财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 432.04 2142.51 844.69 4507.28 1275.47
本期利润(万元) -747.99 924.99 -810.11 6336.40 243.88
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.60 0.00 4.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1541.65 0.00 4829.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 151887.24 152639.84 150908.86 158190.70 165077.30
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.01 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.64 0.00 4.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.97 0.00 9.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 43.07 1078.66 128.22 112.47 423.61
交易性金融资产(万元) 209913.63 212214.26 200520.69 198167.04 200150.96
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 209913.63 212214.26 200520.69 198167.04 200150.96
应付管理人报酬(万元) 37.60 40.09 38.29 39.18 37.85
应付托管费(万元) 12.53 13.36 12.76 13.06 12.62
资产总计(万元) 209956.70 213292.92 200654.01 198289.82 205585.91
负债合计(万元) 57310.30 55094.26 44695.11 46505.40 51570.14
所有者权益合计(万元) 152646.40 158198.66 155958.91 151784.42 154015.77
未分配利润(万元) 2783.89 7303.00 4920.07 931.88 3190.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 11.60 7.27 5.10 62.85 57.91
投资收益(万元) 2980.10 6090.15 3020.28 4480.84 1738.87
公允价值变动收益(万元) -1217.61 1829.21 1813.52 1423.71 1299.63
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1774.09 7926.63 4838.90 5967.40 3096.41
管理人报酬(万元) 229.59 466.89 229.60 459.26 225.58
托管费(万元) 76.53 155.63 76.53 153.09 75.19
其它费用(万元) 10.19 20.52 11.81 23.72 12.27
费用合计(万元) 849.08 1589.68 855.39 1491.20 584.56
利润总额(万元) 925.01 6336.95 3983.51 4476.20 2511.85
净利润(万元) 925.01 6336.95 3983.51 4476.20 2511.85