招商安福1年定开债发起式(014887)_最新动态

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.1755 -0.0103(-0.87%)

累计净值：1.1856

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商安福1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.74亿元

招商安福1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	2.25	3.65	4.85	3.07
债券型名次	171	190	356	324	334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.81	14.67	15.31	-	19.79
债券型名次	564	397	442	4334	2625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	汇添富添添乐双盈债券A	0.32	0.90	1.87	3.34	1.46
170	景顺长城景颐双利债券A类	0.32	1.33	3.65	5.14	2.70
171	招商安福1年定开债发起式	0.32	2.25	3.65	4.85	3.07
172	国富强化收益债券C	0.31	2.50	4.09	5.55	3.48
173	华商可转债债券C	0.31	6.27	20.65	21.94	13.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	光大保德信晟利债券C	-0.07	2.26	5.24	7.55	4.51
189	金鹰恒润债券发起式A	0.24	2.26	5.24	5.54	3.92
190	招商安福1年定开债发起式	0.32	2.25	3.65	4.85	3.07
191	富国双利增强债券A	0.27	2.24	6.91	7.72	5.46
192	金鹰恒润债券发起式C	0.24	2.24	5.18	5.41	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	景顺长城景颐双利债券A类	0.32	1.33	3.65	5.14	2.70
355	融通通福债券C	-0.07	-0.02	3.65	3.21	2.96
356	招商安福1年定开债发起式	0.32	2.25	3.65	4.85	3.07
357	同泰恒盛债券A	0.35	2.59	3.64	3.90	3.64
358	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.22	1.60	3.63	4.88	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	平安添悦债券A	0.13	3.69	4.77	4.86	4.47
323	国金惠诚A	0.18	1.34	3.46	4.85	2.62
324	招商安福1年定开债发起式	0.32	2.25	3.65	4.85	3.07
325	招商民安增益债券C	-0.12	1.29	4.09	4.85	2.49
326	长信利发债券	0.02	1.25	4.47	4.84	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	长信利丰债券E	-0.09	1.64	4.44	4.16	3.07
333	交银信用添利债券(LOF)	0.07	1.39	4.10	5.55	3.07
334	招商安福1年定开债发起式	0.32	2.25	3.65	4.85	3.07
335	融通增强收益债券A	0.20	1.12	4.03	4.79	3.06
336	金鹰持久增利E	0.10	0.65	5.25	5.51	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
563	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
564	招商安福1年定开债发起式	6.81	14.67	15.31	-	19.79
565	中银民利一年持有期债券C	6.80	11.34	13.25	-	13.18
566	银河睿鑫债券	6.79	9.59	11.93	17.27	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	中银恒利半年定期开放债券	7.20	14.70	11.36	-	68.55
396	富国收益增强债券C	9.62	14.67	-0.44	-3.59	59.26
397	招商安福1年定开债发起式	6.81	14.67	15.31	-	19.79
398	南方多利增强债券A	9.32	14.55	16.90	27.11	144.72
399	博时稳定价值债券A	7.61	14.53	18.34	26.11	194.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	汇丰晋信2016周期混合	9.15	14.07	15.32	23.81	299.06
441	博时裕乾纯债A	1.90	9.82	15.31	23.05	47.15
442	招商安福1年定开债发起式	6.81	14.67	15.31	-	19.79
443	鹏华畅享债券A	6.63	14.26	15.29	-	15.49
444	东方臻宝纯债债券A	2.14	7.86	15.28	28.85	36.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.02	4.87	9.07	-	11.43
4333	兴银合鑫债券	2.58	5.60	10.84	-	12.65
4334	招商安福1年定开债发起式	6.81	14.67	15.31	-	19.79
4335	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4336	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	格林泓远纯债A	4.69	8.29	13.03	14.11	19.80
2624	嘉实汇达中短债债券C	1.43	4.53	8.05	13.98	19.80
2625	招商安福1年定开债发起式	6.81	14.67	15.31	-	19.79
2626	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.70	4.69	9.67	13.29	19.77
2627	创金合信中债1-3年国开债A	1.94	5.46	8.65	15.09	19.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	240.00	24489.03	5.47%
23太保寿险永续债01	155.00	16162.95	3.61%
25光大银行永续债01	130.00	13068.51	2.92%
25北京银行永续债01	100.00	10057.02	2.25%
25工行永续债01BC	100.00	10031.60	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248645.41	55.58%
企业债	60253.62	13.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1858	1.1820	1.1844	1.1825	1.1809
累计净值(元)	1.1959	1.1921	1.1945	1.1926	1.1910

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