中泰安睿债券A(014137)_最新动态

中泰安睿债券A014137ZHONGTAI ANRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0215 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0995

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中泰安睿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡凤仪

2025-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.26亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.3 元

中泰安睿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.31	0.61	0.32
债券型名次	3760	4468	4858	4486	4336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.06	8.07	-	10.28
债券型名次	3954	4329	3657	4166	4387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	中融盈泽中短债A	0.03	0.14	0.43	0.79	0.34
3759	中融盈泽中短债C	0.03	0.13	0.38	0.69	0.31
3760	中泰安睿债券A	0.03	0.14	0.31	0.61	0.32
3761	中泰安睿债券C	0.03	0.13	0.28	0.70	0.30
3762	中泰青月中短债A	0.03	0.18	0.54	0.99	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.46	0.78	0.36
4467	中融盈泽中短债A	0.03	0.14	0.43	0.79	0.34
4468	中泰安睿债券A	0.03	0.14	0.31	0.61	0.32
4469	中信建投景泰债券A	0.02	0.14	0.44	0.28	0.29
4470	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.14	0.39	0.72	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	中欧瑾泰债券C	0.07	0.24	0.31	0.46	0.46
4857	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22
4858	中泰安睿债券A	0.03	0.14	0.31	0.61	0.32
4859	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.31	0.64	0.22
4860	中信建投景和中短债C	0.01	0.11	0.31	0.62	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39
4485	中欧聚瑞债券A	0.03	0.10	0.51	0.61	0.28
4486	中泰安睿债券A	0.03	0.14	0.31	0.61	0.32
4487	中银弘享债券	0.04	0.15	0.39	0.61	0.31
4488	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.23	0.64	0.61	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	中融恒润纯债A	0.07	0.16	0.33	0.38	0.32
4335	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.67	0.32
4336	中泰安睿债券A	0.03	0.14	0.31	0.61	0.32
4337	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4338	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.19	0.50	0.89	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	招商招盛纯债A	1.60	4.68	8.53	15.75	41.95
3953	中加颐鑫纯债债券A	1.60	5.53	11.11	17.47	26.61
3954	中泰安睿债券A	1.60	4.06	8.07	-	10.28
3955	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.60	5.96	11.51	20.14	22.82
3956	宝盈聚丰两年定开债券C	1.59	3.68	5.91	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.61	4.06	8.33	-	11.74
4328	永赢永益债券C	1.13	4.06	8.20	15.45	33.26
4329	中泰安睿债券A	1.60	4.06	8.07	-	10.28
4330	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.95	4.06	7.16	-	9.53
4331	长信富全纯债一年定开债券A	1.43	4.05	8.06	-	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	泰信添鑫中短债债券A	1.83	3.25	8.07	-	9.82
3656	中融恒润纯债A	1.19	4.25	8.07	-	8.33
3657	中泰安睿债券A	1.60	4.06	8.07	-	10.28
3658	中邮睿泽一年持有债券C	3.11	10.73	8.07	-	8.09
3659	长信富全纯债一年定开债券A	1.43	4.05	8.06	-	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	长城信利一年定开债券发起式	2.24	5.39	10.12	-	12.24
4165	上银慧恒收益增强债券C	11.18	21.72	14.41	-	-3.64
4166	中泰安睿债券A	1.60	4.06	8.07	-	10.28
4167	中泰安睿债券C	1.65	3.99	7.90	-	9.91
4168	永赢华嘉信用债C	2.38	5.78	9.23	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.55	3.82	7.74	-	10.28
4386	万家鑫耀纯债债券A	1.12	5.63	10.03	-	10.28
4387	中泰安睿债券A	1.60	4.06	8.07	-	10.28
4388	泰信汇盈债券A	1.38	4.41	7.96	-	10.27
4389	工银四季收益债券C	3.56	7.79	10.58	-	10.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN012	120.00	12142.93	7.96%
24浙能源MTN003	90.00	9115.04	5.97%
25附息国债13	90.00	9054.27	5.93%
22大横琴MTN002	80.00	8329.49	5.46%
21南昌轨交MTN001	70.00	7175.32	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25508.39	16.72%
金融债券	12230.56	8.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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关于中泰安睿债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年06月27日 1、公告基本信息 ...

查看全文[06-27]
标题：中泰安睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰安睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-21]
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04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0214	1.0211	1.0210	1.0212	1.0213
累计净值(元)	1.0994	1.0991	1.0990	1.0992	1.0993

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