48%
其他资产 311.57 1.98%
资产总值:15761.24万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22铁建房产MTN001 10.00 1035.07 6.16%
23大唐陕西MTN004 10.00 1028.61 6.12%
21光明房产MTN003 10.00 1028.84 6.12%
23水电十局MTN001 10.00 1026.79 6.11%
20邮储银行永续债 10.00 1013.63 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1828.72 10.88%
企业债 1537.31 9.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%