招商安福1年定开债发起式(014887)_最新动态

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.1505 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1606

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商安福1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.22亿元

招商安福1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.78	1.18	2.76	4.04
债券型名次	125	452	327	694	793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	12.62	15.03	-	16.22
债券型名次	828	423	416	3837	3076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	银河增利债券C	0.14	1.12	-0.89	3.93	3.63
124	银河睿鑫债券	0.14	0.98	2.65	2.84	5.70
125	招商安福1年定开债发起式	0.14	0.78	1.18	2.76	4.04
126	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
127	大成全球美元债债券A美元	0.13	0.00	0.86	2.36	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.09	0.78	1.44	2.21	3.14
451	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.78	1.29	1.17	1.37
452	招商安福1年定开债发起式	0.14	0.78	1.18	2.76	4.04
453	中银民利一年持有期债券A	-0.08	0.78	0.06	4.75	6.77
454	中邮睿泽一年持有债券A	-0.02	0.78	1.21	2.24	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53
326	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
327	招商安福1年定开债发起式	0.14	0.78	1.18	2.76	4.04
328	中航瑞晨87个月定开债A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.59
329	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	安信恒鑫增强债券A	0.02	-0.53	0.49	2.76	3.08
693	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-0.06	0.98	2.76	6.59
694	招商安福1年定开债发起式	0.14	0.78	1.18	2.76	4.04
695	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
696	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	易方达稳健收益债券B	-0.21	0.36	0.15	2.04	4.04
792	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.04	2.08	4.04
793	招商安福1年定开债发起式	0.14	0.78	1.18	2.76	4.04
794	浙商汇金安享66个月定期A	0.05	0.36	1.01	2.06	4.04
795	泓德裕荣纯债债券A	-0.07	0.39	0.77	2.21	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	易方达稳健收益债券B	4.04	12.81	15.27	-	268.11
827	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.16	12.29	-	23.22
828	招商安福1年定开债发起式	4.04	12.62	15.03	-	16.22
829	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	-	22.08
830	泓德裕荣纯债债券A	4.04	8.36	11.69	-	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	汇添富双颐债券A	8.03	12.62	0.00	-	9.08
422	银河领先债券A	3.70	12.62	15.08	-	102.20
423	招商安福1年定开债发起式	4.04	12.62	15.03	-	16.22
424	博时稳健增利债券C	7.25	12.56	0.00	-	13.52
425	天弘永利优享债券A	4.11	12.50	13.70	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	信澳鑫益债券A	7.16	13.97	15.04	-	12.28
415	东方兴润债券C	3.14	8.59	15.03	-	9.32
416	招商安福1年定开债发起式	4.04	12.62	15.03	-	16.22
417	华安中债7-10年国开债A	-0.74	9.45	14.99	-	26.80
418	东方臻选纯债债券C	1.52	7.09	14.98	-	40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.72	5.38	9.63	-	11.06
3836	兴银合鑫债券	1.67	6.05	11.29	-	11.96
3837	招商安福1年定开债发起式	4.04	12.62	15.03	-	16.22
3838	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
3839	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	南方3-5年农发债E	0.39	7.17	11.51	-	16.22
3075	永赢同利债券A	1.39	4.17	6.56	-	16.22
3076	招商安福1年定开债发起式	4.04	12.62	15.03	-	16.22
3077	华富恒利债券C	10.13	15.77	13.35	-	16.21
3078	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.02	5.24	8.58	-	16.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	220.00	22182.10	5.02%
23太保寿险永续债01	155.00	16540.26	3.74%
25北京银行永续债01	100.00	9941.68	2.25%
25工行永续债01BC	100.00	9910.88	2.24%
24广发银行永续债02	80.00	8171.54	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154351.81	34.91%
企业债	94563.16	21.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1489	1.1485	1.1489	1.1496	1.1465
累计净值(元)	1.1590	1.1586	1.1590	1.1597	1.1566

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