我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206706.18 99.84%
银行存款和结算备付金 324.94 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:207031.12万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴业银行绿债01 100.00 10339.46 6.73%
22交通银行小微债02 100.00 10199.65 6.64%
22江苏银行 100.00 10173.62 6.62%
24附息国债02 100.00 10054.88 6.55%
22大横琴MTN002 80.00 8392.71 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37911.74 24.68%
金融债券 37847.71 24.64%
国家债券 11168.03 7.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%