招商安福1年定开债发起式(014887)_最新动态

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1457 -0.0025(-0.22%)

累计净值：1.1558

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商安福1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.22亿元

招商安福1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.46	0.72	2.73	3.61
债券型名次	3778	4692	701	704	806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	11.87	14.16	-	15.74
债券型名次	994	503	442	4347	3143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	永赢宏泰短债A	0.03	0.04	0.39	0.57	1.23
3777	永赢宏泰短债C	0.03	0.02	0.34	0.47	1.04
3778	招商安福1年定开债发起式	0.03	-0.46	0.72	2.73	3.61
3779	招商产业债券C	0.03	-0.03	0.20	0.24	0.69
3780	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	兴全磐稳增利债券A	-0.05	-0.46	0.27	3.92	5.90
4691	兴业收益增强债券C	-0.40	-0.46	1.07	5.52	8.17
4692	招商安福1年定开债发起式	0.03	-0.46	0.72	2.73	3.61
4693	博时信用债纯债债券C	0.23	-0.47	0.15	-0.66	0.12
4694	达诚致益债券发起式C	0.15	-0.47	-0.16	3.00	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	兴证全球恒信债券C	0.14	-0.05	0.72	0.59	1.46
700	易方达增强回报债券A	-0.14	-0.35	0.72	2.48	4.30
701	招商安福1年定开债发起式	0.03	-0.46	0.72	2.73	3.61
702	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.13	-0.05	0.72	0.63	1.53
703	中银证券安弘债券A	0.68	-0.99	0.72	9.88	10.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
703	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.16	-0.81	-1.17	2.73	2.66
704	招商安福1年定开债发起式	0.03	-0.46	0.72	2.73	3.61
705	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
706	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.09	-0.07	0.23	2.72	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.79	1.82	3.61
805	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
806	招商安福1年定开债发起式	0.03	-0.46	0.72	2.73	3.61
807	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	0.97	2.03	3.61
808	泓德裕荣纯债债券C	0.11	-0.09	0.41	2.16	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	诺安泰鑫一年定期开放债券A	3.38	8.09	12.89	19.67	71.25
993	天弘稳利定期开放A	3.38	9.20	15.86	24.51	87.78
994	招商安福1年定开债发起式	3.38	11.87	14.16	-	15.74
995	鑫元聚鑫收益增强A	3.38	13.98	14.97	14.05	23.58
996	长信利众(LOF)A	3.36	8.01	12.14	25.45	50.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	汇添富中债7-10年国开债A	1.12	11.87	17.06	26.87	25.39
502	兴华安裕利率债A	-0.53	11.87	0.00	-	13.70
503	招商安福1年定开债发起式	3.38	11.87	14.16	-	15.74
504	天弘优选债券	1.91	11.86	14.54	22.91	39.42
505	广发中债7-10年国开债指数E	1.17	11.85	16.77	-	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	景顺长城景颐尊利债券A	3.80	13.17	14.16	-	14.57
441	天弘季季兴三个月定开C	3.13	9.67	14.16	24.09	26.64
442	招商安福1年定开债发起式	3.38	11.87	14.16	-	15.74
443	景顺长城稳健增益债券C	5.35	14.64	14.14	-	13.59
444	工银目标收益一年定开债券A	2.31	8.21	14.12	25.77	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.04	5.61	9.68	-	10.96
4346	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84
4347	招商安福1年定开债发起式	3.38	11.87	14.16	-	15.74
4348	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4349	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	海富通上清所短融债券A	1.17	3.89	5.70	10.09	15.75
3142	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.12	15.75
3143	招商安福1年定开债发起式	3.38	11.87	14.16	-	15.74
3144	中银欣享利率债	0.70	5.88	8.63	15.40	15.73
3145	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.77	7.62	12.34	-	15.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	220.00	22182.10	5.02%
23太保寿险永续债01	155.00	16540.26	3.74%
25北京银行永续债01	100.00	9941.68	2.25%
25工行永续债01BC	100.00	9910.88	2.24%
24广发银行永续债02	80.00	8171.54	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154351.81	34.91%
企业债	94563.16	21.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1482	1.1456	1.1464	1.1454	1.1441
累计净值(元)	1.1583	1.1557	1.1565	1.1555	1.1542

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