招商安福1年定开债发起式(014887)_财务情况

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2852.63	8087.07	5970.99	11287.81	3583.36
本期利润(万元)	6804.79	5343.04	1195.66	32838.05	14863.49
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	0.08	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.24	0.00	8.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	42347.35	0.00	34363.00	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	442134.49	435329.70	431182.32	431099.76	418694.18
期末基金份额净值(元)	1.14	1.12	1.11	1.11	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	1.25	0.00	8.24	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.10	0.00	11.71	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	239.81	501.21	322.41	3067.85	3397.10
交易性金融资产(万元)	471568.17	503481.58	438192.54	481080.75	427491.29
其中：股票投资(万元)	72720.40	74892.20	72720.90	79175.85	77059.32
其中：债券投资(万元)	395994.26	425754.45	362443.53	398935.28	347387.31
应付管理人报酬(万元)	106.62	109.21	99.76	101.55	114.86
应付托管费(万元)	17.77	18.20	16.63	16.93	16.42
资产总计(万元)	472843.74	509210.16	438982.66	484456.39	431214.33
负债合计(万元)	37514.04	78110.39	35151.97	86194.68	30505.98
所有者权益合计(万元)	435329.70	431099.76	403830.69	398261.71	400708.35
未分配利润(万元)	46489.42	41259.48	13990.41	8421.43	10868.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	20.08	102.34	78.07	234.61	208.40
投资收益(万元)	9342.67	13531.28	7976.74	16427.46	10848.07
公允价值变动收益(万元)	-2744.04	21550.24	-1240.01	-11957.52	-5126.82
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6618.71	35183.86	6814.80	4704.54	5929.65
管理人报酬(万元)	641.59	1221.47	599.43	1261.21	652.16
托管费(万元)	106.93	203.58	99.90	185.09	83.58
其它费用(万元)	9.57	24.14	13.06	26.03	12.85
费用合计(万元)	1275.68	2345.81	1245.82	2396.74	1175.22
利润总额(万元)	5343.04	32838.05	5568.98	2307.80	4754.44
净利润(万元)	5343.04	32838.05	5568.98	2307.80	4754.44

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