财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
379.57 |
605.59 |
333.99 |
1026.25 |
454.24 |
| 本期利润(万元) |
232.27 |
439.07 |
126.93 |
1119.31 |
207.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4814.24 |
0.00 |
4837.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56563.01 |
68248.07 |
42431.34 |
80279.87 |
53775.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1081.78 |
45.86 |
676.10 |
74.80 |
640.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
74293.14 |
83080.22 |
50305.16 |
11817.58 |
8997.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74293.14 |
83080.22 |
50305.16 |
11817.58 |
8997.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.38 |
13.70 |
7.51 |
1.79 |
1.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.85 |
3.42 |
1.88 |
0.45 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
82057.83 |
89689.75 |
55798.16 |
11910.58 |
9702.20 |
| 负债合计(万元) |
348.36 |
122.77 |
53.48 |
1121.57 |
96.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
81709.47 |
89566.98 |
55744.69 |
10789.02 |
9605.22 |
| 未分配利润(万元) |
6831.11 |
6694.73 |
3392.07 |
460.15 |
224.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.96 |
34.70 |
9.45 |
7.77 |
1.68 |
| 投资收益(万元) |
846.10 |
1430.49 |
377.46 |
336.74 |
120.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-181.48 |
149.76 |
91.07 |
37.41 |
13.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
693.58 |
1614.96 |
477.98 |
381.92 |
135.73 |
| 管理人报酬(万元) |
64.73 |
88.19 |
23.40 |
16.76 |
6.44 |
| 托管费(万元) |
16.18 |
22.05 |
5.85 |
4.19 |
1.61 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
21.35 |
9.77 |
18.46 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
148.83 |
189.91 |
47.87 |
73.46 |
30.22 |
| 利润总额(万元) |
544.75 |
1425.05 |
430.11 |
308.45 |
105.51 |
| 净利润(万元) |
544.75 |
1425.05 |
430.11 |
308.45 |
105.51 |
