资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206437.43 99.73%
银行存款和结算备付金 549.04 0.27%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:206986.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中电投MTN012 120.00 12067.66 7.94%
22江苏银行 100.00 10259.54 6.75%
25附息国债13 100.00 10022.78 6.60%
24浙能源MTN003 90.00 9056.59 5.96%
22大横琴MTN002 80.00 8271.59 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36598.68 24.09%
金融债券 34908.75 22.98%
国家债券 17129.85 11.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%