招商稳恒中短债60天持有期债券C(014457)_最新动态

招商稳恒中短债60天持有期债券C014457CHINA MERCHANTS STABLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 60 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.058 0.000(0.02%)

累计净值：1.058

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商稳恒中短债60天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：0.83亿元

招商稳恒中短债60天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.33	0.93	2.35	1.45
债券型名次	2841	3196	3831	2327	2712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	5.64	0.00	-	5.82
债券型名次	1166	2655	4979	3736	4201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
招商稳恒中短债60天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	招商添悦纯债D	-0.02	0.31	1.18	2.48	1.66
2840	招商稳恒中短债60天持有期债券A	-0.02	0.34	0.94	2.36	1.45
2841	招商稳恒中短债60天持有期债券C	-0.02	0.33	0.93	2.35	1.45
2842	招商稳裕短债30天持有期债券A	-0.02	0.25	0.80	1.63	1.04
2843	招商稳裕短债30天持有期债券C	-0.02	0.23	0.75	1.53	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
招商稳恒中短债60天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	永赢盈益债券C	-0.01	0.33	1.07	2.82	1.61
3195	招商添韵3个月定开债C	-0.08	0.33	0.76	1.21	0.96
3196	招商稳恒中短债60天持有期债券C	-0.02	0.33	0.93	2.35	1.45
3197	招商招盛纯债C	-0.06	0.33	1.13	2.14	1.52
3198	浙商惠南纯债	-0.04	0.33	0.91	1.79	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
招商稳恒中短债60天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	永赢元利债券A	-0.03	0.24	0.93	1.86	1.27
3830	招商金鸿债券C	-0.12	0.27	0.93	2.13	1.33
3831	招商稳恒中短债60天持有期债券C	-0.02	0.33	0.93	2.35	1.45
3832	中加颐信纯债债券A	-0.16	0.11	0.93	2.35	1.40
3833	中加颐睿纯债债券C	-0.05	0.31	0.93	2.38	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
招商稳恒中短债60天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	永赢荣益债券A	-0.10	0.37	1.14	2.35	1.50
2326	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.02	0.30	1.15	2.35	1.55
2327	招商稳恒中短债60天持有期债券C	-0.02	0.33	0.93	2.35	1.45
2328	中加颐信纯债债券A	-0.16	0.11	0.93	2.35	1.40
2329	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.08	0.37	1.18	2.35	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
招商稳恒中短债60天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	银河久泰债券	0.01	0.08	1.00	2.09	1.45
2711	招商稳恒中短债60天持有期债券A	-0.02	0.34	0.94	2.36	1.45
2712	招商稳恒中短债60天持有期债券C	-0.02	0.33	0.93	2.35	1.45
2713	中金金元A	-0.07	0.42	1.05	2.32	1.45
2714	中银证券安进债券A	-0.06	0.34	1.05	2.22	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
招商稳恒中短债60天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	易方达纯债1年定期开放债券C	4.31	6.50	10.34	-	60.59
1165	银河景行3个月定开债券	4.31	7.05	11.60	-	28.25
1166	招商稳恒中短债60天持有期债券C	4.31	5.64	0.00	-	5.82
1167	中信建投稳硕债券C	4.31	6.77	0.00	-	8.86
1168	淳厚稳惠债券A	4.30	6.69	10.75	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
招商稳恒中短债60天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	天治鑫利纯债债券C	5.10	5.64	7.21	-	13.95
2654	银华稳晟39个月定期开放债券	2.79	5.64	9.06	-	14.30
2655	招商稳恒中短债60天持有期债券C	4.31	5.64	0.00	-	5.82
2656	财通资管鸿益中短债债券A	3.22	5.63	8.80	-	20.27
2657	东方中债1-5年政策性金融债C	3.45	5.63	0.00	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
招商稳恒中短债60天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.92	5.18	0.00	-	6.41
4978	招商稳恒中短债60天持有期债券A	4.33	5.87	0.00	-	6.11
4979	招商稳恒中短债60天持有期债券C	4.31	5.64	0.00	-	5.82
4980	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.44	6.38	0.00	-	7.82
4981	招商稳乐中短债90天持有期债券C	4.22	5.94	0.00	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
招商稳恒中短债60天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	天弘惠享一年定开债券发起	4.77	0.00	0.00	-	5.76
3735	招商稳恒中短债60天持有期债券A	4.33	5.87	0.00	-	6.11
3736	招商稳恒中短债60天持有期债券C	4.31	5.64	0.00	-	5.82
3737	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.67	4.99	0.00	-	6.18
3738	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.85	6.23	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
招商稳恒中短债60天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	汇添富稳安三个月持有债券B	4.67	0.00	0.00	-	5.82
4200	景顺长城景颐尊利债券A	3.88	0.00	0.00	-	5.82
4201	招商稳恒中短债60天持有期债券C	4.31	5.64	0.00	-	5.82
4202	博时富泽金融债	4.59	0.00	0.00	-	5.81
4203	东吴鼎泰纯债C	3.91	4.72	0.00	-	5.81

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁建房产MTN001	10.00	1035.07	6.16%
23大唐陕西MTN004	10.00	1028.61	6.12%
21光明房产MTN003	10.00	1028.84	6.12%
23水电十局MTN001	10.00	1026.79	6.11%
20邮储银行永续债	10.00	1013.63	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1828.72	10.88%
企业债	1537.31	9.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-30]
标题：招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、...

查看全文[04-27]
标题：关于暂停招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金大额申购(含定...

债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 1、公告基本信息公告送出日期：2024年4月26日基金名称招商稳恒中短债60...

查看全文[04-26]
04-26招商基金旗下基金开放状态一览表
04-23招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.058	1.058	1.059	1.059	1.059
累计净值(元)	1.058	1.058	1.059	1.059	1.059

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。