招商安福1年定开债发起式(014887)_最新动态

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.1533 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1634

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商安福1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余芽芳

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.74亿元

招商安福1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-2.47	0.32	2.00	0.24
债券型名次	5386	5278	4575	736	4856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	11.85	12.29	-	16.51
债券型名次	1005	471	833	4360	3137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	银河增利债券A	-0.19	-1.05	0.75	-0.13	0.44
5385	银河增利债券C	-0.19	-1.08	0.65	-0.33	0.35
5386	招商安福1年定开债发起式	-0.19	-2.47	0.32	2.00	0.24
5387	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.20	-2.52	-2.46	-2.65	-2.27
5388	工银瑞盈18个月定开债券	-0.20	-1.13	-0.93	-0.28	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	光大保德信安诚债券A	0.78	-2.47	3.80	6.38	4.35
5277	广发集轩债券C	0.07	-2.47	-1.43	-0.71	-1.53
5278	招商安福1年定开债发起式	-0.19	-2.47	0.32	2.00	0.24
5279	招商安本增利债券A	0.21	-2.48	1.99	3.99	1.97
5280	光大保德信安诚债券C	0.77	-2.49	3.72	6.22	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	易方达恒信定开债券发起式	-0.02	0.14	0.32	0.86	0.36
4574	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.09	0.32	0.48	0.47
4575	招商安福1年定开债发起式	-0.19	-2.47	0.32	2.00	0.24
4576	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.58	0.30
4577	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.32	0.66	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	诺安优化收益债券	0.26	0.01	0.99	2.00	1.06
735	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.00	2.00	0.86
736	招商安福1年定开债发起式	-0.19	-2.47	0.32	2.00	0.24
737	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	0.98	2.00	0.85
738	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	兴华安恒纯债A	0.00	0.04	0.24	1.19	0.24
4855	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.26	1.63	0.24
4856	招商安福1年定开债发起式	-0.19	-2.47	0.32	2.00	0.24
4857	中加裕盈纯债债券	0.01	0.09	0.49	1.20	0.24
4858	中金金合	0.00	-0.02	0.18	0.59	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	汇安嘉盈一年持有期债券A	3.67	3.25	-2.30	-5.70	-5.57
1004	万家鑫安纯债A	3.67	6.80	10.49	17.59	42.46
1005	招商安福1年定开债发起式	3.67	11.85	12.29	-	16.51
1006	宝盈增强收益债券A/B	3.66	8.55	15.35	25.69	165.75
1007	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	14.10	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
470	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.84	11.85	27.67	21.59	39.68
471	招商安福1年定开债发起式	3.67	11.85	12.29	-	16.51
472	国联安信心增长债券B	11.51	11.83	13.92	14.41	60.14
473	招商安嘉债券	3.12	11.82	18.36	-	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
832	国寿安保尊利增强回报债券C	9.67	15.15	12.29	11.13	31.02
833	招商安福1年定开债发起式	3.67	11.85	12.29	-	16.51
834	国泰丰盈纯债债券A	0.50	4.89	12.28	20.66	27.48
835	鹏扬淳开债券A	2.37	6.95	12.28	22.50	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.96	4.91	8.87	-	11.60
4359	兴银合鑫债券	2.53	5.69	10.44	-	12.88
4360	招商安福1年定开债发起式	3.67	11.85	12.29	-	16.51
4361	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4362	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	南方升元中短期利率债C	1.09	3.96	7.25	13.89	16.52
3136	天弘增利短债A	1.95	4.03	7.26	13.37	16.51
3137	招商安福1年定开债发起式	3.67	11.85	12.29	-	16.51
3138	景顺长城稳健增益债券A	6.52	15.84	15.74	-	16.50
3139	工银开元利率债债券C	1.23	5.51	8.64	15.40	16.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	240.00	24489.03	5.47%
23太保寿险永续债01	155.00	16162.95	3.61%
25光大银行永续债01	130.00	13068.51	2.92%
25北京银行永续债01	100.00	10057.02	2.25%
25工行永续债01BC	100.00	10031.60	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248645.41	55.58%
企业债	60253.62	13.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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07-18招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1526	1.1519	1.1555	1.1595	1.1657
累计净值(元)	1.1627	1.1620	1.1656	1.1696	1.1758

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