招商安福1年定开债发起式(014887)_最新动态

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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累计净值：1.1851

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

招商安福1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.74亿元

招商安福1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	2.45	3.23	4.80	2.13
债券型名次	136	369	355	464	439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.84	17.22	15.00	-	18.70
债券型名次	570	381	467	4355	2737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	华商转债精选债券C	1.14	5.89	7.51	6.57	4.24
135	信澳信用债债券C	1.14	5.97	8.73	13.17	5.21
136	招商安福1年定开债发起式	1.14	2.45	3.23	4.80	2.13
137	光大保德信晟利债券A	1.13	3.92	4.89	7.07	3.67
138	华富安享债券	1.13	5.93	7.44	12.27	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	银华远景债券	0.60	2.46	3.03	6.53	2.08
368	国富强化收益债券A	0.76	2.45	3.65	4.98	2.20
369	招商安福1年定开债发起式	1.14	2.45	3.23	4.80	2.13
370	广发集优9个月持有期债券A	-0.04	2.44	2.48	3.07	2.08
371	浙商汇金中高等级三个月C	0.32	2.44	2.71	3.24	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	泓德裕康债券C	0.39	2.26	3.24	5.02	2.01
354	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.25	2.98	3.23	7.70	2.59
355	招商安福1年定开债发起式	1.14	2.45	3.23	4.80	2.13
356	广发集悦债券A	0.23	3.09	3.22	4.14	2.68
357	鹏华双债保利债券	0.86	2.48	3.22	4.79	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	南方达元债券A	-0.06	2.31	1.59	4.81	2.27
463	信诚优质纯债债券B	0.74	3.47	3.21	4.81	2.89
464	招商安福1年定开债发起式	1.14	2.45	3.23	4.80	2.13
465	鹏华双债保利债券	0.86	2.48	3.22	4.79	2.35
466	招商安华债券C	1.25	2.65	3.49	4.79	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	湘财鑫享债券A	0.35	2.35	1.81	3.23	2.13
438	信澳鑫益债券C	0.39	2.22	1.79	2.52	2.13
439	招商安福1年定开债发起式	1.14	2.45	3.23	4.80	2.13
440	国联安信心增长债券A	0.75	2.22	4.13	7.06	2.12
441	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.53	2.62	3.02	7.06	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.86	18.00	15.28	19.43	20.18
569	国投瑞银优化增强债券A/B	6.85	13.72	13.44	21.35	162.10
570	招商安福1年定开债发起式	6.84	17.22	15.00	-	18.70
571	广发集远债券C	6.82	15.83	10.31	-	11.52
572	国泰安璟债券C	6.82	13.91	11.12	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	易方达裕丰回报债券A	7.15	17.27	15.60	16.33	148.14
380	天弘增强回报E	7.99	17.25	11.85	20.91	34.66
381	招商安福1年定开债发起式	6.84	17.22	15.00	-	18.70
382	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.44	17.21	12.52	-	10.72
383	广发集轩债券C	7.99	17.19	0.00	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	国富恒久信用债券A	8.38	14.96	15.02	20.99	81.48
466	银华可转债债券	34.79	53.12	15.02	14.29	78.60
467	招商安福1年定开债发起式	6.84	17.22	15.00	-	18.70
468	长江乐丰纯债	1.80	7.51	14.98	19.96	39.79
469	东方臻选纯债债券C	1.81	6.81	14.98	28.73	40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.79	5.12	9.48	-	11.17
4354	兴银合鑫债券	1.94	5.86	11.23	-	12.24
4355	招商安福1年定开债发起式	6.84	17.22	15.00	-	18.70
4356	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4357	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	浙商汇金聚盈中短债A	1.00	5.17	8.02	13.94	18.71
2736	创金合信聚利债券A	1.95	5.06	2.62	-0.70	18.70
2737	招商安福1年定开债发起式	6.84	17.22	15.00	-	18.70
2738	博时恒泰债券A	7.62	12.98	13.86	-	18.67
2739	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.79	5.54	9.10	17.22	18.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	240.00	24489.03	5.47%
23太保寿险永续债01	155.00	16162.95	3.61%
25光大银行永续债01	130.00	13068.51	2.92%
25北京银行永续债01	100.00	10057.02	2.25%
25工行永续债01BC	100.00	10031.60	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248645.41	55.58%
企业债	60253.62	13.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

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标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

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07-18招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1718	1.1708	1.1684	1.1617	1.1637
累计净值(元)	1.1819	1.1809	1.1785	1.1718	1.1738

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