我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4566.18 |
14265.32 |
2387.71 |
9881.25 |
4877.13 |
| 本期利润(万元) |
3879.53 |
2307.80 |
2313.77 |
4754.44 |
4632.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8421.43 |
0.00 |
10868.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
402141.24 |
398261.71 |
403022.11 |
400708.35 |
400585.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3067.85 |
3397.10 |
500.68 |
569.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
481080.75 |
427491.29 |
205870.05 |
177892.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
79175.85 |
77059.32 |
59728.41 |
52078.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
398935.28 |
347387.31 |
146141.64 |
125814.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.55 |
114.86 |
60.29 |
57.69 |
| 应付托管费(万元) |
16.93 |
16.42 |
7.54 |
7.21 |
| 资产总计(万元) |
484456.39 |
431214.33 |
206866.93 |
179351.24 |
| 负债合计(万元) |
86194.68 |
30505.98 |
29064.44 |
3367.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
398261.71 |
400708.35 |
177802.49 |
175984.01 |
| 未分配利润(万元) |
8421.43 |
10868.06 |
27.36 |
-15.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
234.61 |
208.40 |
216.84 |
209.60 |
| 投资收益(万元) |
16427.46 |
10848.07 |
4435.55 |
1325.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11957.52 |
-5126.82 |
-1856.92 |
-1190.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4704.54 |
5929.65 |
2795.47 |
344.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1261.21 |
652.16 |
662.17 |
309.44 |
| 托管费(万元) |
185.09 |
83.58 |
82.77 |
38.68 |
| 其它费用(万元) |
26.03 |
12.85 |
7.79 |
2.75 |
| 费用合计(万元) |
2396.74 |
1175.22 |
982.88 |
360.02 |
| 利润总额(万元) |
2307.80 |
4754.44 |
1812.59 |
-15.99 |
| 净利润(万元) |
2307.80 |
4754.44 |
1812.59 |
-15.99 |
