中泰安睿债券A(014137)_最新动态

中泰安睿债券A014137ZHONGTAI ANRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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最新净值：1.0228 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1008

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中泰安睿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡凤仪

2025-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.26亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.3 元

中泰安睿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.48	0.99	0.46
债券型名次	2973	2789	3547	3607	3887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.15	7.94	-	10.43
债券型名次	3947	4193	3582	4192	4334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	中融聚商定期开放债券	0.03	0.25	0.76	1.49	0.81
2972	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.49	0.84	0.45
2973	中泰安睿债券A	0.03	0.16	0.48	0.99	0.46
2974	中泰安睿债券C	0.03	0.15	0.44	1.08	0.43
2975	中泰蓝月短债A	0.03	0.14	0.39	0.80	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	中融恒惠纯债C	0.05	0.16	0.37	0.78	0.39
2788	中融恒润纯债A	0.00	0.16	0.40	0.79	0.46
2789	中泰安睿债券A	0.03	0.16	0.48	0.99	0.46
2790	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.16	0.43	0.72	0.41
2791	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.16	0.58	1.28	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	中融恒信纯债C	0.00	0.19	0.48	0.94	0.55
3546	中融盈泽中短债C	0.02	0.18	0.48	0.90	0.46
3547	中泰安睿债券A	0.03	0.16	0.48	0.99	0.46
3548	中银稳汇短债债券E	0.03	0.17	0.48	1.01	0.45
3549	博时中债1-3年国开行A	-0.02	0.18	0.47	0.97	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42
3606	中融盈泽中短债A	0.02	0.19	0.52	0.99	0.51
3607	中泰安睿债券A	0.03	0.16	0.48	0.99	0.46
3608	鑫元聚鑫收益增强C	-0.03	-0.18	0.19	0.99	0.54
3609	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.08	0.18	0.98	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	中融恒润纯债A	0.00	0.16	0.40	0.79	0.46
3886	中融盈泽中短债C	0.02	0.18	0.48	0.90	0.46
3887	中泰安睿债券A	0.03	0.16	0.48	0.99	0.46
3888	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	-0.01	0.49	1.21	0.46
3889	中银稳汇短债债券A	0.03	0.17	0.49	1.00	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	易方达安源中短债债券C	1.67	3.55	6.71	12.43	18.25
3946	浙商惠泉3个月定开C	1.67	5.20	8.20	14.24	16.13
3947	中泰安睿债券A	1.67	4.15	7.94	-	10.43
3948	中信建投3-5年政金债A	1.67	6.50	12.05	-	18.46
3949	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	平安惠禧纯债A	1.63	4.15	0.00	-	7.14
4192	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.74	4.15	7.72	-	13.22
4193	中泰安睿债券A	1.67	4.15	7.94	-	10.43
4194	博时季季乐持有期债券A	1.84	4.14	7.53	14.25	17.19
4195	博时聚源纯债债券A	0.90	4.14	8.72	16.11	39.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	浙商中短债C	2.21	4.89	7.94	11.01	12.65
3581	中加享润两年债券	2.40	5.17	7.94	14.12	18.53
3582	中泰安睿债券A	1.67	4.15	7.94	-	10.43
3583	东海祥苏短债E	1.61	3.99	7.93	-	11.49
3584	嘉实汇达中短债债券C	1.48	4.58	7.93	13.98	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	长城信利一年定开债券发起式	2.26	5.50	10.01	-	12.45
4191	上银慧恒收益增强债券C	5.74	15.56	6.55	-	-9.27
4192	中泰安睿债券A	1.67	4.15	7.94	-	10.43
4193	中泰安睿债券C	1.71	4.09	7.76	-	10.05
4194	永赢华嘉信用债C	2.46	5.71	8.86	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	泰信汇盈债券A	1.75	4.48	7.63	-	10.44
4333	万家鑫耀纯债债券A	1.37	5.50	9.88	-	10.44
4334	中泰安睿债券A	1.67	4.15	7.94	-	10.43
4335	财通资管双安债券A	4.06	7.60	9.85	-	10.42
4336	富国双利增强债券C	11.47	18.74	14.93	-	10.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN012	120.00	12142.93	7.96%
24浙能源MTN003	90.00	9115.04	5.97%
25附息国债13	90.00	9054.27	5.93%
22大横琴MTN002	80.00	8329.49	5.46%
21南昌轨交MTN001	70.00	7175.32	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25508.39	16.72%
金融债券	12230.56	8.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：中泰安睿债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：关于中泰安睿债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购(含转换转入...

关于中泰安睿债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年06月27日 1、公告基本信息 ...

查看全文[06-27]
标题：中泰安睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰安睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-21]
04-22中泰安睿债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-03关于中泰安睿债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购(含转换转入...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0227	1.0226	1.0225	1.0224	1.0223
累计净值(元)	1.1007	1.1006	1.1005	1.1004	1.1003

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