资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88982.75 18.03%
债券 402046.77 81.45%
银行存款和结算备付金 2553.19 0.52%
其他资产 26.70 0.01%
资产总值:493609.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24太保寿险永续债01 220.00 22182.10 5.02%
23太保寿险永续债01 155.00 16540.26 3.74%
25北京银行永续债01 100.00 9941.68 2.25%
25工行永续债01BC 100.00 9910.88 2.24%
24广发银行永续债02 80.00 8171.54 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154351.81 34.91%
企业债 94563.16 21.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 885.76 12737.20 2.88%
国联股份 603613 387.51 11206.66 2.53%
中航沈飞 600760 77.32 5553.90 1.26%
航发动力 600893 132.22 5577.04 1.26%
卫星化学 002648 283.58 5484.44 1.24%
中国国航 601111 685.56 5422.78 1.23%
南方航空 600029 808.54 4891.67 1.11%
鸿路钢构 002541 191.78 3670.61 0.83%
华通线缆 605196 145.11 3531.88 0.80%
招商轮船 601872 352.17 3127.27 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.23 14.10%
交通运输、仓储和邮政业 1.54 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 2.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 929.06 12189.24 2.80%
国联股份 603613 483.11 11444.77 2.63%
中国国航 601111 742.99 5862.19 1.35%
航发动力 600893 143.98 5548.99 1.27%
卫星化学 002648 305.27 5290.33 1.22%
南方航空 600029 808.54 4770.39 1.10%
安井食品 603345 43.05 3462.09 0.80%
鸿路钢构 002541 191.78 3210.35 0.74%
华通线缆 605196 145.11 2555.32 0.59%
中航西飞 000768 86.82 2373.72 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.83 11.11%
交通运输、仓储和邮政业 1.26 2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 2.63%
租赁和商务服务业 0.04 0.08%