招商安福1年定开债发起式(014887)_资产配置

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78613.73	22.53%
债券	268332.96	76.92%
银行存款和结算备付金	1893.58	0.54%
其他资产	26.33	0.01%

资产总值：348866.61万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	200.00	20358.73	5.06%
21北京银行永续债01	90.00	9557.00	2.38%
23鞍钢Y3	70.00	7274.21	1.81%
23中建MTN001	60.00	6223.10	1.55%
23陆嘴01	60.00	6076.04	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95333.71	23.71%
金融债券	40293.08	10.02%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	544.46	12097.81	3.01%
赛轮轮胎	601058	735.23	10793.12	2.68%
海康威视	002415	186.37	5993.76	1.49%
中国国航	601111	657.10	4796.83	1.19%
紫光国微	002049	66.81	4336.01	1.08%
南方航空	600029	532.59	2977.18	0.74%
广发证券	000776	196.63	2625.01	0.65%
东方证券	600958	315.39	2601.97	0.65%
顺鑫农业	000860	145.88	2593.75	0.64%
长春高新	000661	21.02	2526.39	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.27	10.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	1.93%
金融业	0.52	1.30%
非日常生活消费品	0.39	0.97%
农、林、牧、渔业	0.22	0.55%
采矿业	0.17	0.43%
房地产业	0.17	0.42%
信息技术	0.08	0.21%
医疗保健	0.05	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	544.46	11983.48	3.01%
赛轮轮胎	601058	735.23	8638.91	2.17%
海康威视	002415	233.01	8090.21	2.03%
中国国航	601111	657.10	4823.11	1.21%
紫光国微	002049	66.81	4506.37	1.13%
顺鑫农业	000860	145.88	3105.79	0.78%
南方航空	600029	532.59	3067.72	0.77%
长春高新	000661	21.02	3064.72	0.77%
振华科技	000733	44.68	2628.97	0.66%
长城汽车	02333	275.30	2529.75	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	11.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	1.98%
非日常生活消费品	0.40	1.00%
金融业	0.29	0.73%
农、林、牧、渔业	0.21	0.53%
房地产业	0.18	0.46%
采矿业	0.15	0.38%
信息技术	0.11	0.27%
医疗保健	0.10	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	233.01	7875.84	1.95%
赛轮轮胎	601058	559.52	7055.50	1.75%
国联股份	603613	200.69	6668.78	1.65%
中国国航	601111	657.10	5309.37	1.32%
紫光国微	002049	55.12	4806.52	1.19%
药明康德	603259	44.71	3853.28	0.96%
南方航空	600029	532.59	3259.45	0.81%
长春高新	000661	21.02	2921.78	0.72%
鸿路钢构	002541	101.02	2861.81	0.71%
中国平安	601318	56.31	2719.77	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	11.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.90	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	1.65%
非日常生活消费品	0.44	1.10%
科学研究和技术服务业	0.39	0.96%
金融业	0.35	0.86%
房地产业	0.24	0.58%
采矿业	0.16	0.39%
医疗保健	0.15	0.37%
信息技术	0.09	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	200.69	7411.31	1.85%
赛轮轮胎	601058	559.52	6372.89	1.59%
紫光国微	002049	55.12	5140.00	1.28%
药明康德	603259	58.44	3641.52	0.91%
南方航空	600029	532.59	3211.52	0.80%
中国国航	601111	376.03	3098.49	0.77%
振华科技	000733	31.74	3042.28	0.76%
鸿路钢构	002541	101.02	2910.30	0.73%
长春高新	000661	21.02	2865.03	0.71%
牧原股份	002714	66.47	2801.83	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.98	9.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	1.68%
非日常生活消费品	0.45	1.13%
农、林、牧、渔业	0.43	1.07%
金融业	0.38	0.96%
科学研究和技术服务业	0.36	0.91%
房地产业	0.24	0.60%
采矿业	0.14	0.36%
医疗保健	0.12	0.31%

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