我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.66 |
147.82 |
47.33 |
65.16 |
12.16 |
| 本期利润(万元) |
56.38 |
170.39 |
39.47 |
76.48 |
11.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
180.48 |
0.00 |
72.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8253.64 |
5254.41 |
5491.27 |
4562.14 |
5464.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.80 |
640.67 |
96.43 |
1120.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
11817.58 |
8997.07 |
4034.01 |
2.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11817.58 |
8997.07 |
4034.01 |
2.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
1.50 |
0.65 |
0.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.38 |
0.16 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
11910.58 |
9702.20 |
4167.52 |
2963.32 |
| 负债合计(万元) |
1121.57 |
96.98 |
419.60 |
825.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
10789.02 |
9605.22 |
3747.92 |
2137.41 |
| 未分配利润(万元) |
460.15 |
224.26 |
33.56 |
6.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.77 |
1.68 |
39.72 |
34.97 |
| 投资收益(万元) |
336.74 |
120.72 |
45.29 |
23.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.41 |
13.32 |
2.25 |
0.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
381.92 |
135.73 |
87.27 |
58.71 |
| 管理人报酬(万元) |
16.76 |
6.44 |
14.78 |
9.44 |
| 托管费(万元) |
4.19 |
1.61 |
3.70 |
2.36 |
| 其它费用(万元) |
18.46 |
9.10 |
6.32 |
2.82 |
| 费用合计(万元) |
73.46 |
30.22 |
41.68 |
23.49 |
| 利润总额(万元) |
308.45 |
105.51 |
45.59 |
35.22 |
| 净利润(万元) |
308.45 |
105.51 |
45.59 |
35.22 |
